Current holdings
Data for period
31 May 23
(Last reporting period)
Total assets
$12.53 mm
Liabilities
$70.58 k
Net assets
$12.46 mm
Number of holdings
2.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||
Aaron's Company Inc | |||||||||||||||
AFLAC INCORPORATED | |||||||||||||||
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | |||||||||||||||
AGNC INVESTMENT CORP. | |||||||||||||||
Aimmune Therapeutics Inc | |||||||||||||||
AIRCASTLE LIMITED | |||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | |||||||||||||||
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | |||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||
Alpine Income Property Trust Inc | |||||||||||||||
AMBAC FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORPORATION | |||||||||||||||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | |||||||||||||||
ARAMARK | |||||||||||||||
ARES CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION | |||||||||||||||
ARK Innovation ETF | |||||||||||||||
AT&T INC. | |||||||||||||||
ATLANTA GA DEV AUTH REV | |||||||||||||||
AUSTIN TEX RENT CAR SPL FAC REV AUSTIN TX RENTAL CAR SPL FAC R CITY OF AUSTIN TX RENTAL CAR SPECIAL FACILITY REVE | |||||||||||||||
AUSTIN TEX RENT CAR SPL FAC REV AUSTIN TX RENTAL CAR SPL FAC R CITY OF AUSTIN TX | |||||||||||||||
B&G FOODS, INC. | |||||||||||||||
BALTIMORE MD SPL OBLIG BALTIMORE MD SPL OBLIG CITY OF BALTIMORE MD | |||||||||||||||
BALTIMORE MD SPL OBLIG BALTIMORE MD SPL OBLIG CITY OF BALTIMORE MD | |||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||
BED BATH & BEYOND INC. | |||||||||||||||
BEDFORD PK VLG ILL HOTEL/MOTEL TAX REV | |||||||||||||||
BEST BUY CO., INC. | |||||||||||||||
BLACKROCK, INC. | |||||||||||||||
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | |||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||||||
BROADCOM INC. | |||||||||||||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | |||||||||||||||
BUNGE LIMITED | |||||||||||||||
CALLAWAY GOLF COMPANY | |||||||||||||||
CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION | |||||||||||||||
CARDINAL HEALTH, INC. | |||||||||||||||
CARVANA CO. | |||||||||||||||
CENTRAL VALLEY SUPPORT SVCS JT PWRS AGY CALIF | |||||||||||||||
CENTURY HOUSING CORPORATION | |||||||||||||||
CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | |||||||||||||||
Chubb Limited | |||||||||||||||
CIGNA CORPORATION | |||||||||||||||
CIT GROUP INC. | |||||||||||||||
CITIGROUP INC. | |||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY, INC. | |||||||||||||||
CMS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||
CNH Industrial N.V. | |||||||||||||||
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. | |||||||||||||||
CORECIVIC, INC. | |||||||||||||||
CorePoint Lodging Inc | |||||||||||||||
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | |||||||||||||||
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | |||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS, INC. | |||||||||||||||
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT, INC. | |||||||||||||||
DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. | |||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||
DISH NETWORK CORPORATION | |||||||||||||||
DIVIDEND SOLAR LOANS LLC | |||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||
Dropbox Inc | |||||||||||||||
DYNEX CAPITAL, INC. | |||||||||||||||
EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | |||||||||||||||
EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST | |||||||||||||||
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND | |||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL INC. | |||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | |||||||||||||||
ENVIVA INC. | |||||||||||||||
EPR PROPERTIES | |||||||||||||||
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | |||||||||||||||
FEDERAL HOUSING AUTHORITY | |||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FANNIE MAE POOL FN 464296 | |||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association PREFERRED STOCK | |||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | |||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||
FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. | |||||||||||||||
Financial Select Sector SPDR Fund XLF US 03/19/21 C34 SHORT | |||||||||||||||
Financial Select Sector SPDR Fund XLF US 04/16/21 C32 LONG | |||||||||||||||
First American Funds, Inc: Government Obligations Fund; Class Z Shares | |||||||||||||||
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND CLASS X | |||||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | |||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP. | |||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | |||||||||||||||
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||
FOX CORPORATION | |||||||||||||||
FRANCHISE GROUP, INC. | |||||||||||||||
FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | |||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||
FREED ABS TRUST FREED ABS TRUST 2022-2CP FREED 2022-2CP A | |||||||||||||||
FREED ABS TRUST FREED ABS TRUST 2019-1 FREED 2019-1 B | |||||||||||||||
FREED ABS TRUST FREED ABS TRUST 2018-1 FREED 2018-1 B | |||||||||||||||
FREED ABS TRUST FREED ABS TRUST 2018-1 FREED 2018-1 A | |||||||||||||||
FRONTLINE LTD. | |||||||||||||||
FS KKR CAPITAL CORP. | |||||||||||||||
GasLog Partners LP | |||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||
GILEAD SCIENCES, INC. | |||||||||||||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF | |||||||||||||||
GMAC CAPITAL TRUST I | |||||||||||||||
Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2010-68 SD | |||||||||||||||
Government National Mortgage Association GINNIE MAE I POOL GN 699710 | |||||||||||||||
GREEN BAY WIS REDEV AUTH LEASE REV | |||||||||||||||
HANCOCK WHITNEY CORPORATION | |||||||||||||||
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | |||||||||||||||
HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | |||||||||||||||
HORMEL FOODS CORPORATION | |||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | |||||||||||||||
HOWARD UNIVERSITY (THE) | |||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
HSI ASSET SECURITIZATION CORPORATION TRUST | |||||||||||||||
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC | |||||||||||||||
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI US 06/19/20 P51 SHORT | |||||||||||||||
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI US 06/19/20 P60 LONG | |||||||||||||||
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI US 04/17/20 P75 LONG | |||||||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||||||
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 03/19/21 P300 LONG | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 04/16/21 P290 LONG | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 10/16/20 P260 LONG | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 09/18/20 P220 SHORT | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 11/20/20 P270 LONG | |||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ US 06/19/20 P205 LONG | |||||||||||||||
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF RSP US 09/18/20 P110 LONG | |||||||||||||||
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF RSP US 09/18/20 P90 SHORT | |||||||||||||||
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF RSP US 06/19/20 P82 SHORT | |||||||||||||||
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | |||||||||||||||
Invesque Inc. | |||||||||||||||
Ishares China Large-Cap Etf FXI US 06/19/20 P34 SHORT | |||||||||||||||
Ishares China Large-Cap Etf FXI US 07/17/20 P39 LONG | |||||||||||||||
Ishares China Large-Cap Etf FXI US 03/06/20 P40 SHORT | |||||||||||||||
Ishares China Large-Cap Etf FXI US 03/27/20 P40 LONG | |||||||||||||||
Ishares China Large-Cap Etf FXI US 01/17/20 P42 LONG | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG US 04/17/20 P87 LONG | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG US 03/20/20 P85 LONG | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG US 01/17/20 P87 LONG | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD US 03/19/21 P124 SHORT | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD US 03/19/21 P128 SHORT | |||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD US 03/19/21 P130 LONG | |||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM US 02/19/21 C50 LONG | |||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM US 12/18/20 C51 SHORT | |||||||||||||||
iShares MSCI United Kingdom ETF | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 03/19/21 P190 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 03/19/21 P209 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 01/15/21 P175 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 11/20/20 P150 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 09/30/20 P150 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 06/30/20 P120 SHORT | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 06/30/20 P135 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 04/17/20 P150 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF IWM US 01/17/20 P158 LONG | |||||||||||||||
iShares Russell 2000 Value ETF | |||||||||||||||
iShares Silver Trust SLV US 10/16/20 C26 LONG | |||||||||||||||
iShares Silver Trust SLV US 06/19/20 C19 SHORT | |||||||||||||||
iShares Silver Trust SLV US 06/19/20 C14 LONG | |||||||||||||||
iShares Silver Trust SLV US 06/19/20 C16 LONG | |||||||||||||||
Ishares Trust Russell 1000 | |||||||||||||||
iShares US Real Estate ETF IYR US 03/19/21 C87 LONG | |||||||||||||||
iShares US Real Estate ETF IYR US 03/19/21 C92 SHORT | |||||||||||||||
iShares US Real Estate ETF IYR US 10/16/20 C81 LONG | |||||||||||||||
iShares US Real Estate ETF IYR US 10/16/20 C86 SHORT | |||||||||||||||
JACK IN THE BOX INC. | |||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORPORATION | |||||||||||||||
KING CNTY WASH HSG AUTH REV | |||||||||||||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||
LEMONADE, INC. | |||||||||||||||
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORPORATION | |||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | |||||||||||||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY HSG REV | |||||||||||||||
MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||
METLIFE, INC. | |||||||||||||||
MFA FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FLA SPL OBLIG | |||||||||||||||
MICROSTRATEGY INCORPORATED | |||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | |||||||||||||||
MILL CITY SOLAR LOAN TRUST LIMITED | |||||||||||||||
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH EDL FACS REV | |||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A | |||||||||||||||
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST MOSAIC SOLAR LOANS 2017-2 LLC MSAIC 2017-2A A | |||||||||||||||
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | |||||||||||||||
MURPHY USA INC. | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A EURO FX CURR FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT MAR22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 MAR22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A AURA 2019-6 B RATE 6.45 % MATURITY 3/31/2023 | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A AURA 2019-5B SERIES CLASS | |||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT MAR21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A VIX US 03/17/21 C25 LONG | |||||||||||||||
N/A FEDERAL HOUSING AUTHORITY PROJECT LOAN 034-35272 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 10YR PRIM MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA ROBIN RIDGE 5.75% 01/01/2035 | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
N/A USD IRS 5YR PRIM MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
N/A VIX US 03/17/21 C55 SHORT | |||||||||||||||
N/A USDA RYZE 06/25/2038 | |||||||||||||||
N/A AURA 2019-6 B RATE 6.45 % MATURITY 3/31/2023 | |||||||||||||||
N/A E-MINI RUSS 2000 MAR21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
N/A FHA 023-98146 ST. FRANCIS 6.51% 07/01/2047 | |||||||||||||||
N/A AURA 2019-5B SERIES CLASS | |||||||||||||||
N/A USDA GRAND PRAIRE APTS PRIME + 5.95 | |||||||||||||||
NATIONAL BEVERAGE CORP. | |||||||||||||||
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH MTR VEH SURCHARGES REV | |||||||||||||||
NEXTERA ENERGY PARTNERS, LP | |||||||||||||||
NORTHEASTERN OHIO UNIVS COLLEGE MEDICINE GEN RCPTS N ESTRN OH UNIVS CLG OF MEDICI NORTHEAST OHIO MEDICAL UNIVERSITY FOUNDATION | |||||||||||||||
NORTHEASTERN OHIO UNIVS COLLEGE MEDICINE GEN RCPTS N ESTRN OH UNIVS CLG OF MEDICI NORTHEAST OHIO MEDICAL UNIVERSITY FOUNDATION | |||||||||||||||
NXP B.V. | |||||||||||||||
OHIO CNTY W VA CNTY COMMN SPL DIST EXCISE TAX REV | |||||||||||||||
OKLAHOMA DEV FIN AUTH LEASE REV | |||||||||||||||
OMNICOM GROUP INC. | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING I, LLC OPORTUN FUNDING X LLC OPTN 2018-C B | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING I, LLC OPORTUN FUNDING LLC MTGE SERIES 19-A CLASS B | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING I, LLC OPORTUN FUNDING VII LLC OPTN 2017-B B | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING I, LLC OPORTUN FUNDING VIII LLC OPTN 2018-A B | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING I, LLC OPORTUN FUNDING IX LLC OPTN 2018-B B | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING LLC | |||||||||||||||
ORGANON & CO. | |||||||||||||||
ORLANDO FLA CMNTY REDEV AGY TAX INCREMENT REV | |||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORPORATION | |||||||||||||||
PELOTON INTERACTIVE, INC. | |||||||||||||||
PFIZER INC. | |||||||||||||||
PITNEY BOWES INC. | |||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||
PROG Holdings, Inc | |||||||||||||||
