Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$22.81 mm
Liabilities
$36.46 k
Net assets
$22.77 mm
Number of holdings
135.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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Absa Group Ltd | ||||||||||||||
Adaro Energy Indonesia TBK | ||||||||||||||
African Rainbow Minerals Ltd | ||||||||||||||
Agile Group Holdings Limited | ||||||||||||||
Alliance Resource Partners, L.P. | ||||||||||||||
Ally Financial Inc. | ||||||||||||||
Alpek SAB de CV | ||||||||||||||
Alrosa Public Joint Stock Company | ||||||||||||||
AMC Networks Inc | ||||||||||||||
American Airlines, Inc. | ||||||||||||||
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. | ||||||||||||||
Antero Midstream Corporation | ||||||||||||||
Antero Resources Corporation | ||||||||||||||
AP Moller-Maersk | ||||||||||||||
Apartment Investment and Management Company | ||||||||||||||
Apple Hospitality Reit Inc | ||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust Inc | ||||||||||||||
Astral Foods | ||||||||||||||
Banco Actinver SA | ||||||||||||||
Bankia S.A. | ||||||||||||||
Bashneft Public Joint Stock Oil Company | ||||||||||||||
Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||
BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||||
Black Stone Minerals LP | ||||||||||||||
BP Midstream Partners LP | ||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||
Brazil (Federative Republic) | ||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||
Buckeye Partners LP | ||||||||||||||
Bukit Asam Tbk | ||||||||||||||
C P Pokphand Co Ltd | ||||||||||||||
Camping World Holdings Inc | ||||||||||||||
Capital Prod Ptns | ||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||
CapitaLand China Trust | ||||||||||||||
Caretrust Reit Inc | ||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||
Central Garden & Pet Company | ||||||||||||||
Century Communities Inc | ||||||||||||||
Charter Hall Long WALE REIT | ||||||||||||||
Charter Hall Retai | ||||||||||||||
Chartwell Retirement Residences | ||||||||||||||
Chemtrade Logistics Income Fund | ||||||||||||||
Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||||
Chile (Republic of) | ||||||||||||||
China Hongqiao Group Limited | ||||||||||||||
China Jinmao Holdings Group Ltd. | ||||||||||||||
China Minsheng Banking Corp Ltd. | ||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp. | ||||||||||||||
China Power International Development Limited | ||||||||||||||
China Sanjiang Fin | ||||||||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd. | ||||||||||||||
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd. | ||||||||||||||
City Office REIT Inc | ||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||
CNX Resources Corporation | ||||||||||||||
Colombia (Republic of) | ||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | ||||||||||||||
Cominar Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||
Corecivic Inc | ||||||||||||||
Coronation Fund Managers Ltd. | ||||||||||||||
Covivio, S.A. | ||||||||||||||
Crestwood Equity Partners LP | ||||||||||||||
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||
Crossamerica Partners LP | ||||||||||||||
CSR Ltd | ||||||||||||||
DCP Midstream LP | ||||||||||||||
DCP Midstream Operating, LP | ||||||||||||||
Delek Logistics Partners Lp | ||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||
Dexus | ||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust DHC 9 3/4 06/15/25 | ||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust DIVERSIFIED HEAL | ||||||||||||||
Dorchester Mineral | ||||||||||||||
Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||
Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||
Enable Midstream Partners LP | ||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||
Encompass Health Corporation | ||||||||||||||
Energy Transfer LP | ||||||||||||||
Enlink Midstream LLC | ||||||||||||||
Enlink Midstream Partners LP | ||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||
EQT Corporation | ||||||||||||||
Equitrans Midstream Corporation | ||||||||||||||
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. | ||||||||||||||
Esr-Reit | ||||||||||||||
Eurocommercial | ||||||||||||||
Evraz Plc | ||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd. | ||||||||||||||
Federal Grid Company Unified Energy Systems PJSC | ||||||||||||||
Fluor Corporation | ||||||||||||||
Ford Motor Company | ||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd. | ||||||||||||||
Franklin Street Properties Corp MA | ||||||||||||||
