Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$25.73 mm
Liabilities
$65.43 k
Net assets
$25.67 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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3M Co | ||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||
AutoZone Inc | ||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||
Carrier Global Corp | ||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||
CME Group Inc | ||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
FANUC Corp | ||||||||||||||||
GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||
Graco Inc | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group | ||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||
Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Middleby Corp/The | ||||||||||||||||
Moody's Corp | ||||||||||||||||
MSCI Inc | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
NIKE Inc | ||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
United Technologies Corp | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||
Varian Medical Systems Inc |