Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$284.54 mm
Liabilities
$309.00 k
Net assets
$284.23 mm
Number of holdings
37.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.COM INC ADR | ||||||||||||||||
ADIENT PLC | ||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ||||||||||||||||
ALPHABET INC CL C | ||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||
CIGNA GROUP | ||||||||||||||||
CLEAR SECURE INC CLASS A | ||||||||||||||||
COUPANG INC | ||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
DELIVERY HERO SE | ||||||||||||||||
DIDI GLOBAL INC | ||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||
ENCANA CORP | ||||||||||||||||
FANG HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||
FERGUSON PLC | ||||||||||||||||
FILA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO | ||||||||||||||||
IAC INC | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Aug20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01May20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
INTERGLOBE AVIATION LTD | ||||||||||||||||
IQIYI INC ADR | ||||||||||||||||
JD.COM INC ADR | ||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C | ||||||||||||||||
MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||
META PLATFORMS INC CLASS A | ||||||||||||||||
METRO BANK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
NASPERS LTD N SHS | ||||||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | ||||||||||||||||
NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO | ||||||||||||||||
OVINTIV INC | ||||||||||||||||
OWENS CORNING | ||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY A | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||
SUL AMERICA SA UNITS | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | ||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP ADR | ||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD CLS B | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
VIMEO INC | ||||||||||||||||
VROOM INC | ||||||||||||||||
WELLS FARGO + CO | ||||||||||||||||
YIREN DIGITAL LTD SPS ADR |