Current holdings
Data for period
31 May 22
(Last reporting period)
Total assets
$36.70 mm
Liabilities
$814.68 k
Net assets
$35.88 mm
Number of holdings
28.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenes Exito SA | |||||||||||
Avianca Holdings SA | |||||||||||
Banco Davivienda SA | |||||||||||
Banco de Bogota SA | |||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||
BlackRock Funds III | |||||||||||
Bolsa de Valores de Colombia | |||||||||||
Brookfield Renewable Corp | |||||||||||
Canacol Energy Ltd | |||||||||||
Celsia SA ESP | |||||||||||
Cementos Argos SA | |||||||||||
CEMEX Latam Holdings SA | |||||||||||
Cia Brasileira de Distribuicao | |||||||||||
Construcciones El Condor SA | |||||||||||
Constructora Conconcreto SA | |||||||||||
Corp Financiera Colombiana SA | |||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||
Empresas COPEC SA | |||||||||||
Enel Americas SA | |||||||||||
Grupo Argos SA/Colombia | |||||||||||
Grupo Aval Acciones y Valores SA | |||||||||||
Grupo Bolivar SA | |||||||||||
Grupo de Inversiones Suramericana SA | |||||||||||
Grupo Energia Bogota SA ESP | |||||||||||
Grupo Nutresa SA | |||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. MSCI EMGMKT JUN22 | |||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||
Interconexion Electrica SA ESP | |||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||
Mineros SA | |||||||||||
Organizacion Terpel SA | |||||||||||
Parex Resources Inc | |||||||||||
Promigas SA ESP | |||||||||||
Tecnoglass Inc |