Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.57 bn
Liabilities
$20.02 mm
Net assets
$1.55 bn
Number of holdings
418.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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100270771 TROWE | ||||||||||||||||
100271398 TROWE | ||||||||||||||||
100368657 TROWE | ||||||||||||||||
58.COM INC ADR | ||||||||||||||||
79594634 BRBY 23 CALL | ||||||||||||||||
79631036 ESSITYB 310 CALL | ||||||||||||||||
79712322 SN 20 CALL | ||||||||||||||||
79760146 SE ESSITYB | ||||||||||||||||
79760153 FR EL | ||||||||||||||||
79760160 FR HO | ||||||||||||||||
79760261 FR HO | ||||||||||||||||
79764212 SE ESSITYB | ||||||||||||||||
79769723 CH LONN | ||||||||||||||||
79949389 SE HEXAB | ||||||||||||||||
80032261 NL ASML | ||||||||||||||||
80038000 FR UBI | ||||||||||||||||
80923492 ASML 260 | ||||||||||||||||
81225647 UBI | ||||||||||||||||
81242475 UBI | ||||||||||||||||
81242483 HEXAB | ||||||||||||||||
81242770 EBS | ||||||||||||||||
81330503 NL ASML | ||||||||||||||||
81505519 ASML 280 | ||||||||||||||||
81594433 NXPI | ||||||||||||||||
81597477 NL ASML | ||||||||||||||||
81690742 NXPI | ||||||||||||||||
81734394 NXPI | ||||||||||||||||
81776020 NXPI | ||||||||||||||||
81995243 NL ASML | ||||||||||||||||
82072409 NXPI | ||||||||||||||||
82124927 NL ASML | ||||||||||||||||
82124936 CH LONN | ||||||||||||||||
82124943 FR UBI | ||||||||||||||||
83206056 FR/HO | ||||||||||||||||
83349870 NXPI | ||||||||||||||||
83747378 NXPI | ||||||||||||||||
83969461 NL/ASML | ||||||||||||||||
84046784 LONN | ||||||||||||||||
84139309 NL/ASML | ||||||||||||||||
84245840 FR/HO | ||||||||||||||||
84254790 CH/BAER | ||||||||||||||||
84409431 CH/BAER | ||||||||||||||||
84421968 NXPI | ||||||||||||||||
84689079 ASML | ||||||||||||||||
84689087 TEMN | ||||||||||||||||
84754648 CH/LONN | ||||||||||||||||
85153150 NXPI | ||||||||||||||||
85153163 FTCH | ||||||||||||||||
85167812 NXPI | ||||||||||||||||
85236075 FTCH | ||||||||||||||||
87835697 CH/BAER | ||||||||||||||||
88720967 EBS | ||||||||||||||||
88731904 BAER | ||||||||||||||||
88952728 AT/EBS | ||||||||||||||||
88952737 CH/BAER | ||||||||||||||||
88961244 AT/EBS | ||||||||||||||||
89092486 FR/HO | ||||||||||||||||
89881434 TROWE | ||||||||||||||||
89898266 TROWE | ||||||||||||||||
93462905 TROWE | ||||||||||||||||
93589437 TROWE | ||||||||||||||||
94786199 TROWE | ||||||||||||||||
98249415 TROWE | ||||||||||||||||
98653602 TROWE | ||||||||||||||||
98776994 TROWE | ||||||||||||||||
99852515 TROWE | ||||||||||||||||
99852523 TROWE | ||||||||||||||||
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | ||||||||||||||||
ABB LTD REG | ||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV CVA | ||||||||||||||||
ABSA GROUP LTD | ||||||||||||||||
ACCENTURE PLC CL A | ||||||||||||||||
ADECCO GROUP AG REG | ||||||||||||||||
ADYEN NV | ||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||
AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||
AIRBUS SE | ||||||||||||||||
AIRPORTS OF THAILAND PCL FOR | ||||||||||||||||
AISIN SEIKI CO LTD | ||||||||||||||||
AKZO NOBEL N.V. | ||||||||||||||||
AL RAJHI BANK | ||||||||||||||||
ALCON INC | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||
ALLIANZ SE REG | ||||||||||||||||
ALSTOM | ||||||||||||||||
AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||
AMBEV SA | ||||||||||||||||
AMBUJA CEMENTS LTD | ||||||||||||||||
AMCOR PLC CDI | ||||||||||||||||
AMOREPACIFIC CORP | ||||||||||||||||
AMPLIFON SPA | ||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H | ||||||||||||||||
ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||
ARABIAN INTERNET + COMMUNICA | ||||||||||||||||
ARC RESOURCES LTD | ||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
ASAHI KASEI CORP | ||||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S ADR | ||||||||||||||||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | ||||||||||||||||
ASHOK LEYLAND LTD | ||||||||||||||||
ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||
ASIAN PAINTS LTD | ||||||||||||||||
ASICS CORP | ||||||||||||||||
ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||
ASOS PLC | ||||||||||||||||
ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||||||
ASSA ABLOY AB B | ||||||||||||||||
ASTELLAS PHARMA INC | ||||||||||||||||
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | ||||||||||||||||
