Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$180.70 mm
Liabilities
$272.93 k
Net assets
$180.42 mm
Number of holdings
202.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||||
a2 Milk Co Ltd/The | |||||||||||||||||
Aalberts NV | |||||||||||||||||
ABB Ltd | |||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Aegon NV | |||||||||||||||||
Aena SME SA | |||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
AGC Inc | |||||||||||||||||
Ageas SA/NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Air Canada | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Aisin Corp | |||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
AltaGas Ltd | |||||||||||||||||
Amada Co Ltd | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
ANA Holdings Inc | |||||||||||||||||
ANDRITZ AG | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||||
Associated British Foods PLC | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||||
Atos SE | |||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Autoliv Inc | |||||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||
B2Gold Corp | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Baloise Holding AG | |||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | |||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||||
Bankinter SA | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BBVA | |||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||
Bechtle AG | |||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunic | |||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||
BHP Group PLC | |||||||||||||||||
BioMerieux | |||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Bollore SE | |||||||||||||||||
Bombardier Inc | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||
Brother Industries Ltd | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties | |||||||||||||||||
Canadian Tire Corp Ltd | |||||||||||||||||
Canadian Utilities Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||
Carrefour SA | |||||||||||||||||
Centrica PLC | |||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | |||||||||||||||||
China BlueChemical Ltd | |||||||||||||||||
China Feihe Ltd | |||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS | |||||||||||||||||
China Railway Group Ltd | |||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
Coca-Cola European Partners PL | |||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
COMSYS Holdings Corp | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CyberAgent Inc | |||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||
Daicel Corp | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
Daito Trust Cons | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DiaSorin SpA | |||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PL | |||||||||||||||||
DNB ASA | |||||||||||||||||
Dollarama Inc | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
Eiffage SA | |||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||
Empire Co Ltd | |||||||||||||||||
Endesa SA | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | |||||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Ericsson | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||
Eurazeo SE | |||||||||||||||||
Euroapi SA | |||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd | |||||||||||||||||
Evraz PLC | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Georg Fischer AG | |||||||||||||||||
George Weston Ltd | |||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||
Great-West Lifeco Inc | |||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB d | |||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Or | |||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Hisamitsu Pharmaceutical Co In | |||||||||||||||||
HOCHTIEF AG | |||||||||||||||||
Holcim Ltd | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | |||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||
IMI PLC | |||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||
Imperial Oil Ltd | |||||||||||||||||
Inchcape PLC | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd | |||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||
ITV PLC | |||||||||||||||||
Iveco Group NV | |||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
JFE Holdings Inc | |||||||||||||||||
Jindal Steel & Power Ltd | |||||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||||
Kajima Corp | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kamigumi Co Ltd | |||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||
Kesko Oyj | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||
Kinross Gold Corp | |||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Volkerwessels NV | |||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||
KT&G Corp | |||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
La Francaise des Jeux SAEM | |||||||||||||||||
LANXESS AG | |||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||
Lite-On Technology Corp | |||||||||||||||||
LIXIL Group Corp | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||
Lynas Rare Earths Ltd | |||||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||||
Manulife Financial Corp | |||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC | |||||||||||||||||
Marubeni Corp | |||||||||||||||||
Marui Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Mazda Motor Corp | |||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | |||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
Methanex Corp | |||||||||||||||||
Michelin | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Lt | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | |||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Monday.com Ltd | |||||||||||||||||
MorphoSys AG | |||||||||||||||||
Mr Price Group Ltd | |||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | |||||||||||||||||
Munich Re | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||
NGK Insulators Ltd | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Express Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Niterra Co Ltd | |||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||
Nomad Foods Ltd | |||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
NTT | |||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
Obayashi Corp | |||||||||||||||||
Oji Holdings Corp | |||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Open Text Corp | |||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | |||||||||||||||||
Orion Oyj | |||||||||||||||||
Orron Energy ab | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Pan Pacific International Hold | |||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Pearson PLC | |||||||||||||||||
Peugeot SA | |||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||||
Quilter PLC | |||||||||||||||||
Raiffeisen Bank International | |||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||
Restaurant Brands Internationa | |||||||||||||||||
Rexel SA | |||||||||||||||||
Rightmove PLC | |||||||||||||||||
Rinnai Corp | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers Inc | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
ROCKWOOL A/S | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Royal Mail PLC | |||||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | |||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insuranc | |||||||||||||||||
Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Santos Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sartorius AG | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
SBI Holdings Inc | |||||||||||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||||||||||
SCOR SE | |||||||||||||||||
SEB SA | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Seiko Epson Corp | |||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Showa Denko KK | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Signify NV | |||||||||||||||||
SimCorp A/S | |||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | |||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | |||||||||||||||||
Skanska AB | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||
SNAM SPA RTS 07APR21 | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Sodexo SA | |||||||||||||||||
SoftBank Corp | |||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||
Sojitz Corp | |||||||||||||||||
Solvay SA | |||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Grou | |||||||||||||||||
Sumitomo Rubber Industries Ltd | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | |||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | |||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | |||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | |||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp | |||||||||||||||||
Taisei Corp | |||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC | |||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||
Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | |||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||
TFI International Inc | |||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | |||||||||||||||||
TIS Inc | |||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Toray Industries Inc | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
TOTO Ltd | |||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corp | |||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||||||||
Trelleborg AB | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Uniper SE | |||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | |||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||
USS Co Ltd | |||||||||||||||||
Valmet Oyj | |||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Vistry Group PLC | |||||||||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd | |||||||||||||||||
Wirecard AG | |||||||||||||||||
Wix.com Ltd | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd | |||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd | |||||||||||||||||
Yakult Honsha Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamaha Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamato Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Yara International ASA | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
ZIM Integrated Shipping Servic | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |