Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$36.37 mm
Liabilities
$99.91 k
Net assets
$36.27 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc | ||||||||||||||
Absolute Convertible Arbitrage | ||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||
Aon PLC/UK | ||||||||||||||
Black Stone Minerals LP | ||||||||||||||
Boeing Co/The | ||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||
Brookfield Asset Management In | ||||||||||||||
Bunge Ltd | ||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||
Chubb Ltd | ||||||||||||||
CLICAPITA CLICAPITA | ||||||||||||||
CLICAPITA CLICAPITA | ||||||||||||||
CLICAPITA CLICAPITA | ||||||||||||||
Cohen & Steers Global Realty S | ||||||||||||||
Cohen & Steers Institutional R | ||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||
Dorchester Minerals LP | ||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
DWS CROCI International Fund | ||||||||||||||
Eaton Corp PLC | ||||||||||||||
Encompass Health Corp | ||||||||||||||
Energy Transfer LP | ||||||||||||||
Enhabit Inc | ||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||
First Industrial Realty Trust | ||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||
Fortune Brands Home & Security | ||||||||||||||
Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||
Hanesbrands Inc | ||||||||||||||
Hershey Co/The | ||||||||||||||
HONGKONGO HONGKONGO | ||||||||||||||
HONGKONGO HONGKONGO | ||||||||||||||
HONGKONGO HONGKONGO | ||||||||||||||
HONGKONGO HONGKONGO | ||||||||||||||
HONGKONGO HONGKONGO | ||||||||||||||
Howard Hughes Corp/The | ||||||||||||||
Hubbell Inc | ||||||||||||||
Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||
JPMorgan International Focus F | ||||||||||||||
JPMorgan Ultra-Short Income ET | ||||||||||||||
Kansas City Southern | ||||||||||||||
Kimbell Royalty Partners LP | ||||||||||||||
Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||
LLR EQUITY PARTNERS V, L.P. | ||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | ||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||
Moderna Inc | ||||||||||||||
Morgan Stanley Global Fixed In | ||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||
N/A Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||
N/A Hubbell Inc | ||||||||||||||
N/A Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||
N/A Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | ||||||||||||||
N/A Energy Transfer LP | ||||||||||||||
N/A Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||
N/A Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||
N/A Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||
N/A Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A Energy Transfer LP | ||||||||||||||
N/A Hershey Co/The | ||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
N/A Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | ||||||||||||||
N/A Texas Instruments Inc | ||||||||||||||
N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||
N/A Energy Transfer LP | ||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
N/A Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||
N/A Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||
N/A Moderna Inc | ||||||||||||||
N/A Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||
N/A Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||
N/A Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||
N/A TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||
N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||
N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A Hershey Co/The | ||||||||||||||
N/A Johnson & Johnson | ||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | ||||||||||||||
N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A Hanesbrands Inc | ||||||||||||||
N/A Hubbell Inc | ||||||||||||||
N/A Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
N/A Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
N/A Comcast Corp | ||||||||||||||
N/A Discovery Inc | ||||||||||||||
N/A Hanesbrands Inc | ||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
N/A Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
N/A Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
N/A Schlumberger NV | ||||||||||||||
N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||
N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||
N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A Encompass Health Corp | ||||||||||||||
N/A Hubbell Inc | ||||||||||||||
N/A Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||
N/A Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
N/A Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||
N/A Schlumberger NV | ||||||||||||||
N/A Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||
N/A Comcast Corp | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||
N/A Discovery Inc | ||||||||||||||
N/A Encompass Health Corp | ||||||||||||||
N/A Fortune Brands Home & Security Inc | ||||||||||||||
N/A Hubbell Inc | ||||||||||||||
N/A Johnson & Johnson | ||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
N/A Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||
N/A Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||
N/A Schlumberger NV | ||||||||||||||
N/A TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||
N/A Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY, LLC - CLASS I | ||||||||||||||
PIMCO Enhanced Short Maturity | ||||||||||||||
PIMCO Flexible Credit Income F | ||||||||||||||
Pioneer ILS Interval Fund | ||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||
QURATE RETAIL INC | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
RCPSELECT RCPSELECT | ||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||
Southwest Airlines Co | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
SPACOPPOR SPACOPPOR | ||||||||||||||
Sprott Physical Gold Trust | ||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||
Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TICEMORAN TICEMORAN | ||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||
Valero Energy Corp | ||||||||||||||
VEREIT Inc | ||||||||||||||
Vivendi SE | ||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||
Warner Bros Discovery Inc |