Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$359.32 mm
Liabilities
$33.72 mm
Net assets
$325.61 mm
Number of holdings
248.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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101134848 TROWE | |||||||||||||||||
101134851 TROWE | |||||||||||||||||
2529918B3 GBP PUT USD CALL | |||||||||||||||||
3M CO | |||||||||||||||||
81053835 S+P 500 INDEX | |||||||||||||||||
82022787 TRS USD R V 01MLIBOR | |||||||||||||||||
82082205 TRS USD R V 01MLIBOR | |||||||||||||||||
82200019 TRS USD R V 01MLIBOR | |||||||||||||||||
82234162 IYR | |||||||||||||||||
82927517 TRS USD R V 01MLIBOR | |||||||||||||||||
84240181 IWM | |||||||||||||||||
84342213 IWM | |||||||||||||||||
84395020 IWM | |||||||||||||||||
85561186 SPX | |||||||||||||||||
86776138 QQQ | |||||||||||||||||
86890583 IWD | |||||||||||||||||
86943416 IWD | |||||||||||||||||
86978800 IWD | |||||||||||||||||
88489591 QQQ | |||||||||||||||||
88490094 IYR | |||||||||||||||||
88519204 QQQ | |||||||||||||||||
88554738 IYR | |||||||||||||||||
88565228 IYR | |||||||||||||||||
89273422 EURO STOXX 50 | |||||||||||||||||
89276123 S+P 500 INDEX | |||||||||||||||||
95767532 TROWE | |||||||||||||||||
95767535 TROWE | |||||||||||||||||
95831998 TROWE | |||||||||||||||||
96242124 TRS USD R E | |||||||||||||||||
96242127 TRS USD R E | |||||||||||||||||
96242130 TRS USD R E | |||||||||||||||||
96327753 TRS USD R E | |||||||||||||||||
96327756 TRS USD R E | |||||||||||||||||
ACADIA REALTY TRUST | |||||||||||||||||
ADO PROPERTIES SA | |||||||||||||||||
ADRIATIC METALS PLC CDI | |||||||||||||||||
AGCO CORP | |||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | |||||||||||||||||
AGREE REALTY CORP | |||||||||||||||||
AIR LIQUIDE SA | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | |||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||
AKZO NOBEL N.V. | |||||||||||||||||
ALACER GOLD CORP | |||||||||||||||||
ALAMO GROUP INC | |||||||||||||||||
ALAMOS GOLD INC CLASS A | |||||||||||||||||
ALASKA AIR GROUP INC | |||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||
ALEXANDER + BALDWIN INC | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | |||||||||||||||||
ALFA LAVAL AB | |||||||||||||||||
ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY CORP | |||||||||||||||||
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | |||||||||||||||||
ALLKEM LTD | |||||||||||||||||
ALROSA PJSC | |||||||||||||||||
ALS LTD | |||||||||||||||||
ALUMINA LTD | |||||||||||||||||
AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER PREFERRED STOCK 03/22 6.125 | |||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT A | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN PLC | |||||||||||||||||
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | |||||||||||||||||
ANTOFAGASTA PLC | |||||||||||||||||
APARTMENT INCOME REIT CO | |||||||||||||||||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | |||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | |||||||||||||||||
ARDAGH METAL PACKAGING SA | |||||||||||||||||
ARE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ATLAS COPCO AB B SHS | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
ATOTECH LTD | |||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||
AZELIS GROUP NV | |||||||||||||||||
B2GOLD CORP | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES CO | |||||||||||||||||
BAKKAFROST P/F | |||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||
BARRICK GOLD CORP | |||||||||||||||||
BELLEVUE GOLD LTD | |||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | |||||||||||||||||
BIG YELLOW GROUP PLC | |||||||||||||||||
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQ | |||||||||||||||||
BLUESCOPE STEEL LTD | |||||||||||||||||
BOLIDEN AB | |||||||||||||||||
BORREGAARD ASA | |||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
BP PLC SPONS ADR | |||||||||||||||||
BRIDGESTONE CORP | |||||||||||||||||
BUCHER INDUSTRIES AG REG | |||||||||||||||||
BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
CACTUS INC A | |||||||||||||||||
CAIRN ENERGY PLC | |||||||||||||||||
CALIBRE MINING CORP | |||||||||||||||||
CALYXT INC | |||||||||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
CAMECO CORP | |||||||||||||||||
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | |||||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | |||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | |||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | |||||||||||||||||
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | |||||||||||||||||
CAPITALAND LTD | |||||||||||||||||
CAPRICORN METALS LTD | |||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||
CBRE GROUP INC A | |||||||||||||||||
CELANESE CORP | |||||||||||||||||
CELLNEX TELECOM SA | |||||||||||||||||
CENTAMIN PLC | |||||||||||||||||
CENTERRA GOLD INC | |||||||||||||||||
CENTRAL ASIA METALS PLC | |||||||||||||||||
CENTURIA OFFICE REIT | |||||||||||||||||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
CHAMPIONX CORP | |||||||||||||||||
CHART INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
CHARTER HALL RETAIL REIT | |||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
CHINA MOLYBDENUM CO LTD H | |||||||||||||||||
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | |||||||||||||||||
CHINA STEEL CORP | |||||||||||||||||
CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | |||||||||||||||||
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | |||||||||||||||||
CMC MATERIALS INC | |||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||||||
COMSTOCK RESOURCES INC | |||||||||||||||||
CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S | |||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||||
CONSTELLIUM SE | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | |||||||||||||||||
COPART INC | |||||||||||||||||
CORTEVA INC | |||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||||
COTERRA ENERGY INC | |||||||||||||||||
COVESTRO AG | |||||||||||||||||
CRODA INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CROWN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||
CUBESMART | |||||||||||||||||
CUMMINS INC | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
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Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
CYRUSONE INC | |||||||||||||||||
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | |||||||||||||||||
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | |||||||||||||||||
DAX INDEX FUTURE DEC19 | |||||||||||||||||
DAX INDEX FUTURE MAR20 | |||||||||||||||||
DEERE + CO | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||
DERWENT LONDON PLC | |||||||||||||||||
DETOUR GOLD CORP | |||||||||||||||||
DEUTSCHE WOHNEN SE | |||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DEXUS | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | |||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
DOMTAR CORP | |||||||||||||||||
DOUGLAS EMMETT INC | |||||||||||||||||
DOW INC | |||||||||||||||||
DRIL QUIP INC | |||||||||||||||||
DS SMITH PLC | |||||||||||||||||
DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
DUNDEE PRECIOUS METALS INC | |||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||
E-MINI RUSS 2000 JUN22 | |||||||||||||||||
E-MINI RUSS 2000 MAR22 | |||||||||||||||||
EASTGROUP PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
ELEMENT SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
EMERALD RESOURCES NL | |||||||||||||||||
EMINI S+P REESTATEDEC23 | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||||||
ENEL SPA | |||||||||||||||||
ENERFLEX LTD | |||||||||||||||||
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | |||||||||||||||||
ENI SPA | |||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | |||||||||||||||||
ENTERGY CORP | |||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||
EPIROC AB A | |||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | |||||||||||||||||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | |||||||||||||||||
EQUITY RESIDENTIAL | |||||||||||||||||
ERO COPPER CORP | |||||||||||||||||
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | |||||||||||||||||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | |||||||||||||||||
EURO STOXX 50 JUN23 | |||||||||||||||||
EURO STOXX 50 SEP23 | |||||||||||||||||
EVERGY INC | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EVOLUTION MINING LTD | |||||||||||||||||
EXPRO GROUP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE INC | |||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||
FABEGE AB | |||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | |||||||||||||||||
FILO CORP | |||||||||||||||||
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | |||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||
FLOWSERVE CORP | |||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||
FORTESCUE METALS GROUP LTD | |||||||||||||||||
FRANCO NEVADA CORP | |||||||||||||||||
FRASERS CENTREPOINT TRUST | |||||||||||||||||
FREEPORT MCMORAN INC | |||||||||||||||||
FRESNILLO PLC | |||||||||||||||||
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
FTSE 100 IDX FUT DEC19 | |||||||||||||||||
GALP ENERGIA SGPS SA | |||||||||||||||||
GAMING AND LEISURE PROPERTIE | |||||||||||||||||
GDS HOLDINGS LTD CL A | |||||||||||||||||
GECINA SA | |||||||||||||||||
GERDAU SA PREF | |||||||||||||||||
GLENCORE PLC | |||||||||||||||||
GOLD FIELDS LTD | |||||||||||||||||
GOODMAN GROUP | |||||||||||||||||
GRAINGER PLC | |||||||||||||||||
GRANGES AB | |||||||||||||||||
GRANITE REAL ESTATE INVESTME | |||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | |||||||||||||||||
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | |||||||||||||||||
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | |||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD | |||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | |||||||||||||||||
HANG LUNG PROPERTIES LTD | |||||||||||||||||
HANG SENG IDX FUT JUL22 | |||||||||||||||||
HANG SENG IDX FUT OCT22 | |||||||||||||||||
HARMONY GOLD MNG SPON ADR | |||||||||||||||||
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||
HEIWA REAL ESTATE CO LTD | |||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||
HEXPOL AB | |||||||||||||||||
HIGHWOODS PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
HINDALCO INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
HITACHI METALS LTD | |||||||||||||||||
HOA PHAT GROUP JSC | |||||||||||||||||
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
HOSHINO RESORTS REIT INC | |||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS INC | |||||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP/THE | |||||||||||||||||
HUBBELL INC | |||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | |||||||||||||||||
HUFVUDSTADEN AB A SHS | |||||||||||||||||
HUNTSMAN CORP | |||||||||||||||||
IBERDROLA SA | |||||||||||||||||
IDACORP INC | |||||||||||||||||
IGO LTD | |||||||||||||||||
IMERYS SA | |||||||||||||||||
IMI PLC | |||||||||||||||||
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
INCITEC PIVOT LTD | |||||||||||||||||
INDUSTRIAL + INFRASTRUCTURE | |||||||||||||||||
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR | |||||||||||||||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | |||||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | |||||||||||||||||
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | |||||||||||||||||
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | |||||||||||||||||
INTERTEK GROUP PLC | |||||||||||||||||
INTL FLAVORS + FRAGRANCES | |||||||||||||||||
INVINCIBLE INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI GLOBAL METALS + M | |||||||||||||||||
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | |||||||||||||||||
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION | |||||||||||||||||
IVANHOE ELECTRIC INC / U | |||||||||||||||||
IVANHOE MINES LTD CL A | |||||||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | |||||||||||||||||
JAGGED PEAK ENERGY INC | |||||||||||||||||
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE | |||||||||||||||||
JBG SMITH PROPERTIES | |||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||
JETTI HOLDINGS SER C CVT | |||||||||||||||||
JFE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
JSW STEEL LTD | |||||||||||||||||
K92 MINING | |||||||||||||||||
KADANT INC | |||||||||||||||||
KARORA RESOURCES INC | |||||||||||||||||
KATITAS CO LTD | |||||||||||||||||
KBR INC | |||||||||||||||||
KELT EXPLORATION LTD | |||||||||||||||||
KENNAMETAL INC | |||||||||||||||||
KERRY PROPERTIES LTD | |||||||||||||||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | |||||||||||||||||
KILROY REALTY CORP | |||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | |||||||||||||||||
KIRKLAND LAKE GOLD LTD | |||||||||||||||||
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | |||||||||||||||||
KOBOLD METALS SER B 1 CVT | |||||||||||||||||
KOJAMO OYJ | |||||||||||||||||
KONINKLIJKE DSM NV | |||||||||||||||||
KOREA ZINC CO LTD | |||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||||
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD | |||||||||||||||||
LEG IMMOBILIEN SE | |||||||||||||||||
LEGRAND SA | |||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | |||||||||||||||||
LIBERTY ENERGY INC | |||||||||||||||||
LIFE STORAGE INC | |||||||||||||||||
LILAC SOLUTIONS SER B | |||||||||||||||||
LINDE PLC | |||||||||||||||||
LINDSAY CORP | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
LUNDIN ENERGY AB | |||||||||||||||||
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB | |||||||||||||||||
LUNDIN GOLD INC | |||||||||||||||||
LUNDIN MINING CORP | |||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||
MACERICH CO/THE | |||||||||||||||||
MAG SILVER CORP | |||||||||||||||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | |||||||||||||||||
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | |||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS | |||||||||||||||||
MAYR MELNHOF KARTON AG | |||||||||||||||||
MESA AIR GROUP INC | |||||||||||||||||
METSO CORP | |||||||||||||||||
MINERVA SA | |||||||||||||||||
MIRVAC GROUP | |||||||||||||||||
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | |||||||||||||||||
MITSUI FUDOSAN CO LTD | |||||||||||||||||
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR | |||||||||||||||||
MMC NORILSK NICKEL PJSC | |||||||||||||||||
MONDI PLC | |||||||||||||||||
MORI HILLS REIT INVESTMENT C | |||||||||||||||||
NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI DEC22 | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI DEC23 | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI JUN22 | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI MAR22 | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI SEP22 | |||||||||||||||||
NASDAQ 100 E-MINI SEP23 | |||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GAS CO | |||||||||||||||||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | |||||||||||||||||
NEWCREST MINING LTD | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 03/23 5.279 | |||||||||||||||||
NEXUS SELECT TRUST | |||||||||||||||||
NGEX MINERALS LTD | |||||||||||||||||
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND | |||||||||||||||||
NIPPON STEEL CORP | |||||||||||||||||
NOBLE CORP PLC | |||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||
NORSK HYDRO ASA | |||||||||||||||||
