Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$244.78 mm
Liabilities
$18.20 mm
Net assets
$226.58 mm
Number of holdings
30.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Barclays | ||||||||||||||||||
Citi | ||||||||||||||||||
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | ||||||||||||||||||
COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | ||||||||||||||||||
COLUMBIA VP INTERMED BOND FD CL 1 | ||||||||||||||||||
COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 | ||||||||||||||||||
COLUMBIA VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 | ||||||||||||||||||
CTIVP - ALLSPRING SHORT DURATION GOVT | ||||||||||||||||||
CTIVP- LAZARD INTL EQ ADV CL1 | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||
HSBC | ||||||||||||||||||
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ||||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND ETF | ||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||
JPMorgan | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
UBS | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||
UMBS UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | ||||||||||||||||||
VP - PARTNERS CORE BD FD CL1 | ||||||||||||||||||
VP - PARTNERS INTL CORE EQUITY FD CL1 | ||||||||||||||||||
VP - PARTNERS SM CAP GR | ||||||||||||||||||
VP - PARTNERS SMALL CAP VALUE-1 | ||||||||||||||||||
VP PARTNERS CORE EQUITY FD CL 1 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo |