Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$19.34 mm
Liabilities
$61.91 k
Net assets
$19.28 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Aareal Bank AG | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Aurubis AG | |||||||||||||||||
Axel Springer SE | |||||||||||||||||
Bank of America N.A. | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BayWa AG | |||||||||||||||||
Bechtle AG | |||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||
Bilfinger SE | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||
CANCOM SE | |||||||||||||||||
Carl Zeiss Meditec AG | |||||||||||||||||
Citibank N.A. | |||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||
CompuGroup Medical SE & Co KgaA | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||
CropEnergies AG | |||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||||
DWS Group GmbH & Co KGaA | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | |||||||||||||||||
Encavis AG | |||||||||||||||||
Evonik Industries AG | |||||||||||||||||
Fielmann Group AG | |||||||||||||||||
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
FUCHS PETROLUB SE | |||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||
Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
GRENKE AG | |||||||||||||||||
Hamburger Hafen und Logistik AG | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Hapag-Lloyd AG | |||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||
Hella GmbH & Co KGaA | |||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Hensoldt AG | |||||||||||||||||
HOCHTIEF AG | |||||||||||||||||
Hornbach Baumarkt AG | |||||||||||||||||
Hornbach Holding AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||
Indus Holding AG | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Jenoptik AG | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | |||||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||
Krones AG | |||||||||||||||||
LANXESS AG | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||
METRO AG | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
Nemetschek SE | |||||||||||||||||
Norma Group SE | |||||||||||||||||
OSRAM Licht AG | |||||||||||||||||
PATRIZIA SE | |||||||||||||||||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | |||||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Rational AG | |||||||||||||||||
Rheinmetall AG | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
Salzgitter AG | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||
Siltronic AG | |||||||||||||||||
Sixt SE | |||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||
Software AG | |||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||
STRATEC SE | |||||||||||||||||
Suedzucker AG | |||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||
Synlab AG | |||||||||||||||||
Talanx AG | |||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | |||||||||||||||||
Traton SE | |||||||||||||||||
TUI AG | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
Uniper SE | |||||||||||||||||
Vantage Towers AG | |||||||||||||||||
Varta AG | |||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
Wacker Chemie AG | |||||||||||||||||
Wacker Neuson SE | |||||||||||||||||
Wirecard AG |