Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$655.89 mm
Liabilities
$5.39 mm
Net assets
$650.50 mm
Number of holdings
90.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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adidas AG | |||||||||||||||||
Admiral Group PLC | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alliance Bernstein | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
Amdocs Ltd | |||||||||||||||||
ANDRITZ AG | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
Australia And New Zealand Banking Group Limited | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||
Bank of America, National Association | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
BCE Inc | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||
Calbee Inc | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
CGI Inc | |||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd | |||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Citibank, National Association | |||||||||||||||||
Cogeco Communications Inc | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | |||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada | |||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||
Daiichikosho Co Ltd | |||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co Ltd | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DNB ASA | |||||||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Eurazeo SE | |||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd | |||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Galenica AG | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
GungHo Online Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
Hikari Tsushin Inc | |||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
HSBC Bank USA, National Association | |||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||
IG Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||
Intertrust NV | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/The | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | |||||||||||||||||
Meitec Corp | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||
Moneysupermarket.com Group PLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||
Morinaga & Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
Natwest Markets PLC | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd | |||||||||||||||||
NortonLifeLock Inc | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
NWS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Open Text Corp | |||||||||||||||||
Oracle Corp Japan | |||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland PLC | |||||||||||||||||
Salmar ASA | |||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Sushiro Global Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||
Taisei Corp | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||
TELUS Corp | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Topicus.com Inc | |||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||
Tosoh Corp | |||||||||||||||||
TOTAL SA | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
ZOZO Inc | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |