Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$497.39 mm
Liabilities
$3.49 mm
Net assets
$493.90 mm
Number of holdings
116.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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A2A SpA | ||||||||||||||||
Aareal Bank AG | ||||||||||||||||
ACEA SpA | ||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||
Adecco Group AG | ||||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||||
Aena SME SA | ||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp | ||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||
AIMS APAC REIT | ||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Co | ||||||||||||||||
Allreal Holding AG | ||||||||||||||||
Artis Real Estate Investment T | ||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||
Atresmedia Corp de Medios de C | ||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Axfood AB | ||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||
Banca Farmafactoring SpA | ||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise | ||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||
BCE Inc | ||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Bolsas y Mercados Espanoles SH | ||||||||||||||||
Bouygues SA | ||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||
Canon Inc | ||||||||||||||||
CAPITAL POWER CORP | ||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||||
CapitaLand Mall Trust | ||||||||||||||||
Charter Hall Long Wale REIT | ||||||||||||||||
Charter Hall Retail REIT | ||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||
Chorus Aviation Inc | ||||||||||||||||
Chudenko Corp | ||||||||||||||||
Cia de Distribucion Integral L | ||||||||||||||||
CIBC | ||||||||||||||||
Cibus Nordic Real Estate AB | ||||||||||||||||
CITIC TELECOM | ||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Cofinimmo SA | ||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp Ltd | ||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||
Crest Nicholson Holdings plc | ||||||||||||||||
Cromwell Property Group | ||||||||||||||||
CSR Ltd | ||||||||||||||||
CT Real Estate Investment Trus | ||||||||||||||||
DAH SING | ||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||||||||||
Daiwa House Residential Invest | ||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PL | ||||||||||||||||
DREAM GLOBAL REAL ESTATE | ||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||
Elisa Oyj | ||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||||
Endesa SA | ||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||||
First REIT | ||||||||||||||||
Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||
Fortum Oyj | ||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | ||||||||||||||||
Freenet AG | ||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investmen | ||||||||||||||||
Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||
Golden Agri-Resources Ltd | ||||||||||||||||
Great-West Lifeco Inc | ||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Tru | ||||||||||||||||
Hafnia Ltd | ||||||||||||||||
Hamborner REIT AG | ||||||||||||||||
Hankyu Hanshin REIT Inc | ||||||||||||||||
Harvey Norman Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Haseko Corp | ||||||||||||||||
Hastings Group Holdings PLC | ||||||||||||||||
HENDERSON LAND | ||||||||||||||||
HKELECTRIC-SS | ||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | ||||||||||||||||
Ichigo Office REIT Investment | ||||||||||||||||
IGM Financial Inc | ||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | ||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fu | ||||||||||||||||
Invesco Office J-Reit Inc | ||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||
Iren SpA | ||||||||||||||||
Italgas SpA | ||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||
Itochu Enex Co Ltd | ||||||||||||||||
Japan Logistics Fund Inc | ||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Japan Rental Housing Investmen | ||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||
JB Hi-Fi Ltd | ||||||||||||||||
JM AB | ||||||||||||||||
Jupiter Fund Management PLC | ||||||||||||||||
Kanematsu Corp | ||||||||||||||||
Kemira Oyj | ||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | ||||||||||||||||
Keppel Corp Ltd | ||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | ||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||
Kumagai Gumi Co Ltd | ||||||||||||||||
Labrador Iron Ore Royalty Corp | ||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||
Li & Fung Ltd | ||||||||||||||||
Mapfre SA | ||||||||||||||||
Mapletree Commercial Trust | ||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercia | ||||||||||||||||
Marston's PLC | ||||||||||||||||
Marubeni Corp | ||||||||||||||||
Mediaset Espana Comunicacion S | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||
Metropole Television SA | ||||||||||||||||
Mirai Corp | ||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||
Mitsui DM Sugar Holdings Co Lt | ||||||||||||||||
Mobilezone Holding AG | ||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Cor | ||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | ||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||
Navigator Co SA/The | ||||||||||||||||
NCC AB | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
Nippon Carbon Co Ltd | ||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Co Ltd | ||||||||||||||||
NIPPON REIT Investment Corp | ||||||||||||||||
Nippon Steel Trading Corp | ||||||||||||||||
Nishimatsu Construction Co Ltd | ||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||
NorthWest Healthcare Propertie | ||||||||||||||||
NOS SGPS SA | ||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||
NRW Holdings Ltd | ||||||||||||||||
NTT | ||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||
Oesterreichische Post AG | ||||||||||||||||
Okinawa Electric Power Co Inc/ | ||||||||||||||||
Okumura Corp | ||||||||||||||||
Olam Group Ltd | ||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp L | ||||||||||||||||
Pacific Textiles Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Paz Oil Co Ltd | ||||||||||||||||
Peab AB | ||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||
Persimmon PLC | ||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||
PostNL NV | ||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Power Corp of Canada | ||||||||||||||||
Power Financial Corp | ||||||||||||||||
Prime US REIT | ||||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||
Red Electrica Corp SA | ||||||||||||||||
Redrow PLC | ||||||||||||||||
REN - Redes Energeticas Nacion | ||||||||||||||||
Repsol SA | ||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||
RioCan REIT | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
Rogers Sugar Inc | ||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||
RTL GROUP | ||||||||||||||||
Rubis SCA | ||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord | ||||||||||||||||
Sampo Oyj | ||||||||||||||||
Samty Residential Investment C | ||||||||||||||||
Sanki Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||
Sasseur Real Estate Investment | ||||||||||||||||
Scandinavian Tobacco Group A/S | ||||||||||||||||
Securitas AB | ||||||||||||||||
Sembcorp Marine Ltd | ||||||||||||||||
Seven Bank Ltd | ||||||||||||||||
Severn Trent PLC | ||||||||||||||||
SingTel | ||||||||||||||||
Skanska AB | ||||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Inves | ||||||||||||||||
SmartGroup Corp Ltd | ||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||
Societe BIC SA | ||||||||||||||||
SoftBank Corp | ||||||||||||||||
Sonae SGPS SA | ||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||
ST Engineering | ||||||||||||||||
Star Asia Investment Corp | ||||||||||||||||
StarHub Ltd | ||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||
Stolt-Nielsen Ltd | ||||||||||||||||
Sumitomo Corp | ||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||
Suntec REIT | ||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||
Swisscom AG | ||||||||||||||||
T-Gaia Corp | ||||||||||||||||
Takara Leben Real Estate Inves | ||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | ||||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||||
Television Francaise 1 | ||||||||||||||||
Telia Co AB | ||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||
TELUS Corp | ||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||
TietoEVRY Oyj | ||||||||||||||||
Timbercreek Financial Corp | ||||||||||||||||
TOTAL SA | ||||||||||||||||
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||
Transcontinental Inc | ||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||
Valiant Holding AG | ||||||||||||||||
Vistry Group PLC | ||||||||||||||||
Viva Energy Group Ltd | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||||
VTech Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Vulcan Steel Ltd | ||||||||||||||||
Waypoint REIT Ltd | ||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||
Wilmar International Ltd | ||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Yanlord Land Group Ltd | ||||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||||
Z Energy Ltd | ||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |