Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$224.53 mm
Liabilities
$1.13 mm
Net assets
$223.39 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories Pakistan L | ||||||||||||||||||
Adagene Inc | ||||||||||||||||||
Aguas Andinas SA | ||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||
Airtac International Group | ||||||||||||||||||
Andes Technology Corp | ||||||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||
Arwana Citramulia Tbk PT | ||||||||||||||||||
Ascendas India Trust | ||||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||||||
ASMedia Technology Inc | ||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||
Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||
Bandhan Bank Ltd | ||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero | ||||||||||||||||||
BFI Finance Indonesia Tbk PT | ||||||||||||||||||
BNK Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
BRAC Bank Ltd | ||||||||||||||||||
BTN | ||||||||||||||||||
Bunka Shutter Co Ltd | ||||||||||||||||||
Career Co Ltd | ||||||||||||||||||
CATL | ||||||||||||||||||
CDL Hospitality Trusts | ||||||||||||||||||
China Conch Environment Protec | ||||||||||||||||||
Chindata Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
CONCH VENTURE | ||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||||
CTI | ||||||||||||||||||
Daqo New Energy Corp | ||||||||||||||||||
Delfi Ltd | ||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | ||||||||||||||||||
DGB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Ecopro BM Co Ltd | ||||||||||||||||||
Elite Material Co Ltd | ||||||||||||||||||
Enefit Green AS | ||||||||||||||||||
Eugene Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||
Flat Glass Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
Formosa Sumco Technology Corp | ||||||||||||||||||
Fuji Seal International Inc | ||||||||||||||||||
Full Truck Alliance Co Ltd | ||||||||||||||||||
Ginlong Technologies Co Ltd | ||||||||||||||||||
GrameenPhone Ltd | ||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||
Haier Electronics Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||
HKBN Ltd | ||||||||||||||||||
HKEX | ||||||||||||||||||
iMarketKorea Inc | ||||||||||||||||||
Indian Railway Catering & Tour | ||||||||||||||||||
Indus Towers Ltd | ||||||||||||||||||
IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||
Innovent Biologics Inc | ||||||||||||||||||
InPost SA | ||||||||||||||||||
Ipca Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||
Jaya Real Property Tbk PT | ||||||||||||||||||
JD Health International Inc | ||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||
JW Cayman Therapeutics Co Ltd | ||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||
Kingsoft Cloud Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Koa Corp | ||||||||||||||||||
KT Skylife Co Ltd | ||||||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||||||
Legend Biotech Corp | ||||||||||||||||||
Lemon Tree Hotels Ltd | ||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||
LG Energy Solution Ltd | ||||||||||||||||||
Link REIT | ||||||||||||||||||
Litalico Inc | ||||||||||||||||||
Lupin Ltd | ||||||||||||||||||
M31 Technology Corp | ||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||
Marico Ltd | ||||||||||||||||||
Medlive Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||
Merida Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||
Ming Yuan Cloud Group Holdings | ||||||||||||||||||
Morimatsu International Holdin | ||||||||||||||||||
MTR Corp Ltd | ||||||||||||||||||
Nam Long Investment Corp | ||||||||||||||||||
NBCC India Ltd | ||||||||||||||||||
New Oriental Education & Techn | ||||||||||||||||||
Nidec Corp | ||||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||
OPT Machine Vision Tech Co Ltd | ||||||||||||||||||
Phoenix Mills Ltd/The | ||||||||||||||||||
Ping An Healthcare and Technol | ||||||||||||||||||
Poya International Co Ltd | ||||||||||||||||||
Puregold Price Club Inc | ||||||||||||||||||
Raffles Medical Group Ltd | ||||||||||||||||||
Remegen Co Ltd | ||||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||
SATS Ltd | ||||||||||||||||||
Saudi Tadawul Group Holding Co | ||||||||||||||||||
Shankara Building Products Ltd | ||||||||||||||||||
Shriram City Union Finance Ltd | ||||||||||||||||||
Shriram Finance Ltd | ||||||||||||||||||
Silergy Corp | ||||||||||||||||||
Sitronix Technology Corp | ||||||||||||||||||
SK Biopharmaceuticals Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sohgo Security Services Co Ltd | ||||||||||||||||||
Solus Advanced Materials Co Lt | ||||||||||||||||||
Sosei Group Corp | ||||||||||||||||||
Sporton International Inc | ||||||||||||||||||
Square Pharmaceuticals Ltd | ||||||||||||||||||
STAAR Surgical Co | ||||||||||||||||||
Summarecon Agung Tbk PT | ||||||||||||||||||
Sunonwealth Electric Machine I | ||||||||||||||||||
Syngene International Ltd | ||||||||||||||||||
Taiwan Sakura Corp | ||||||||||||||||||
TeamLease Services Ltd | ||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Gr | ||||||||||||||||||
TIGERMED | ||||||||||||||||||
Total Access Communication PCL | ||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||
Tsukui Holdings Corp | ||||||||||||||||||
TTK Prestige Ltd | ||||||||||||||||||
UCD | ||||||||||||||||||
Unicharm Corp | ||||||||||||||||||
Universal Display Corp | ||||||||||||||||||
UNO Minda Ltd | ||||||||||||||||||
UT Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
Wipro Ltd | ||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
YDUQS Participacoes SA | ||||||||||||||||||
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | ||||||||||||||||||
Zhejiang HangKe Technology Inc | ||||||||||||||||||
Zhen Ding Technology Holding L | ||||||||||||||||||
Zhihu Inc | ||||||||||||||||||
Zomato Ltd |