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | |||||||||||||||||
NORTHAM PLATINUM LTD | |||||||||||||||||
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE | |||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||
ORICA LTD | |||||||||||||||||
ORION ENGINEERED CARBONS SA | |||||||||||||||||
ORION OFFICE REIT INC | |||||||||||||||||
ORLA MINING LTD | |||||||||||||||||
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | |||||||||||||||||
OSISKO MINING INC | |||||||||||||||||
OZ MINERALS LTD | |||||||||||||||||
P G + E CORP | |||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERICA | |||||||||||||||||
PAN AMERICAN SILVER CORP | |||||||||||||||||
PARAMOUNT GROUP INC | |||||||||||||||||
PAREX RESOURCES INC | |||||||||||||||||
PARSLEY ENERGY INC CLASS A | |||||||||||||||||
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | |||||||||||||||||
PERSEUS MINING LTD | |||||||||||||||||
PERSIMMON PLC | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PILBARA MINERALS LTD | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | |||||||||||||||||
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
POLYUS PJSC | |||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
POTLATCHDELTIC CORP | |||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
PROLOGIS INC | |||||||||||||||||
PS BUSINESS PARKS INC/MD | |||||||||||||||||
PSP SWISS PROPERTY AG REG | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | |||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | |||||||||||||||||
QUAKER CHEMICAL CORPORATION | |||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||
QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR | |||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
RAYONIER INC | |||||||||||||||||
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR | |||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||
RED 5 LTD | |||||||||||||||||
REGENCY CENTERS CORP | |||||||||||||||||
REGIS RESOURCES LTD | |||||||||||||||||
RELIANCE STEEL + ALUMINUM | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | |||||||||||||||||
RHYOLITE RESOURCES LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
RHYOLITE RESOURCES LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
RIO TINTO LTD | |||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||||||
ROCKWOOL A/S B SHS | |||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ROTORK PLC | |||||||||||||||||
ROWE T PRICE GOV RES FD | |||||||||||||||||
ROYAL GOLD INC | |||||||||||||||||
RPM INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
S+P 500 INDEX | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT DEC19 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT DEC20 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT DEC21 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT DEC22 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT JUN20 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT JUN21 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT MAR22 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT SEP20 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT SEP21 | |||||||||||||||||
S+P/TSX 60 IX FUT SEP22 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT DEC19 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT DEC20 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT DEC22 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT JUN20 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT MAR20 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT MAR21 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT SEP20 | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT SEP22 | |||||||||||||||||
S01965142 IRS USD R F 5.30630 | |||||||||||||||||
S52951058 IRS USD R F 5.60980 | |||||||||||||||||
S8416224 IRS USD R F 4.54680 | |||||||||||||||||
SAFRAN SA | |||||||||||||||||
SANDERSON FARMS INC | |||||||||||||||||
SANDSTORM GOLD LTD | |||||||||||||||||
SANDVIK AB | |||||||||||||||||
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||
SCENTRE GROUP | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | |||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD | |||||||||||||||||
SEADRILL LIMITED | |||||||||||||||||
SEGRO PLC | |||||||||||||||||
SEMAFO INC | |||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY A | |||||||||||||||||
SGL CARBON SE | |||||||||||||||||
SHAFTESBURY PLC | |||||||||||||||||
SHELL PLC | |||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO/THE | |||||||||||||||||
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | |||||||||||||||||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP A | |||||||||||||||||
SHURGARD SELF STORAGE LTD | |||||||||||||||||
SIBANYE STILLWATER LTD | |||||||||||||||||
SIKA AG REG | |||||||||||||||||
SILGAN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SILVER LAKE RESOURCES LTD | |||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP INC | |||||||||||||||||
SKEENA RESOURCES LTD | |||||||||||||||||
SL GREEN REALTY CORP | |||||||||||||||||
SNOWLINE GOLD CORP | |||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
SOSILA LOGISTICS REIT INC | |||||||||||||||||
