Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$18.68 mm
Liabilities
$1.82 mm
Net assets
$16.87 mm
Number of holdings
30.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Lt | ||||||||||||||||||
Brookfield Corp | ||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||
CME Group Inc | ||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
Heineken NV | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||
Republic Services Inc | ||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||||
Stryker Corp | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||
U.S. Bank Money Market Deposit Account | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||
Yum! Brands Inc |