Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$25.10 mm
Liabilities
$861.42 k
Net assets
$24.24 mm
Number of holdings
118.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH | |||||||||||||||||
ALLEG CNTY PA DEV AUTH | |||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 5% 7/1/2025 @ | |||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 5% 7/1/2025 @ | |||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 0% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
BERKS CNTY PA MUN AUTH REV | |||||||||||||||||
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | |||||||||||||||||
BROWARD CO FL ARPT | |||||||||||||||||
BUCKS CNTY PA IDA HOSP REV | |||||||||||||||||
BUTLER CO PA HOSP | |||||||||||||||||
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV | |||||||||||||||||
CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | |||||||||||||||||
CENTRE CNTY PA HOSP AUTH REV | |||||||||||||||||
CHAMPAIGN CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 004 | |||||||||||||||||
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV | |||||||||||||||||
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | |||||||||||||||||
CHICAGO IL TRAN AUTH CAP GRNT RCPTS REV | |||||||||||||||||
CLACKAMAS CNTY OR HSP FAC AUTH | |||||||||||||||||
CLARK CNTY NV SCHOOL DIST | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH FING AUTH PA REV | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST CT ST 5% 6/15/2025 | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST CT ST 5% 8/15/2025 | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE CONN ST HEALTH 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE CONN ST HEALTH 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HSG MTG FIN PROG | |||||||||||||||||
DALLAS CNTY TX | |||||||||||||||||
DELAWARE CNTY PA AUTH REV | |||||||||||||||||
DISTRICT COLUMBIA REV | |||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | |||||||||||||||||
DUTCHESS CNTY NY LOC DEV CORP REV | |||||||||||||||||
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV | |||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||
FLINT MI HOSP BLDG AUTH REV | |||||||||||||||||
GLENDALE AZ | |||||||||||||||||
GLENDALE AZ TRANSN EXCISE TAX REV | |||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURTZN CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | |||||||||||||||||
GRAND TRAVERSE CNTY MI HOSP | |||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO ARPT 5% 10/1/2025 @ | |||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO ARPT 5% 10/1/2025 ETM @ | |||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO FL ARPT 5% 10/1/25@ | |||||||||||||||||
GRUNDY and WILL CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 001 | |||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | |||||||||||||||||
HARTFORD CT | |||||||||||||||||
HAWAII ST | |||||||||||||||||
HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV | |||||||||||||||||
HOUSTON TX ARPT SYS REV | |||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 9/1/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 7/15/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 5/15/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 01/01/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5.5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5% 11/1/2025 | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST SALES TAX REV | |||||||||||||||||
INDIAN RVR CO FL SCH BRD CTFS PARTN | |||||||||||||||||
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | |||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AUTH REV | |||||||||||||||||
INDIANA ST HSG and CMNTY DEV SF | |||||||||||||||||
KENDALL KNE and WILL CO IL USD 308 | |||||||||||||||||
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN KY ST PROP/BAM 5% 4/1/25 | |||||||||||||||||
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN KY ST PROP 5% 10/1/2025 | |||||||||||||||||
KNOX CNY TN HL E HSC FCS BD RV KNOX CY TN H RV 5% 9/1/2025 | |||||||||||||||||
KNOX CNY TN HL E HSC FCS BD RV KNOX CY TN H RV 5% 4/1/2025 | |||||||||||||||||
LAKELAND FL HOSP SYS REV | |||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV | |||||||||||||||||
LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV | |||||||||||||||||
MAINE HEALTH and HIGHER EDL FACS AUTH REV ME ST HLT(UNIV N ENG)4% 7/1/25 | |||||||||||||||||
MAINE HEALTH and HIGHER EDL FACS AUTH REV ME ST HEALTH 4% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
MAINE HLTH and HI ED FACS AU REV | |||||||||||||||||
MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 4/1/25 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 10/15/2025 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ED LN AUTH ED LN | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA S-2 5% MT | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MASS MA SER I 5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA(CAREGRP, MA) 5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV MA PORT 5% 7/1/2025@ | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV MA PORT 5% 7/1/2025@ | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV | |||||||||||||||||
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | |||||||||||||||||
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | |||||||||||||||||
MILAN MICH AREA SCHS | |||||||||||||||||
MONROE CNTY PA HOSP AUTH REV | |||||||||||||||||
MONTGOMERY ALA MED CLINIC BRD HEALTH CARE FAC REV | |||||||||||||||||
NEW HAMPSHIRE HEALTH and ED FACSAUTH REV MEMORIAL HOSP | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | |||||||||||||||||
NEW JERSEY EDA ST LEASE REV | |||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY HEALTH CARE NJ HLTH CARE 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY HEALTH CARE NJ HLTH CARE 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 5% 6/15/2025 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NEW JERSEY ST TRANSN TR FD CAP APPREC-TRANSN SYS-SER C AMBAC | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 5% 6/15/2025 | |||||||||||||||||
NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | |||||||||||||||||
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | |||||||||||||||||
NH HEALTH and ED FACS AUTH REV | |||||||||||||||||
NIAGARA NY FRONTIER TRANSN | |||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/2025 | |||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 2016 - XAVIER UNIV 5% 5/1/2025 | |||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
OK DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV | |||||||||||||||||
ONONDAGA N Y CIVIC DEV CORP ONONDAGA NY CDC 5% 1/1/2025 | |||||||||||||||||
ONONDAGA N Y CIVIC DEV CORP ONONDAGA NY CDC (LE MOYNE COLLEGE) 5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
PALM BEACH CNTY FL SCH BRD | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST CTFS PARTN | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV PA HEFA 5% 6/15/2025 | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV PA HEFA 5% 5/1/2025 | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AIRPORT REV PHIL PA AIRPORT 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AIRPORT REV PHIL PA AIRPORT 5% 7/1/2025 @ | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST PHILA PA SD 5% 09/01/25 | |||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST PHILA PA SD 5% 9/1/25 | |||||||||||||||||
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV PHX CVC APT REV 5% 7/1/2025 @ | |||||||||||||||||
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV PHX CVC APT REV 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
PORT PORTLAND OR ARPT REV | |||||||||||||||||
PORT SEATTLE WA REV | |||||||||||||||||
POWAY CA UNIFIED SCH DIST | |||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | |||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH | |||||||||||||||||
RAILSPLITTER TOB SETTLEMENT AUTH ILL TOB SETTLEMENT REV | |||||||||||||||||
ROCKVILLE MD MAYOR and COUNCIL ECONOMIC DEV REV | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CALIF MUD ELEC REV | |||||||||||||||||
SAGINAW MI HOSP FIN AUTH HOSP | |||||||||||||||||
SALEM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | |||||||||||||||||
SALT LAKE CITY UT ARPT REV | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | |||||||||||||||||
SEMINOLE CNTY FL SCH BRD CTFS | |||||||||||||||||
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | |||||||||||||||||
SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV | |||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR/AGM 5% 7/1/25 | |||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR 5% 7/1/25@ | |||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR 5% 7/1/2025 | |||||||||||||||||
TAMPA FL HOSP REV | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | |||||||||||||||||
TUCSON AZ WTR REV | |||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025 @ | |||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025 @ | |||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025@ | |||||||||||||||||
WARREN MI CSD | |||||||||||||||||
WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU | |||||||||||||||||
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST | |||||||||||||||||
WASHINGTON TWP CA HEALTH CARE DIST REV | |||||||||||||||||
WILL CO IL CMNTY USD#365 U VY | |||||||||||||||||
WISCONSIN ST | |||||||||||||||||
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV |