Current holdings
Data for period
31 Aug 23
(Last reporting period)
Total assets
$8.06 mm
Liabilities
$60.53 k
Net assets
$8.00 mm
Number of holdings
44.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 |
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adidas AG | ||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||
Alstom SA | ||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
AMETEK Inc | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||
CDW Corp/DE | ||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||
CSL Ltd | ||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||
EOG Resources Inc | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||
GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||
Komatsu Ltd | ||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc | ||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||
Siemens AG | ||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||
Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||
Zoetis Inc |