Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$58.80 mm
Liabilities
$2.34 mm
Net assets
$56.46 mm
Number of holdings
65.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | |||||||||||||||||
Arbys Funding LLC | |||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
AUTONATION INC | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BARRICK PD AU FIN PTY LT | |||||||||||||||||
BB-UBS Trust BB-UBS Trust 2012-SHOW | |||||||||||||||||
BB-UBS Trust BB-UBS Trust 2012-SHOW | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BRITISH AIR 18-1 AA PTT | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BWAY Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Cabela's Master Credit Card Tr | |||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execut | |||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||
CHUBB INA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
CORNING INC | |||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | |||||||||||||||||
DANAHER CORP | |||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | |||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
Five Guys Funding, LLC | |||||||||||||||||
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR | |||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | |||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORP | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTUIT INC | |||||||||||||||||
Jersey Mike's Funding, LLC | |||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPMorgan US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||||
KOHL'S CORPORATION | |||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||
LAZARD GROUP LLC | |||||||||||||||||
LEAR CORP | |||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||
Madison Avenue Trust | |||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MARS INC | |||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA | |||||||||||||||||
MASCO CORP | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Master Owner Tru | |||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT | |||||||||||||||||
NATIONWIDE FINANCIAL SER | |||||||||||||||||
NETAPP INC | |||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Iss | |||||||||||||||||
NEWCREST FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Rece | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OLD REPUBLIC INTL CORP | |||||||||||||||||
One Bryant Park Trust | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERIC | |||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PG&E WILDFIRE RECOVERY | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
PNC BANK NA | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||
Public Service New Hampshire F | |||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | |||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVESTMENT | |||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||
SIGECO SECURITIZATION I | |||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
SLG Office Trust | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer LLC | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer LLC | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | |||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
TAPESTRY INC | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||
TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | |||||||||||||||||
Trillium Credit Card Trust II | |||||||||||||||||
TRITON CONTAINER/TAL INT | |||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||
TRUIST FIN CORP | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 A PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | |||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||||
US 2018-usdc | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Vantage Data Centers LLC | |||||||||||||||||
VERALTO CORP | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust | |||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-SAVE | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-BTC | |||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WOODSIDE FINANCE LTD | |||||||||||||||||
World Financial Network Credit | |||||||||||||||||
XYLEM INC |