Front Yard Residential Corporation | ||||||||||||||
Galliford Try Holdings plc | ||||||||||||||
Gaslog Partners LP | ||||||||||||||
Genesis Energy L.P. | ||||||||||||||
Getty Realty Corp | ||||||||||||||
Global Medical REIT Inc. | ||||||||||||||
Global Net Lease Inc | ||||||||||||||
Global Partners LP / GLP Finance Corp | ||||||||||||||
Globaltrans Invest | ||||||||||||||
Golar LNG Partners LP | ||||||||||||||
Grand Canyon University | ||||||||||||||
Growthpoint Properties Ltd | ||||||||||||||
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. | ||||||||||||||
Gulfport Energy Corporation | ||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Hammerson plc | ||||||||||||||
Hanjaya Mandala Sampoerna (Pt) | ||||||||||||||
Hapag-Lloyd AG | ||||||||||||||
Harvey Norman Hldg | ||||||||||||||
Hess Midstream LP | ||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||
Hoegh LNG Partners LP | ||||||||||||||
Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation | ||||||||||||||
Huadian Power International Corp Ltd. | ||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | ||||||||||||||
Hughes Satellite Systems Corporation | ||||||||||||||
Hungary (Republic Of) | ||||||||||||||
Hyprop Investments | ||||||||||||||
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||
iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | ||||||||||||||
Indo Tambangray | ||||||||||||||
Indonesia (Republic of) | ||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | ||||||||||||||
Innovative Industrial Propertes Inc | ||||||||||||||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||
Israel (State Of) | ||||||||||||||
iStar Inc | ||||||||||||||
Jackal Merger Sub A LLC | ||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Inv Corp | ||||||||||||||
Kennedy Wilson Inc | ||||||||||||||
Kimbell Royalty Partners Lp | ||||||||||||||
Kimco Realty Corporation | ||||||||||||||
Kinetik Holdings Inc | ||||||||||||||
Kingboard Laminates Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||
Klepierre S.A. | ||||||||||||||
KNOT Offshore Partners LP | ||||||||||||||
Kohl's Corp. | ||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd | ||||||||||||||
KWG Group Holdings Limited | ||||||||||||||
Labrador Iron Ore Royalty Corporation | ||||||||||||||
Lamar Media Corp. | ||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||
Liberty Hldgs | ||||||||||||||
Logan Group Company Ltd | ||||||||||||||
Lonking Holdings Limited | ||||||||||||||
LTC Properties Inc | ||||||||||||||
Lumen Technologies Inc LUMEN TECHNOLOGI | ||||||||||||||
Lumen Technologies Inc EQ 7.995 06/01/36 | ||||||||||||||
Macy's Retail Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||
Magnitogorsk Iron and Steel Works PJSC | ||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercial Trust | ||||||||||||||
Martin Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||
Matador Resources Company | ||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc. | ||||||||||||||
Mercer International Inc. | ||||||||||||||
Methanex Corporation | ||||||||||||||
Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||
MGM Resorts International | ||||||||||||||
Midea Real Estate Holding Limited | ||||||||||||||
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | ||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company | ||||||||||||||
Mobile Telesystems Public Joint Stock Company | ||||||||||||||
Mori Trust Reit Inc. | ||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||
MTN Group Ltd | ||||||||||||||
Murphy Oil Corporation | ||||||||||||||
Murphy Oil USA Inc | ||||||||||||||
Nabors Industries, Inc. | ||||||||||||||
National Australia Bank Limited | ||||||||||||||
National Health Investors, Inc. | ||||||||||||||
Natural Resource Partners L.P. | ||||||||||||||
Navient Corporation | ||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | ||||||||||||||
Nepi Rockcastle NV | ||||||||||||||
Nepi Rockcastle S A | ||||||||||||||
Newfield Exploration Company | ||||||||||||||
NGL Energy Partners LP/ NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | ||||||||||||||
Nordea Bank ABP | ||||||||||||||
Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||
NorthWest Healthcare Properties REIT | ||||||||||||||
Novolipetsk Steel | ||||||||||||||
NuStar Energy LP | ||||||||||||||
Nustar Logistics, L.P. | ||||||||||||||
Oasis Midstream Partners Lp | ||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||
Oceaneering International, Inc. | ||||||||||||||
Office Properties Income Trust OPI 4 1/2 02/01/25 | ||||||||||||||
Office Properties Income Trust OFFICE PROPERTIE | ||||||||||||||
Oil Company Lukoil Pjsc | ||||||||||||||
Olin Corporation | ||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||
OneMain Financial Corporation | ||||||||||||||
Orient Overseas (International) Ltd. | ||||||||||||||
Panama (Republic of) | ||||||||||||||
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | ||||||||||||||
PBF Logistics LP | ||||||||||||||
PCCW Ltd. | ||||||||||||||
PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||
Pennsylvania Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||
Peru (Republic of) | ||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||
PG&E Corporation | ||||||||||||||
Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||
PICC Property and Casualty Co., Ltd. | ||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||
Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. | ||||||||||||||
Plains GP Holdings LP | ||||||||||||||
Poly Property Group Co. Limited | ||||||||||||||
Primaris Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
QEP Resources Inc | ||||||||||||||
Qurate Retail Inc | ||||||||||||||
QVC, Inc. | ||||||||||||||
Range Resources Corp. | ||||||||||||||
Rattler Midstream LP | ||||||||||||||
Redefine Properties Ltd. | ||||||||||||||
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation | ||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||
RioCan Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Riverstone Holding Ltd. | ||||||||||||||
Rlj Lodging Tr | ||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||
RPT Realty | ||||||||||||||
Sally Holdings LLC | ||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB | ||||||||||||||
Seazen Group Limited | ||||||||||||||
Service Corporation International | ||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||
Severstal Public Joint Stock Company | ||||||||||||||
Shell Midstream Partners LP | ||||||||||||||
Shenzhen Investment Ltd. | ||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||
Sinopec Engineering (Group) Co Ltd | ||||||||||||||
Sinopec S/Petroche | ||||||||||||||
SITC International Holdings Co Ltd. | ||||||||||||||
SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||
Sl Green Realty Corp | ||||||||||||||
SLM Corporation | ||||||||||||||
SM ENERGY COMPANY | ||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Societe Generale S.A. | ||||||||||||||
South Africa (Republic of) | ||||||||||||||
Southwestern Energy Company | ||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||
Sprague Resources LP | ||||||||||||||
Standard Life Aberdeen Plc | ||||||||||||||
Star Bulk Carriers Corp. | ||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation | ||||||||||||||
Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||
Summit Midstream Partners | ||||||||||||||
Sunac China Holdings Limited | ||||||||||||||
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||
Swedbank AB (publ) | ||||||||||||||
Tatneft Pjsc | ||||||||||||||
Telefonica Brasil S.A | ||||||||||||||
Telefonica, S.A. | ||||||||||||||
Telkom SA SOC Limited | ||||||||||||||
Tenneco Inc. | ||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||
The Chemours Company LLC | ||||||||||||||
The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||
The Macerich Company | ||||||||||||||
The Necessity Retail Reit Inc | ||||||||||||||
The Scotts Miracle-Gro Company | ||||||||||||||
Times China Holdings Limited | ||||||||||||||
Tofas Otomobil Fab | ||||||||||||||
Turkey (Republic of) | ||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield SE | ||||||||||||||
United States Cellular Corporation | ||||||||||||||
United States Steel Corporation | ||||||||||||||
USA Compression Partners Lp | ||||||||||||||
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | ||||||||||||||
UTD Tractors | ||||||||||||||
Ventas Inc. | ||||||||||||||
Veon Limited | ||||||||||||||
Viacom Inc | ||||||||||||||
Vicinity Centres Re Ltd | ||||||||||||||
Vistry Group Plc | ||||||||||||||
Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
W. P. Carey Inc | ||||||||||||||
Washington Prime Group Inc | ||||||||||||||
Washington Prime Group, L.P | ||||||||||||||
Waypoint Reit | ||||||||||||||
Wereldhave NV | ||||||||||||||
Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||
Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||
WPX Energy Inc | ||||||||||||||
Yankuang Energy Group Company Ltd | ||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||
YUM Brands Inc | ||||||||||||||
Yuzhou Group Holdings Company Ltd |