ATLASSIAN CORP CL A | ||||||||||||||||
AUTO1 GROUP SE | ||||||||||||||||
AUTOLIV INC SWED DEP RECEIPT | ||||||||||||||||
AVIVA PLC | ||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||
AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||
BANCA MEDIOLANUM SPA | ||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ||||||||||||||||
BANCO BRADESCO SA PREF | ||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | ||||||||||||||||
BANCO COMERCIAL PORTUGUES R | ||||||||||||||||
BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE ADR | ||||||||||||||||
BANGKOK DUSIT MED SERVICE F | ||||||||||||||||
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||
BANK NEGARA INDONESIA PERSER | ||||||||||||||||
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | ||||||||||||||||
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
BARRY CALLEBAUT AG REG | ||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||
BAWAG GROUP AG | ||||||||||||||||
BAYER AG REG | ||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ||||||||||||||||
BDO UNIBANK INC | ||||||||||||||||
BECLE SAB DE CV | ||||||||||||||||
BEIERSDORF AG | ||||||||||||||||
BEIGENE LTD ADR | ||||||||||||||||
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H | ||||||||||||||||
BEIJING ENTERPRISES HLDGS | ||||||||||||||||
BENESSE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | ||||||||||||||||
BIZLINK HOLDING INC | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
BOMBARDIER INC B | ||||||||||||||||
BOOHOO GROUP PLC | ||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
BOROUGE | ||||||||||||||||
BP PLC SPONS ADR | ||||||||||||||||
BR MALLS PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||
BRENNTAG SE | ||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||
BRIDGEPOINT GROUP REGS | ||||||||||||||||
BRIDGESTONE CORP | ||||||||||||||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||
BRITVIC PLC | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||
BRP INC/CA SUB VOTING | ||||||||||||||||
BT GROUP PLC MM | ||||||||||||||||
BTG HOTELS GROUP CO LTD A | ||||||||||||||||
BUDWEISER BREWING CO APAC LT | ||||||||||||||||
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN | ||||||||||||||||
BUNZL PLC | ||||||||||||||||
BURBERRY GROUP PLC | ||||||||||||||||
CALBEE INC | ||||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | ||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | ||||||||||||||||
CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||
CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
CARLSBERG AS B | ||||||||||||||||
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||
CCR SA | ||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | ||||||||||||||||
CHACHA FOOD CO LTD A | ||||||||||||||||
CHAILEASE HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||
CHALLENGER LTD | ||||||||||||||||
CHINA CONSTRUCTION BANK H | ||||||||||||||||
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | ||||||||||||||||
CHINA MENGNIU DAIRY CO | ||||||||||||||||
CHINA MERCHANTS BANK H | ||||||||||||||||
CHINA OILFIELD SERVICES A | ||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS LAND + INVEST | ||||||||||||||||
CHINA RESOURCES BEER HOLDING | ||||||||||||||||
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | ||||||||||||||||
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | ||||||||||||||||
CHR HANSEN HOLDING A/S | ||||||||||||||||
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | ||||||||||||||||
CJ CHEILJEDANG CORP | ||||||||||||||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
CLICKS GROUP LTD | ||||||||||||||||
CLOSE BROTHERS GROUP PLC | ||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL NV | ||||||||||||||||
CNOOC LTD | ||||||||||||||||
COBHAM PLC | ||||||||||||||||
COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL | ||||||||||||||||
COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||||
COUPANG INC | ||||||||||||||||
COVESTRO AG | ||||||||||||||||
CP ALL PCL FOREIGN | ||||||||||||||||
CREDICORP LTD | ||||||||||||||||
CRITEO SA SPON ADR | ||||||||||||||||
CSL LTD | ||||||||||||||||
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | ||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||
CYBERAGENT INC | ||||||||||||||||
D MARKET ELECTRONIC SERV ADR | ||||||||||||||||
DAI ICHI LIFE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||
DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | ||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||
DASSAULT AVIATION SA | ||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||
DEFINITY FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
DELIVEROO HOLD PLC LOCKUP | ||||||||||||||||
DELIVEROO PLC | ||||||||||||||||
DENA CO LTD | ||||||||||||||||
DENSO CORP | ||||||||||||||||
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG REG | ||||||||||||||||
DEUTSCHE WOHNEN SE | ||||||||||||||||
DHL GROUP | ||||||||||||||||
DIAGEO PLC | ||||||||||||||||
DIASORIN SPA | ||||||||||||||||
DIC CORP | ||||||||||||||||
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | ||||||||||||||||
DISCO CORP | ||||||||||||||||
DLOCAL LTD/URUGUAY | ||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H | ||||||||||||||||
DORMAKABA HOLDING AG | ||||||||||||||||
DOWLAIS GROUP PLC | ||||||||||||||||
DOWNER EDI LTD | ||||||||||||||||
DR ING HC F PORSCHE AG | ||||||||||||||||
DR. MARTENS PLC | ||||||||||||||||
DSM FIRMENICH AG | ||||||||||||||||
EDF | ||||||||||||||||
EDP ENERGIAS DO BRASIL SA | ||||||||||||||||
EISAI CO LTD | ||||||||||||||||
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C | ||||||||||||||||
ELEKTA AB B SHS | ||||||||||||||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | ||||||||||||||||
EN JAPAN INC | ||||||||||||||||
ENEL SPA | ||||||||||||||||
ENGIE | ||||||||||||||||
ENI SPA | ||||||||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||||||||
ERICSSON LM B SHS | ||||||||||||||||
ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA | ||||||||||||||||
ERMENEGILDO ZEGNA NV PIPE | ||||||||||||||||
ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA | ||||||||||||||||
ESSITY AKTIEBOLAG B | ||||||||||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ||||||||||||||||
EURONEXT NV | ||||||||||||||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
EVOTEC SE | ||||||||||||||||
EZAKI GLICO CO LTD | ||||||||||||||||
FARFETCH LTD CLASS A | ||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||
FIRSTRAND LTD | ||||||||||||||||
FLUIDRA SA | ||||||||||||||||
FOCUS MEDIA INFORMATION TE A | ||||||||||||||||
FORVIA | ||||||||||||||||
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING A | ||||||||||||||||
FOSUN INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||
FRANCO NEVADA CORP | ||||||||||||||||
FRESENIUS SE + CO KGAA | ||||||||||||||||
FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||
FUJITSU GENERAL LTD | ||||||||||||||||
FUJITSU LIMITED | ||||||||||||||||
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP A | ||||||||||||||||
GALAPAGOS NV | ||||||||||||||||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | ||||||||||||||||
GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||
GAM HOLDING AG | ||||||||||||||||
GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||
GAZPROM PJSC SPON ADR | ||||||||||||||||
GEA GROUP AG | ||||||||||||||||
GENMAB A/S | ||||||||||||||||
GETINGE AB B SHS | ||||||||||||||||
GLOBANT SA | ||||||||||||||||
GLODON CO LTD A | ||||||||||||||||
GN STORE NORD A/S | ||||||||||||||||
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | ||||||||||||||||
GREE ELECTRIC APPLIANCES I A | ||||||||||||||||
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | ||||||||||||||||
GRUMA S.A.B. B | ||||||||||||||||
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | ||||||||||||||||
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ||||||||||||||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | ||||||||||||||||
GRUPO FINANCIERO BANORTE O | ||||||||||||||||
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | ||||||||||||||||
GSK PLC SPON ADR | ||||||||||||||||
GUANGDONG INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H | ||||||||||||||||
HAIER ELECTRONICS GROUP CO | ||||||||||||||||
HAIER SMART HOME CO LTD H | ||||||||||||||||
HALEON PLC ADR | ||||||||||||||||
HAMAMATSU PHOTONICS KK | ||||||||||||||||
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL A | ||||||||||||||||
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | ||||||||||||||||
HARGREAVES LANSDOWN PLC | ||||||||||||||||
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | ||||||||||||||||
HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||
HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||
HEINEKEN NV | ||||||||||||||||
HENGAN INTL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||
HEXAGON AB B SHS | ||||||||||||||||
HIKARI TSUSHIN INC | ||||||||||||||||
HINDALCO INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||
HINDUSTAN UNILEVER LTD | ||||||||||||||||
HISCOX LTD | ||||||||||||||||
HISENSE HOME APPLIANCES G A | ||||||||||||||||
HITACHI LTD | ||||||||||||||||
HITACHI METALS LTD | ||||||||||||||||
HOLCIM LTD | ||||||||||||||||
HOMESERVE PLC | ||||||||||||||||
HON HAI PRECISION INDUSTRY | ||||||||||||||||
HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR | ||||||||||||||||
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD A | ||||||||||||||||
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
HOSHIZAKI CORP | ||||||||||||||||
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
HUANENG RENEWABLES CORP H | ||||||||||||||||
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS A | ||||||||||||||||
HUGO BOSS AG ORD | ||||||||||||||||
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC A | ||||||||||||||||
HYPERA SA | ||||||||||||||||
HYUNDAI MOTOR CO | ||||||||||||||||
I MAB SPONSORED ADR | ||||||||||||||||
IBERDROLA SA | ||||||||||||||||
IBIDEN CO LTD | ||||||||||||||||
ICICI BANK LTD | ||||||||||||||||
IGO LTD | ||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||
INCITEC PIVOT LTD | ||||||||||||||||
IND + COMM BK OF CHINA H | ||||||||||||||||
INDRA SISTEMAS SA | ||||||||||||||||
INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||
INFORMA PLC | ||||||||||||||||
INFOSYS LTD | ||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||
INNER MONGOLIA YILI INDUS A | ||||||||||||||||
INPOST SA | ||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | ||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO | ||||||||||||||||
INVESTEC PLC | ||||||||||||||||
IPSEN | ||||||||||||||||
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L | ||||||||||||||||
ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ||||||||||||||||
JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||
JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD | ||||||||||||||||
JARDINE MATHESON HLDGS LTD | ||||||||||||||||
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
JD.COM INC CL A LOCK UP | ||||||||||||||||
JD.COM INC CLASS A | ||||||||||||||||
JERONIMO MARTINS | ||||||||||||||||
JGC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A | ||||||||||||||||
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | ||||||||||||||||
JOHNSON MATTHEY PLC | ||||||||||||||||
JOLLIBEE FOODS CORP | ||||||||||||||||
JOYY INC ADR | ||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||
KAKAOBANK CORP | ||||||||||||||||
KANGWON LAND INC | ||||||||||||||||
KANSAI PAINT CO LTD | ||||||||||||||||
KANZHUN LTD ADR | ||||||||||||||||
KAO CORP | ||||||||||||||||
KBC GROUP NV | ||||||||||||||||
KE HOLDINGS INC ADR | ||||||||||||||||
KERING | ||||||||||||||||
KERRY GROUP PLC A | ||||||||||||||||
KEYENCE CORP | ||||||||||||||||
KINGBOARD HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | ||||||||||||||||
KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||
KION GROUP AG | ||||||||||||||||
KIRIN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
KLABIN SA UNIT | ||||||||||||||||
KNORR BREMSE AG | ||||||||||||||||
KOJAMO OYJ | ||||||||||||||||
KOMERCNI BANKA AS | ||||||||||||||||
KONINKLIJKE DSM NV | ||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||
KOREA SHIPBUILDING + OFFSHOR | ||||||||||||||||
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||
KT CORP | ||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||
KUMBA IRON ORE LTD | ||||||||||||||||
KUNLUN ENERGY CO LTD | ||||||||||||||||
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO L | ||||||||||||||||
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | ||||||||||||||||
L OREAL | ||||||||||||||||
LAND + HOUSES PUB NVDR | ||||||||||||||||
LARGAN PRECISION CO LTD | ||||||||||||||||
LARSEN + TOUBRO LTD | ||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||
LEGRAND SA | ||||||||||||||||
LEONARDO SPA | ||||||||||||||||
LG CHEM LTD | ||||||||||||||||
LG H+H | ||||||||||||||||
LI AUTO INC ADR | ||||||||||||||||
LI NING CO LTD | ||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERIC CL C | ||||||||||||||||
LIGHTSPEED POS INC SUB VOTE | ||||||||||||||||
LINDE PLC | ||||||||||||||||
LIVANOVA PLC | ||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||
