Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$208.11 mm
Liabilities
$7.52 mm
Net assets
$200.59 mm
Number of holdings
93.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Co | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings In | |||||||||||||||||
Aida Engineering Ltd | |||||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Alfa Laval AB | |||||||||||||||||
Allegiant Travel Co | |||||||||||||||||
Alstom SA | |||||||||||||||||
AMETEK Inc | |||||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
Armstrong World Industries Inc | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Aspen Technology Inc | |||||||||||||||||
Atmus Filtration Technologies Inc | |||||||||||||||||
ATS Corp | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corp | |||||||||||||||||
Azul SA | |||||||||||||||||
Ball Corp | |||||||||||||||||
Beijing Capital International Airport Co Ltd | |||||||||||||||||
Belden Inc | |||||||||||||||||
Bentley Systems Inc | |||||||||||||||||
Bharat Forge Ltd | |||||||||||||||||
BOE Varitronix Ltd | |||||||||||||||||
Boeing Co/The | |||||||||||||||||
Bombardier Inc | |||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Corp | |||||||||||||||||
Bridgestone Corp | |||||||||||||||||
BRP Inc | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||||
CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
Chart Industries Inc | |||||||||||||||||
Cognex Corp | |||||||||||||||||
Colfax Corp | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Container Corp Of India Ltd | |||||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||||
Cummins Inc | |||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||
Daimler AG | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
DEPPON LOGISTICS CO LTD | |||||||||||||||||
Descartes Systems Group Inc/The | |||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
ESTUN AUTOMATION CO LTD | |||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
Flowserve Corp | |||||||||||||||||
FORTIVE CORP | |||||||||||||||||
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
Globalstar Inc | |||||||||||||||||
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | |||||||||||||||||
GS Acquisition Holdings Corp | |||||||||||||||||
GVS SpA | |||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems Inc | |||||||||||||||||
Helios Technologies Inc | |||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||
HomeServe PLC | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc | |||||||||||||||||
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||
Hoshizaki Corp | |||||||||||||||||
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc | |||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||
Idec Corp/Japan | |||||||||||||||||
IDEX Corp | |||||||||||||||||
Impro Precision Industries Ltd | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||||||||||
John Bean Technologies Corp | |||||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||
Knight-Swift Transportation Ho | |||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||
Kratos Defense & Security Solu | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc | |||||||||||||||||
Linde PLC LINDE PLC | |||||||||||||||||
Linde PLC LINDE PLC | |||||||||||||||||
Littelfuse Inc | |||||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||||
MDA Ltd | |||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||
Meritor Inc | |||||||||||||||||
Middleby Corp/The | |||||||||||||||||
MIDEA GROUP CO LTD | |||||||||||||||||
Miura Co Ltd | |||||||||||||||||
Montana Aerospace AG | |||||||||||||||||
Mueller Water Products Inc | |||||||||||||||||
N/A SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||
N/A REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A ABL SPACE SYSTEMS SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A REDWOOD MATERIALS INC PP SER C CVT PFD | |||||||||||||||||
N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO | |||||||||||||||||
National Instruments Corp | |||||||||||||||||
NexTier Oilfield Solutions Inc | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||
Nordson Corp | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||||
PACCAR Inc | |||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
Quaker Chemical Corp | |||||||||||||||||
Quanta Services Inc | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | |||||||||||||||||
Renrui Human Resources Technol | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
Rivian Automotive Inc | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | |||||||||||||||||
RIVIAN CONVERTIBLE PROM NOTE PP | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
Rush Enterprises Inc | |||||||||||||||||
Ryder System Inc | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Saia Inc | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Seadrill Ltd | |||||||||||||||||
Sealed Air Corp | |||||||||||||||||
Sensata Technologies Holding P | |||||||||||||||||
Shoals Technologies Group Inc | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
Silergy Corp | |||||||||||||||||
SiteOne Landscape Supply Inc | |||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
SPIE SA | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Stericycle Inc | |||||||||||||||||
Stoneridge Inc | |||||||||||||||||
Sun Country Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | |||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | |||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||
T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | |||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
Tesla Inc | |||||||||||||||||
Textron Inc | |||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||
Thermon Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
TKH Group NV | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
TransDigm Group Inc | |||||||||||||||||
Trelleborg AB | |||||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
Valeo | |||||||||||||||||
Verra Mobility Corp | |||||||||||||||||
Visional Inc | |||||||||||||||||
Visteon Corp | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||||
Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | |||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||
Welbilt Inc | |||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technol | |||||||||||||||||
Wizz Air Holdings Plc | |||||||||||||||||
Xometry Inc | |||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||
Zhongsheng Group Holdings Ltd |