SOUTH32 LTD | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO/THE | |||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | |||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||
SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT | |||||||||||||||||
SPDR DOW JONES REIT ETF | |||||||||||||||||
SPDR S+P HOMEBUILDERS ETF | |||||||||||||||||
SPDR S+P OIL + GAS EXPLORATION | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES DEC19 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES DEC23 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES JUN20 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES JUN21 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES MAR20 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES MAR23 | |||||||||||||||||
SPI 200 FUTURES SEP23 | |||||||||||||||||
SPIRIT REALTY CAPITAL INC | |||||||||||||||||
SSAB AB A SHARES | |||||||||||||||||
SSR MINING INC | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||
STORA ENSO OYJ R SHS | |||||||||||||||||
STORAGEVAULT CANADA INC | |||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
SUMCO CORP | |||||||||||||||||
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | |||||||||||||||||
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | |||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | |||||||||||||||||
SUN HUNG KAI PROPERTIES | |||||||||||||||||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | |||||||||||||||||
SUZANO SA | |||||||||||||||||
SVENSKA CELLULOSA AB SCA B | |||||||||||||||||
SYLVAMO CORP | |||||||||||||||||
SYMRISE AG | |||||||||||||||||
TATA STEEL LTD | |||||||||||||||||
TC ENERGY CORP | |||||||||||||||||
TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD CLS B | |||||||||||||||||
TENARIS SA ADR | |||||||||||||||||
TEREX CORP | |||||||||||||||||
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA | |||||||||||||||||
TERRENO REALTY CORP | |||||||||||||||||
TGS ASA | |||||||||||||||||
THYSSENKRUPP AG | |||||||||||||||||
TIETTO MINERALS LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TIETTO MINERALS LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TIMKEN CO | |||||||||||||||||
TOKYO TATEMONO CO LTD | |||||||||||||||||
TOKYU REIT INC | |||||||||||||||||
TOPIX INDX FUTR DEC23 | |||||||||||||||||
TOPIX INDX FUTR SEP23 | |||||||||||||||||
TOREX GOLD RESOURCES INC | |||||||||||||||||
TORO CO | |||||||||||||||||
TOROMONT INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||
TOURMALINE OIL CORP | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
UMICORE | |||||||||||||||||
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITE GROUP PLC/THE | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
UPM KYMMENE OYJ | |||||||||||||||||
URBAN EDGE PROPERTIES | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP23 | |||||||||||||||||
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR F | |||||||||||||||||
VALE SA | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
VALMET OYJ | |||||||||||||||||
VALMONT INDUSTRIES | |||||||||||||||||
VANECK GOLD MINERS ETF/USA | |||||||||||||||||
VANECK OIL SERVICES ETF | |||||||||||||||||
VEDANTA LTD | |||||||||||||||||
VENTAS INC | |||||||||||||||||
VERALLIA | |||||||||||||||||
VEREIT INC | |||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||
VICTORIA GOLD CORP | |||||||||||||||||
VICTREX PLC | |||||||||||||||||
VIDRALA SA | |||||||||||||||||
VOESTALPINE AG | |||||||||||||||||
VONOVIA SE | |||||||||||||||||
VORNADO REALTY TRUST | |||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||
WAREHOUSES DE PAUW SCA | |||||||||||||||||
WARRIOR MET COAL INC | |||||||||||||||||
WARTSILA OYJ ABP | |||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC/THE | |||||||||||||||||
WELLTOWER INC | |||||||||||||||||
WESDOME GOLD MINES LTD | |||||||||||||||||
WEST FRASER TIMBER CO LTD | |||||||||||||||||
WESTLAKE CHEMICAL CORP | |||||||||||||||||
WESTROCK CO | |||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | |||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |||||||||||||||||
WHITBREAD PLC | |||||||||||||||||
WHITECAP RESOURCES INC | |||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | |||||||||||||||||
XAB MATERIALS JUN23 | |||||||||||||||||
XAB MATERIALS MAR23 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY DEC19 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY DEC21 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY DEC22 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY DEC23 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY JUN21 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY JUN22 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY JUN23 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY MAR22 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY MAR23 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY SEP21 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY SEP22 | |||||||||||||||||
XAE ENERGY SEP23 | |||||||||||||||||
XAP CONS STAPLES DEC23 | |||||||||||||||||
XAP CONS STAPLES SEP23 | |||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||
XYLEM INC | |||||||||||||||||
YAMANA GOLD INC | |||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H |