LOCALIZA RENT A CAR | ||||||||||||||||
LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||
LOJAS RENNER S.A. | ||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | ||||||||||||||||
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
LONZA GROUP AG REG | ||||||||||||||||
LOTTE CHEMICAL CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | ||||||||||||||||
LOTTE CHEMICAL CORP RIGHT | ||||||||||||||||
LUKOIL PJSC SPON ADR | ||||||||||||||||
LUNDIN ENERGY AB | ||||||||||||||||
LUNDIN MINING CORP | ||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | ||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||
MAGAZINE LUIZA SA | ||||||||||||||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
MAHINDRA + MAHINDRA SPON GDR | ||||||||||||||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC A | ||||||||||||||||
MATSUKIYOCOCOKARA + CO | ||||||||||||||||
MEDIATEK INC | ||||||||||||||||
MEGGITT PLC | ||||||||||||||||
MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||
MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||
MERCEDES BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||
MERCK KGAA | ||||||||||||||||
METSO OUTOTEC OYJ | ||||||||||||||||
MIDEA GROUP CO LTD A | ||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR SDR | ||||||||||||||||
MINEBEA MITSUMI INC | ||||||||||||||||
MITSUBISHI CORP | ||||||||||||||||
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | ||||||||||||||||
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | ||||||||||||||||
MITSUBISHI HC CAPITAL INC | ||||||||||||||||
MITSUBISHI MOTORS CORP | ||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | ||||||||||||||||
MITSUI FUDOSAN CO LTD | ||||||||||||||||
MITSUI MINING + SMELTING CO | ||||||||||||||||
MOBILE TELESYSTEMS PJSC | ||||||||||||||||
MONCLER SPA | ||||||||||||||||
MONDI PLC | ||||||||||||||||
MORPHOSYS AG | ||||||||||||||||
MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ | ||||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVER AG REG | ||||||||||||||||
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | ||||||||||||||||
MURATA MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||
NAHDI MEDICAL CO | ||||||||||||||||
NARI TECHNOLOGY CO LTD A | ||||||||||||||||
NASPERS LTD N SHS | ||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||
NAVER CORP | ||||||||||||||||
NESTLE SA REG | ||||||||||||||||
NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN | ||||||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC | ||||||||||||||||
NEXT PLC | ||||||||||||||||
NEXTAGE CO LTD | ||||||||||||||||
NINETY ONE PLC | ||||||||||||||||
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
NIPPON SHOKUBAI CO LTD | ||||||||||||||||
NIPPON STEEL CORP | ||||||||||||||||
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE | ||||||||||||||||
NITERRA CO LTD | ||||||||||||||||
NOKIA OYJ | ||||||||||||||||
NONGFU SPRING CO LTD H | ||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||
NOVARTIS AG REG | ||||||||||||||||
NOVATEK PJSC | ||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S B | ||||||||||||||||
NSK LTD | ||||||||||||||||
NTPC LTD | ||||||||||||||||
NTT DATA GROUP CORP | ||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||
OLINK HOLDING AB ADR | ||||||||||||||||
OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||
OMRON CORP | ||||||||||||||||
OMV AG | ||||||||||||||||
ORANGE | ||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | ||||||||||||||||
ORIX CORP | ||||||||||||||||
OTP BANK PLC | ||||||||||||||||
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
OUTSOURCING INC | ||||||||||||||||
OZON HOLDINGS PLC ADR | ||||||||||||||||
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A | ||||||||||||||||
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | ||||||||||||||||
PANASONIC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
PARADISE CO LTD | ||||||||||||||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG | ||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
PEARSON PLC | ||||||||||||||||
PERSIMMON PLC | ||||||||||||||||
PERSOL HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR | ||||||||||||||||
PETRONET LNG LTD FOR | ||||||||||||||||
PEUGEOT SA | ||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
PICC PROPERTY + CASUALTY H | ||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||
PKO BANK POLSKI SA | ||||||||||||||||
PLAYTECH PLC | ||||||||||||||||
PLDT INC | ||||||||||||||||
POLA ORBIS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
POLYPEPTIDE GROUP AG | ||||||||||||||||
PONY TESTING INTERNATIONAL A | ||||||||||||||||
PORTO SEGURO SA | ||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI A | ||||||||||||||||
POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | ||||||||||||||||
PRESIDENT CHAIN STORE CORP | ||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||
PRYSMIAN SPA | ||||||||||||||||
PSP SWISS PROPERTY AG REG | ||||||||||||||||
PUMA SE | ||||||||||||||||
RAIA DROGASIL SA | ||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
REDE D OR SAO LUIZ SA | ||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||
RENESAS ELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||
Repurchase Agreement | ||||||||||||||||
RESTAURANT BRANDS INTERN | ||||||||||||||||
RIGHTMOVE PLC | ||||||||||||||||
RIO TINTO LTD | ||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | ||||||||||||||||
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
ROOFOODS LTD (DELIVEROO) PP | ||||||||||||||||
ROWE T PRICE GOV RES FD | ||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC CL A | ||||||||||||||||
RSA INSURANCE GROUP PLC | ||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | ||||||||||||||||
SAFRAN SA | ||||||||||||||||
SAMPO OYJ A SHS | ||||||||||||||||
SAMSONITE INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||
SANGFOR TECHNOLOGIES INC A | ||||||||||||||||
SANLAM LTD | ||||||||||||||||
SANOFI | ||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||
SARANA MENARA NUSANTARA PT | ||||||||||||||||
SARTORIUS AG VORZUG | ||||||||||||||||
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | ||||||||||||||||
SAUDI BRITISH BANK | ||||||||||||||||
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | ||||||||||||||||
SBERBANK PJSC SPONSORED ADR | ||||||||||||||||
SCB X PCL FOREIGN | ||||||||||||||||
SCENTRE GROUP | ||||||||||||||||
SEA LTD ADR | ||||||||||||||||
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY A | ||||||||||||||||
SHANDONG PHARMACEUTICAL A | ||||||||||||||||
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL H | ||||||||||||||||
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR A | ||||||||||||||||
SHELL PLC | ||||||||||||||||
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO A | ||||||||||||||||
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | ||||||||||||||||
SHIMADZU CORP | ||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
SHISEIDO CO LTD | ||||||||||||||||
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | ||||||||||||||||
SHOPIFY INC CLASS A | ||||||||||||||||
SHOPRITE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
SHREE CEMENT LTD | ||||||||||||||||
SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||
SIAM CEMENT PUB CO FOR REG | ||||||||||||||||
SIEMENS AG REG | ||||||||||||||||
SIEMENS ENERGY AG | ||||||||||||||||
SIEMENS HEALTHINEERS AG | ||||||||||||||||
SIGNIFY NV | ||||||||||||||||
SILERGY CORP | ||||||||||||||||
SINO BIOPHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
SINOPHARM GROUP CO H | ||||||||||||||||
SK HYNIX INC | ||||||||||||||||
SM INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||
SMC CORP | ||||||||||||||||
SMITH + NEPHEW PLC | ||||||||||||||||
SMITHS GROUP PLC | ||||||||||||||||
SOFTBANK GROUP CORP | ||||||||||||||||
SOMPO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE A | ||||||||||||||||
SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||
SOUTH32 LTD | ||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||
SPAC IIAC ERMENEGILDO ZEGNA | ||||||||||||||||
ST JAMES S PLACE PLC | ||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||
STANLEY ELECTRIC CO LTD | ||||||||||||||||
STATE BANK OF INDIA | ||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||
STELLANTIS NV | ||||||||||||||||
STONECO LTD A | ||||||||||||||||
STORA ENSO OYJ R SHS | ||||||||||||||||
STOREBRAND ASA | ||||||||||||||||
STROEER SE + CO KGAA | ||||||||||||||||
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | ||||||||||||||||
SUMITOMO CORP | ||||||||||||||||
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | ||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN | ||||||||||||||||
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES | ||||||||||||||||
SUN LIFE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||
SUNCORP GROUP LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||
SUNCORP GROUP LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||
SUNNY OPTICAL TECH | ||||||||||||||||
SUZANO SA | ||||||||||||||||
SUZUKI MOTOR CORP | ||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS | ||||||||||||||||
SWEDBANK AB A SHARES | ||||||||||||||||
TAIHEIYO CEMENT CORP | ||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP ADR | ||||||||||||||||
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ||||||||||||||||
TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||
TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||
TC0CZ5E52 BRBY 10 19 C 23 | ||||||||||||||||
TC1CSTSA1 GB SN 10 19 C | ||||||||||||||||
TC8DXFMT1 ZAL 10 19 C 46 OTC | ||||||||||||||||
TC8W2TTT6 EL 10 19 C 136 OTC | ||||||||||||||||
TEAMVIEWER AG | ||||||||||||||||
TECH MAHINDRA LTD | ||||||||||||||||
TECHNOPRO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
TECNICAS REUNIDAS SA | ||||||||||||||||
TELECOM ITALIA RSP | ||||||||||||||||
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | ||||||||||||||||
TELEPERFORMANCE | ||||||||||||||||
TELKOM SA SOC LTD | ||||||||||||||||
TELSTRA CORP LTD | ||||||||||||||||
TELUS INTERNATIONAL CDA INC | ||||||||||||||||
TEMENOS AG REG | ||||||||||||||||
TENARIS SA | ||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR | ||||||||||||||||
TERNA SPA | ||||||||||||||||
TERUMO CORP | ||||||||||||||||
THALES SA | ||||||||||||||||
THE SAUDI NATIONAL BANK | ||||||||||||||||
THG PLC | ||||||||||||||||
THK CO LTD | ||||||||||||||||
TIM PARTICIPACOES SA ADR | ||||||||||||||||
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | ||||||||||||||||
TMX GROUP LTD | ||||||||||||||||
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | ||||||||||||||||
TOSOH CORP | ||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||
TRAVIS PERKINS PLC | ||||||||||||||||
TREASURY WINE ESTATES LTD | ||||||||||||||||
TREND MICRO INC | ||||||||||||||||
TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||
TSINGTAO BREWERY CO LTD H | ||||||||||||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG REG | ||||||||||||||||
UMICORE | ||||||||||||||||
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | ||||||||||||||||
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | ||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||
UNILEVER PLC | ||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||
UNIVERSAL ROBINA CORP | ||||||||||||||||
VALEO | ||||||||||||||||
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | ||||||||||||||||
VARUN BEVERAGES LTD | ||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||
VISA INC CLASS A SHARES | ||||||||||||||||
VK CO LTD | ||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AG PREF | ||||||||||||||||
VOLTAS LTD | ||||||||||||||||
VONOVIA SE | ||||||||||||||||
WALMART DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||
WEG SA | ||||||||||||||||
WEIBO CORP SPON ADR | ||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD A | ||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC/THE | ||||||||||||||||
WELCIA HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||
WHITBREAD PLC | ||||||||||||||||
WILMAR INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||
WIRECARD AG | ||||||||||||||||
WIZZ AIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||
WORLEY LTD | ||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||
WUXI APPTEC CO LTD A | ||||||||||||||||
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | ||||||||||||||||
X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR | ||||||||||||||||
XIAMEN FARATRONIC CO LTD A | ||||||||||||||||
XP INC CLASS A | ||||||||||||||||
YANDEX NV A | ||||||||||||||||
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN | ||||||||||||||||
YANGZIJIANG SHIPBUILDING | ||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L A | ||||||||||||||||
YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
Z HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
ZALANDO SE | ||||||||||||||||
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H | ||||||||||||||||
ZHEJIANG RUNTU CO LTD A | ||||||||||||||||
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN A | ||||||||||||||||
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG | ||||||||||||||||
ZWSOFT CO LTD GUANGZHOU A |