Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$38.38 mm
Liabilities
$163.47 k
Net assets
$38.21 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ALAMEDA CNTY CALIF INDL DEV AUTH REV | |||||||||||||||||
APPLING CNTY GA DEV AUTH POLLUTN CTL REV | |||||||||||||||||
ARKANSAS DEV FIN AUTH HEALTH CARE REV | |||||||||||||||||
ARLINGTON TEX TAX INCREMENT REV | |||||||||||||||||
ASHWAUBENON WIS CMNTY DEV AUTH LEASE REV | |||||||||||||||||
BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS TEMPFUND PORTFOLIO | |||||||||||||||||
BROWARD CNTY FLA INDL DEV REV | |||||||||||||||||
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH | |||||||||||||||||
BUILD NYC RESOURCE CORP N Y REV | |||||||||||||||||
BURKE CNTY GA DEV AUTH POLLUTN CTL REV DEVELOPMENT AUTHORITY OF BURKE COUNTY THE | |||||||||||||||||
BURKE CNTY GA DEV AUTH POLLUTN CTL REV BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
CANADIAN RIV MUN WTR AUTH TEX CONTRACT REV | |||||||||||||||||
CAPITAL TR AGY FLA EDL FACS REV | |||||||||||||||||
CHARLOTTE N C CTFS PARTN | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL CITY OF CHICAGO IL | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL CHICAGO IL REF-SER A | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL CHICAGO IL REF-SER A | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL WASTEWATER TRANSMISSION REV CHICAGO WSTWTR TRANS | |||||||||||||||||
CHICAGO ILL WASTEWATER TRANSMISSION REV CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION REVENUE | |||||||||||||||||
City of New York | |||||||||||||||||
COLORADO EDL & CULTURAL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
COLORADO HEALTH FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
COLUMBIA ALA INDL DEV BRD POLLUTN CTL REV COLUMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD | |||||||||||||||||
COLUMBIA ALA INDL DEV BRD POLLUTN CTL REV COLUMBIA AL INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV | |||||||||||||||||
ESCAMBIA CNTY FLA SOLID WASTE DISP SYS REV COUNTY OF ESCAMBIA FL | |||||||||||||||||
ESCAMBIA CNTY FLA SOLID WASTE DISP SYS REV ESCAMBIA CNTY FL SOL WST DISP | |||||||||||||||||
FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO | |||||||||||||||||
FLORIDA DEV FIN CORP EDL FACS REV | |||||||||||||||||
FLOYD CNTY GA DEV AUTH POLLUTNCTL REV | |||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OHIO HEALTH CARE FACS REV | |||||||||||||||||
GAITHERSBURG MD ECONOMIC DEV REV | |||||||||||||||||
GILROY CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
GOLD HILL MESA MET DIST NO 2 COLO LTD TAX & SPL REV | |||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE PRIME OBLIGATIONS FUND | |||||||||||||||||
GUAM PORT AUTH PORT REV | |||||||||||||||||
HARDIN CNTY OHIO ECONOMIC DEV FACS REV | |||||||||||||||||
HEARD CNTY GA DEV AUTH POLLUTN CTL REV | |||||||||||||||||
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH HOSP REV | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST STATE OF ILLINOIS | |||||||||||||||||
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | |||||||||||||||||
IOWA FIN AUTH REV | |||||||||||||||||
JACKSON CNTY FLA POLLUTN CTL REV | |||||||||||||||||
JACKSONVILLE FLA POLLUTION CTL REV | |||||||||||||||||
JORDANELLE SPL SVC DIST UTAH SPL ASSMT | |||||||||||||||||
JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FUND | |||||||||||||||||
KANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP REV KANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP | |||||||||||||||||
KANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP REV KANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP | |||||||||||||||||
LOGAN ELM OHIO LOC SCH DIST | |||||||||||||||||
LONOKE WHITE PUB WTR AUTH ARK WTR REV | |||||||||||||||||
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DEDICATED TAX FD | |||||||||||||||||
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | |||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FLA PUB FACS REV | |||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | |||||||||||||||||
MICHIGAN FIN AUTH LTD OBLIG REV | |||||||||||||||||
MILITARY INSTALLATION DEV AUTH UTAH TAX ALLOCATION REV | |||||||||||||||||
MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MISS GULF OPPORTUNITY ZONE | |||||||||||||||||
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH EDL FACS REV | |||||||||||||||||
MONROE CNTY GA DEV AUTH POLLUTION CTL REV | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS - PRIME PORTFOL | |||||||||||||||||
N Y CNTYS TOB TR II | |||||||||||||||||
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX SR LIVING REV | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV NEW JERSEY ST ECON DEV BIOMEDICAL RESEARCH | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV NJ ECON DEV AUTH-REF | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST FUND AUTH | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST FUND AUTH | |||||||||||||||||
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | |||||||||||||||||
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | |||||||||||||||||
NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV | |||||||||||||||||
NORTH CAROLINA MED CARE COMMN RETIREMENT FACS REV | |||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV | |||||||||||||||||
OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS LOTTERY REV | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST PHILADELPHIA PA SCHOOL DISTRICT | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA THE | |||||||||||||||||
PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV | |||||||||||||||||
POMPANO BEACH FLA REV | |||||||||||||||||
PORT AUTH N Y & N J PORT AUTH NY NJ 178 | |||||||||||||||||
PORT AUTH N Y & N J PORT AUTH OF NY/NJ | |||||||||||||||||
PORT AUTH OF GTR CINCINNATI DEV AUTH OHIO REV | |||||||||||||||||
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV PORT OF PORT ARTHUR NAVIGATION DISTRICT | |||||||||||||||||
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV PORT OF PORT ARTHUR NAVIGATION DISTRICT | |||||||||||||||||
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV PORT OF PORT ARTHUR NAVIGATION DISTRICT | |||||||||||||||||
PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH GA REV | |||||||||||||||||
RHODE ISLAND ST HEALTH & EDL BLDG CORP | |||||||||||||||||
RICHLAND WASH ELEC UTIL REV | |||||||||||||||||
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV | |||||||||||||||||
SCHENECTADY CNTY N Y CAP RESOURCE CORP REV | |||||||||||||||||
ST JOHNS CNTY FLA INDL DEV AUTH REV | |||||||||||||||||
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV SR LIEN-NTE MOBILITY | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J | |||||||||||||||||
TSASC INC N Y | |||||||||||||||||
UNIVERSITY CENT ARK | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BUILDING AUTHORITY | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BUILDING AUTHORITY | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE | |||||||||||||||||
UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV UNIV OF MA-SR-1 | |||||||||||||||||
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL UNIV N C HOSP REV | |||||||||||||||||
UTAH INFRASTRUCTURE AGY TELECOMMUNICATION REV | |||||||||||||||||
UTAH ST CHARTER SCH FIN AUTH CHARTER SCH REV | |||||||||||||||||
Utility Debt Securitization Authority Restructuring Bonds | |||||||||||||||||
VanEck High Yield Muni ETF | |||||||||||||||||
WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
WYANDOTTE CNTY KANS CITY KANS UNI GOVT SPL OBLIG REV |