Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$5.92 bn
Liabilities
$166.19 mm
Net assets
$5.75 bn
Number of holdings
281.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1MDB Global Investments Ltd | |||||||||||||||||
AA BOND CO LTD | |||||||||||||||||
ABB Finance BV | |||||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||||
Abertis Infraestructuras SA | |||||||||||||||||
ABJA Investment Co Pte Ltd | |||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||
Abu Dhabi National Energy Co PJSC | |||||||||||||||||
ACWA POWER MGMT INVST | |||||||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | |||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
ADEVINTA ASA | |||||||||||||||||
ADLER GROUP SA | |||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||
Akelius Residential Property AB | |||||||||||||||||
Albania Government International Bond | |||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Altice Financing SA | |||||||||||||||||
Altice France SA/France | |||||||||||||||||
ALTICE LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
AMCOR FINANCE INC 4/2 144A CP 0.0000 20220422 | |||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
Anglo American Capital PLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||
APA Infrastructure Ltd | |||||||||||||||||
Aquarius + Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | |||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | |||||||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | |||||||||||||||||
Arion Banki HF | |||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||
Athene Global Funding | |||||||||||||||||
Australia Government Bond | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | |||||||||||||||||
Autostrade per l Italia SpA | |||||||||||||||||
Avinor AS | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
Axiata SPV2 Bhd | |||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | |||||||||||||||||
Banca Transilvania SA | |||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||
Banco Comercial Portugues SA | |||||||||||||||||
Banco de Bogota SA | |||||||||||||||||
Banco de Credito del Peru S.A. | |||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||
BANCO INTERNAC DEL PERU | |||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL/Hong Kong | |||||||||||||||||
Banijay Entertainment SASU | |||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | |||||||||||||||||
BARCLAYS | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC 4/2 144A CP 0.2300 20210715 | |||||||||||||||||
BBVA Bancomer SA/Texas | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||||
Becton Dickinson Euro Finance Sarl | |||||||||||||||||
BELGIUM KINGDOM | |||||||||||||||||
Bellis Acquisition Co PLC | |||||||||||||||||
BELLIS FINCO PLC | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp | |||||||||||||||||
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||
Bombardier Inc | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
Brambles Finance PLC | |||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | |||||||||||||||||
BRF GMBH | |||||||||||||||||
BRF SA | |||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond | |||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | |||||||||||||||||
Bunge Finance Europe BV | |||||||||||||||||
C&W SENIOR FINANCING DAC | |||||||||||||||||
CA Auto Bank SPA/Ireland | |||||||||||||||||
CAB | |||||||||||||||||
CABOT FINANCIAL LUXEMBOU | |||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||
Canadian Government Real Return Bond | |||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURC 4/2 144A CP 1.1600 20220425 | |||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||
Carlsberg Breweries AS | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
Celulosa Arauco y Constitucion SA | |||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | |||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||||||||
Chile Government International Bond | |||||||||||||||||
China Development Bank | |||||||||||||||||
China Government Bond | |||||||||||||||||
Chorus Ltd | |||||||||||||||||
CIFI HOLDINGS GROUP | |||||||||||||||||
Cirsa Finance International Sarl | |||||||||||||||||
CITIBANK N A | |||||||||||||||||
CITYCON OYJ | |||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||
Cologix Canadian Issuer LP | |||||||||||||||||
Colombian TES | |||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico | |||||||||||||||||
CONSTELLIUM SE | |||||||||||||||||
CONSUS REAL ESTATE | |||||||||||||||||
CONTOURGLOBAL POWER HLDG | |||||||||||||||||
CONTROLADORA MABE SA CV | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||||||||
CRED SUIS GP FUN LTD | |||||||||||||||||
CRED SUISSE GP FIN (US) | |||||||||||||||||
Credit Agricole Assurances SA | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA/London | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA), LLC | |||||||||||||||||
Crh Finance UK PLC | |||||||||||||||||
CROATIA | |||||||||||||||||
CRYSTAL ALMOND SARL | |||||||||||||||||
Cyprus Government International Bond | |||||||||||||||||
Czech Republic Government Bond | |||||||||||||||||
Dana Financing Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd | |||||||||||||||||
Deuce Finco Plc | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE | |||||||||||||||||
DNB BOLIGKREDITT AS | |||||||||||||||||
E.ON International Finance BV | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
Eastern Power Networks PLC | |||||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||||
EG GLOBAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE 4/2 144A CP 0.0000 20200803 | |||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||
EMG SUKUK Ltd | |||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DE TELE | |||||||||||||||||
Encore Capital Group Inc | |||||||||||||||||
ENEL CHILE SA | |||||||||||||||||
Enel Finance International NV | |||||||||||||||||
ENI FINANCE USA INC 4/2 144A CP 0.0000 20210414 | |||||||||||||||||
ENI FINANCE USA INC 4/2 144A CP 0.2000 20210414 | |||||||||||||||||
ENI FINANCE USA INC 4/2 144A CP 1.8300 20200722 | |||||||||||||||||
ENI FINANCE USA INC 4/2 144A CP 1.8800 20200721 | |||||||||||||||||
ENTEL CHILE SA | |||||||||||||||||
Equate Petrochemical BV | |||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||
EVOCA SPA | |||||||||||||||||
EXPEDIA INC | |||||||||||||||||
FCE BANK PLC | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
French Republic Government Bond OAT | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
G4S INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
GE CAPITAL EURO FUNDING | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||||
GKN HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
GLOBO COMMUNICACOES PART | |||||||||||||||||
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||
Gruenenthal GmbH | |||||||||||||||||
GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Harley-Davidson Financial Services Inc | |||||||||||||||||
HBOS PLC | |||||||||||||||||
HDFC BANK LTD | |||||||||||||||||
Heathrow Funding Ltd | |||||||||||||||||
Hellenic Republic Government Bond | |||||||||||||||||
HETA ASSET RESOLUTION AG | |||||||||||||||||
Highland Holdings Sarl | |||||||||||||||||
Holding d Infrastructures de Transport SASU | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HOUSING DEV FINANCE CORP | |||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES INC | |||||||||||||||||
Hungary Government Bond | |||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | |||||||||||||||||
ICELAND BONDCO PLC | |||||||||||||||||
Iceland Government International Bond | |||||||||||||||||
ICICI BANK LTD/DUBAI | |||||||||||||||||
IMA INDUSTRIA MACCHINE | |||||||||||||||||
India Government Bond | |||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | |||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | |||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | |||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | |||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond | |||||||||||||||||
INEOS Finance PLC | |||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | |||||||||||||||||
ING BANK NV | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||
Inter Media and Communication SpA | |||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||
Interchile SA | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL HOTELS | |||||||||||||||||
International Game Technology PLC | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
IPD 3 BV | |||||||||||||||||
Ireland Government Bond | |||||||||||||||||
Israel Electric Corp Ltd | |||||||||||||||||
Israel Government Bond - Fixed | |||||||||||||||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | |||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond | |||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE BANK LONDON | |||||||||||||||||
JAB Holdings BV | |||||||||||||||||
Japanese Government CPI Linked Bond | |||||||||||||||||
JASA MARGA (PERSERO) | |||||||||||||||||
Jerrold Finco PLC | |||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||||||
Kane Bidco Ltd | |||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||||||||
KLEOPATRA HOLDINGS 1 SCA | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KFE 3 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE TEN YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE THREE YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE 3 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE 10 YEAR TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE 10 YEAR KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE 3 YEAR KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | |||||||||||||||||
KUWAIT PROJECTS CO SPC L | |||||||||||||||||
LAMAR FUNDING LTD | |||||||||||||||||
Landsbankinn HF | |||||||||||||||||
LANXESS AG | |||||||||||||||||
LATAM FINANCE LTD | |||||||||||||||||
Latvia Government International Bond | |||||||||||||||||
LeasePlan Corp NV | |||||||||||||||||
LEEDS BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
Leviathan Bond Ltd | |||||||||||||||||
LINCOLN FINANCING SARL | |||||||||||||||||
Lithuania Government International Bond | |||||||||||||||||
Logicor Financing Sarl | |||||||||||||||||
Lorca Telecom Bondco SA | |||||||||||||||||
Lottomatica SpA/Roma | |||||||||||||||||
Loxam SAS | |||||||||||||||||
LSF10 WOLVERINE INVEST | |||||||||||||||||
Malaysia Government Bond | |||||||||||||||||
Marks & Spencer PLC | |||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC Ltd | |||||||||||||||||
Medtronic Global Holdings SCA | |||||||||||||||||
MEGlobal BV | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||
Mexican Bonos | |||||||||||||||||
Minejesa Capital BV | |||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond Future | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | |||||||||||||||||
MORRISON(WM)SUPERMARKETS | |||||||||||||||||
Motion Finco Sarl | |||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVSTMENTS | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE DEC23 | |||||||||||||||||
N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 10YR BND FU DEC23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 3YR BND FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.78_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 10/20/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/4/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.14900 02/13/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.775_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.1584 02/14/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_3226573893_CME_5.4986_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_MAT_2027-05-04_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.075 02/27/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - EUR IRS 0.8575 09/22/2027 - ML | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.92 05/07/2028 | |||||||||||||||||
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N/A CME - PLN IRS 2.91 03/27/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.85 04/06/2028 | |||||||||||||||||
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N/A LCH - EUR IRS 5/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/18/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/23/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 12/16/29 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - GBP SONIA IRS 1/25/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 2/27/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/15/28 REC FIX DEUT | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/15/28 REC FIX GSIL | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/16/28 REC FIX CHAS | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/31/2028 REC FIX BARC | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A LCH - JPY IRS TONA 8/9/2028 PAY FIX BARC | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 8/15/2028 REC FIX BNPA | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/53 PAY FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/28 REC FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 | |||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | |||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT DEC23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BTP FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||
N/A JPN 10Y BOND(OSE) SEP23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 10YR BND FU SEP23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 3YR BND FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.78_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
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N/A LCH - EUR IRS 11/4/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.14900 02/13/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.775_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.1584 02/14/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_3226573893_CME_5.4986_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_MAT_2027-05-04_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.075 02/27/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - EUR IRS 0.8575 09/22/2027 - ML | |||||||||||||||||
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N/A CME - PLN IRS 3.03 05/18/2028 | |||||||||||||||||
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N/A CME - PLN IRS 2.85 04/06/2028 | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
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N/A ICE_ITRX EUR CDSI S38 5Y 12/20/2027 | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
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N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
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N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 12/16/29 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - GBP SONIA IRS 1/25/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 2/27/25 REC FIX | |||||||||||||||||
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N/A LCH - CNY IRS 5/15/28 REC FIX GSIL | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/16/28 REC FIX CHAS | |||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 5/31/2028 REC FIX BARC | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX CITI | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT SEP23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
N/A JPN 10Y BOND(OSE) JUN23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 10YR BND FU JUN23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 3YR BND FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.78_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 10/20/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/4/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.14900 02/13/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.775_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.1584 02/14/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_3226573893_CME_5.4986_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_MAT_2027-05-04_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.075 02/27/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - EUR IRS 0.8575 09/22/2027 - ML | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.92 05/07/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.03 05/18/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.91 03/27/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.85 04/06/2028 | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 4/4/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 4/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 5/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/21/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/21/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/22/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/22/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX EUR CDSI S38 5Y 12/20/2027 | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/18/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/23/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 12/16/29 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - GBP SONIA IRS 1/25/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 2/27/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT JUN23 | |||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT MAR23 | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 12/30/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR ZCIS 12/15/27 PAY CPI | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR ZCIS 12/15/27 PAY CPI | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 12/16/29 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/30/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/24/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/23/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/18/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/17/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S38 5Y 12/20/2027 | |||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX EUR SNRFIN CDSI S38 5Y 12/20/2027 | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/22/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/22/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/21/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - CZK IRS 6/21/27 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 5/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 4/21/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 4/4/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/2/32 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.85 04/06/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.91 03/27/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.03 05/18/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 2.92 05/07/2028 | |||||||||||||||||
N/A CME - EUR IRS 0.8575 09/22/2027 - ML | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.075 02/27/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_3226573893_CME_5.4986_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_MAT_2027-05-04_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.1584 02/14/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.775_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.14900 02/13/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 11/4/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 10/20/25 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 6/29/28 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A IRS_PLN_CME_1.78_1Y_PLN-WIBOR-WIBO_6M_EFF_2019-10-22_MAT_2029-10-22_FXD-FLT | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 6/28/28 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 6/3/28 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 6/1/28 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 5/19/28 REC FIX | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 3.16 02/12/2028 - JPM | |||||||||||||||||
N/A KOREA 3YR BND FUT MAR23 | |||||||||||||||||
N/A KOREA 10YR BND FU MAR23 | |||||||||||||||||
N/A JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BTP FUTURE MAR23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT MAR23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT MAR23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT MAR23 | |||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT MAR23 | |||||||||||||||||
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands | |||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||
NATURGY FINANCE BV | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
NBN Co Ltd | |||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||
NETHERLANDS GOVERNMENT | |||||||||||||||||
New South Wales Treasury Corp | |||||||||||||||||
New Zealand Government Bond | |||||||||||||||||
Next Group PLC | |||||||||||||||||
NongHyup Bank | |||||||||||||||||
NORDEA HYPOTEK AB | |||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond | |||||||||||||||||
Norway Government Bond | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220425 | |||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO | |||||||||||||||||
OMGRID FUNDING LTD | |||||||||||||||||
OPEL FINANCE INTERNATION | |||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||
ORGANON & CO/ORG | |||||||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||
PERKINELMER INC | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
Philippine Government International Bond | |||||||||||||||||
PINEWOOD FINANCE CO LTD | |||||||||||||||||
PINNACLE BIDCO PLC | |||||||||||||||||
PLT VII Finance Sarl | |||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
Prologis LP | |||||||||||||||||
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | |||||||||||||||||
Province of Ontario Canada | |||||||||||||||||
QNB Finance Ltd | |||||||||||||||||
RAIFFEISEN BANK INTL | |||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC | |||||||||||||||||
RCS & RDS SA | |||||||||||||||||
REFINITIV US HOLDINGS | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||
Republic of Austria Government Bond | |||||||||||||||||
Republic of South Africa Government Bond | |||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS 4/2 144A CP 0.0000 20221108 | |||||||||||||||||
Romania Government Bond | |||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||
RPG BYTY SRO | |||||||||||||||||
RSA INSURANCE GROUP PLC | |||||||||||||||||
RTE Reseau de Transport d Electricite SADIR | |||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||||||||
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET | |||||||||||||||||
SANTAN CONSUMER FINANCE | |||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||
Senegal Government International Bond | |||||||||||||||||
Serbia International Bond | |||||||||||||||||
Severn Trent Utilities Finance PLC | |||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | |||||||||||||||||
Shinhan Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FIN | |||||||||||||||||
SIGMA ALIMENTOS SA | |||||||||||||||||
SIGMA FINANCE NL | |||||||||||||||||
Singapore Government Bond | |||||||||||||||||
Sky Ltd | |||||||||||||||||
Slovenia Government Bond | |||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||||||
SOCIETE FONCIERE LYONNAI | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||
Spain Government Bond | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL Sri Lanka Treasury Bills | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL SRI LANKA TREASURY BILLS | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL SRI LANKA TREASURY BILLS | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL Sri Lanka Treasury Bills | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL Sri Lanka Treasury Bills | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL SRI LANKA TREASURY BILLS | |||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL SRI LANKA TREASURY BILLS | |||||||||||||||||
Sri Lanka Treasury Bills | |||||||||||||||||
ST MARYS CEMENT INC | |||||||||||||||||
STADSHYPOTEK AB | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED SECURITIES | |||||||||||||||||
State Bank of India/London | |||||||||||||||||
State Grid Overseas Investment BVI Ltd | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | |||||||||||||||||
Summer BidCo BV | |||||||||||||||||
Suzano Austria GmbH | |||||||||||||||||
Sweden Government Bond | |||||||||||||||||
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | |||||||||||||||||
SYNGENTA WILMINGTON INC 4/2 144A CP 0.0000 20200403 | |||||||||||||||||
SYNGENTA WILMINGTON INC 4/2 144A CP 1.2000 20220414 | |||||||||||||||||
SYNGENTA WILMINGTON INC 4/2 144A CP 1.9500 20220715 | |||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||
T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | |||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
TDC Net A/S | |||||||||||||||||
Tele2 AB | |||||||||||||||||
TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | |||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
TenneT Holding BV | |||||||||||||||||
Tesco Corporate Treasury Services PLC | |||||||||||||||||
TESCO PLC | |||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | |||||||||||||||||
Thailand Government Bond | |||||||||||||||||
THE BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Finance I BV | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
TITAN HOLDINGS II BV | |||||||||||||||||
TK Elevator Midco GmbH | |||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES 4/2 144A CP 0.0000 20220425 | |||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES 4/2 144A CP 1.8000 20200403 | |||||||||||||||||
Transcanada Trust | |||||||||||||||||
Transurban Finance Co Pty Ltd | |||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance BV | |||||||||||||||||
UBS AG LONDON | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||||
UNICREDIT BANK CZECH RE | |||||||||||||||||
UNICREDIT BK AUSTRIA AG | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
United Group BV | |||||||||||||||||
United Kingdom Gilt | |||||||||||||||||
United States Treasury Bill | |||||||||||||||||
Upjohn Finance BV | |||||||||||||||||
Utah Acquisition Sub Inc | |||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||
Verisure Holding AB | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
VF Corp | |||||||||||||||||
Victoria PLC | |||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | |||||||||||||||||
Vmed O2 UK Financing I PLC | |||||||||||||||||
Volkswagen International Finance NV | |||||||||||||||||
Volkswagen Leasing GmbH | |||||||||||||||||
VONOVIA FINANCE BV | |||||||||||||||||
VZ Secured Financing BV | |||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | |||||||||||||||||
Westlake Corp | |||||||||||||||||
Xiaomi Best Time International Ltd | |||||||||||||||||
XLIT LTD | |||||||||||||||||
Ziggo BV |