Progyny Inc | |||||||||||||||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT US 03/19/21 C23.5 SHORT | |||||||||||||||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT US 03/19/21 C21 LONG | |||||||||||||||
Proto Labs, Inc. | |||||||||||||||
QURATE RETAIL, INC. | |||||||||||||||
RANCHO CUCAMONGA CALIF REDEV AGY TAX ALLOC | |||||||||||||||
RealReal Inc | |||||||||||||||
REALTY INCOME CORPORATION | |||||||||||||||
Restaurant Brands International Inc. | |||||||||||||||
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||
SALESFORCE.COM, INC. | |||||||||||||||
SCORPIO TANKERS INC. | |||||||||||||||
SEALED AIR CORPORATION | |||||||||||||||
Seaspan Corporation | |||||||||||||||
SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. | |||||||||||||||
SIGNATURE BANK | |||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC. | |||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | |||||||||||||||
SKYLINE CHAMPION CORPORATION SKY US 07/17/20 C24 LONG | |||||||||||||||
SKYLINE CHAMPION CORPORATION SKY US 06/19/20 C28 SHORT | |||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION GTD | |||||||||||||||
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | |||||||||||||||
Spdr Kbw Regional Banking (Etf) KRE US 12/18/20 C47 LONG | |||||||||||||||
Spdr Kbw Regional Banking (Etf) KRE US 12/18/20 C55 SHORT | |||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US 03/19/21 P380 LONG | |||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US 12/18/20 P350 LONG | |||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US 12/18/20 P335 LONG | |||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US 06/30/20 P280 LONG | |||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US 02/21/20 P303 LONG | |||||||||||||||
Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf XOP US 03/19/21 P72 LONG | |||||||||||||||
Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf XOP US 12/18/20 P41 SHORT | |||||||||||||||
Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf XOP US 12/18/20 P48 LONG | |||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||
STRATASYS LTD | |||||||||||||||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | |||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP. | |||||||||||||||
TAILORED BRANDS, INC. | |||||||||||||||
TES LLC TES 2017-1 LLC TES 2017-1A A | |||||||||||||||
TES LLC TES 2017-2 LLC TES 2017-2A A | |||||||||||||||
TESLA, INC. | |||||||||||||||
THE ALLSTATE CORPORATION | |||||||||||||||
THE BOEING COMPANY | |||||||||||||||
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | |||||||||||||||
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | |||||||||||||||
THE CONSERVATION FUND, A NONPROFIT CORPORATION | |||||||||||||||
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | |||||||||||||||
THE KROGER CO. | |||||||||||||||
THE SALVATION ARMY | |||||||||||||||
THE TJX COMPANIES, INC. | |||||||||||||||
THE WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||
THE WESTERN UNION COMPANY | |||||||||||||||
TOLL BROTHERS, INC. | |||||||||||||||
TUOLUMNE WIND PROJ AUTH CALIF REV | |||||||||||||||
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | |||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||
UNILEVER PLC | |||||||||||||||
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION | |||||||||||||||
United States Natural Gas Fund LP | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 10YR NOTE (CBT)MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US LONG BOND(CBT) MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
United States Oil Fund LP USO US 04/17/20 P10.5 LONG | |||||||||||||||
United States Oil Fund LP USO US 04/17/20 P9 SHORT | |||||||||||||||
URBAN OUTFITTERS, INC. | |||||||||||||||
US Global Jets ETF JETS US 03/19/21 C25 LONG | |||||||||||||||
US Global Jets ETF JETS US 03/19/21 C29 SHORT | |||||||||||||||
US Global Jets ETF JETS US 03/19/21 C21 LONG | |||||||||||||||
US Global Jets ETF JETS US 01/15/21 C25 SHORT | |||||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | |||||||||||||||
Vanguard European Stock Index Fund | |||||||||||||||
VEREIT, INC. | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||
Village Farms International Inc | |||||||||||||||
Volkswagen Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
W.P. CAREY INC. | |||||||||||||||
WALMART INC. | |||||||||||||||
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | |||||||||||||||
WASHOE CNTY NEV HWY REV | |||||||||||||||
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. | |||||||||||||||
WORKDAY, INC. | |||||||||||||||
YMCA of Greater New York | |||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc |