Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$7.18 bn
Liabilities
$79.17 mm
Net assets
$7.10 bn
Number of holdings
91.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alliance Bernstein | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Aluminum Corp of China Ltd | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
ANDRITZ AG | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd | |||||||||||||||||
APA Group | |||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | |||||||||||||||||
Bank of America N.A. | |||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
BB Seguridade Participacoes SA | |||||||||||||||||
Beach Energy Ltd | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||
Boliden AB | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Calbee Inc | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Capital Power Corp | |||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | |||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd | |||||||||||||||||
China CITIC Bank Corp Ltd | |||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Cement Holdings Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd | |||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | |||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | |||||||||||||||||
Citibank N.A. | |||||||||||||||||
Cochlear Ltd | |||||||||||||||||
Coles Group Ltd | |||||||||||||||||
Coloplast A/S | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada | |||||||||||||||||
Contact Energy Ltd | |||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co Ltd | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||||||
Eclat Textile Co Ltd | |||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
Equatorial Energia SA | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
Eurazeo SE | |||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd | |||||||||||||||||
Evonik Industries AG | |||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||
Ford Otomotiv Sanayi AS | |||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Fuji Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
Guangzhou Automobile Group Co Ltd | |||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||
Huaxin Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
Huhtamaki OYJ | |||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
IG Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Industrial Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||
Isracard Ltd | |||||||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||||||
Japan Airlines Co Ltd | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | |||||||||||||||||
Jyske Bank A/S | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kawasaki Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||
Konami Group Corp | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||
Kumho Petrochemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||
Leonardo SpA | |||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Marico Ltd | |||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
Minerva SA/Brazil | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||
Morinaga & Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||
Mowi ASA | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Nan Ya Printed Circuit Board Corp | |||||||||||||||||
Nanya Technology Corp | |||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
NatWest Markets PLC | |||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | |||||||||||||||||
Nexans SA | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||
NMC Health PLC | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
NWS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
OPAP SA | |||||||||||||||||
Open Text Corp | |||||||||||||||||
Oracle Corp Japan | |||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||||
Parex Resources Inc | |||||||||||||||||
Park24 Co Ltd | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||
Petrobras Distribuidora SA | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Peugeot SA | |||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||
Pirelli & C SpA | |||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||
Proya Cosmetics Co Ltd | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||
Quanta Computer Inc | |||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
Saab AB | |||||||||||||||||
Salmar ASA | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sany Heavy Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
SCREEN Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
Sembcorp Industries Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||
Simplo Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | |||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||
Taiwan Cement Corp | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||
Tatneft PJSC | |||||||||||||||||
TCI Co Ltd | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
TELUS Corp | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
Topicus.com Inc | |||||||||||||||||
Tosoh Corp | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | |||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
UBS Switzerland AG | |||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||
UOL Group Ltd | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Vicinity Centres | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
Wistron Corp | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||
XPeng Inc | |||||||||||||||||
YDUQS Part | |||||||||||||||||
Z Holdings Corp | |||||||||||||||||
Zijin Mining Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
ZOZO Inc |