Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$118.11 mm
Liabilities
$1.72 mm
Net assets
$116.38 mm
Number of holdings
138.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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30DC, Inc. | ||||||||||||||
51Job, Inc. | ||||||||||||||
A SPAC II Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Acadia Healthcare Co., Inc. | ||||||||||||||
Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||
Adma Biologics Inc. | ||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | ||||||||||||||
AFC Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||
Agile Growth Corp | ||||||||||||||
Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | ||||||||||||||
Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. | ||||||||||||||
AGNC Investment Corp. | ||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Limited | ||||||||||||||
Agrico Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A (Cayman Islands) | ||||||||||||||
Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A Warrants 06/17/2028 | ||||||||||||||
Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. (Cayman Islands) | ||||||||||||||
AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A Rts 10/31/28 | ||||||||||||||
AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||
Alibaba Group Holding Limited | ||||||||||||||
Alkermes PLC | ||||||||||||||
Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. Warrant | ||||||||||||||
Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. | ||||||||||||||
Altria Group Inc. | ||||||||||||||
Anheuser-Busch Inbev N.V. | ||||||||||||||
Apogee 21 Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Archaea Energy, Inc. | ||||||||||||||
Arclight Clean Transition Corp. II | ||||||||||||||
Arctos NorthStar Acquisition Corp | ||||||||||||||
Arctos NorthStar Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Ares Acquisition Corp II | ||||||||||||||
Argo Group International Holdings, Ltd. | ||||||||||||||
Astaldi Societa Per Azioni | ||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
AT&T Inc. | ||||||||||||||
Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Rights 6/27/2028 | ||||||||||||||
Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Warrants 02/07/28 | ||||||||||||||
Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Autoliv, Inc. | ||||||||||||||
Axel Springer Se | ||||||||||||||
B2Gold Corp. | ||||||||||||||
Bab, Inc. | ||||||||||||||
Barrick Gold Corp. | ||||||||||||||
Bausch & Lomb, Corp. | ||||||||||||||
Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||
Beacon Roofing Supply Inc. | ||||||||||||||
BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||
Biomea Fusion, Inc | ||||||||||||||
Blackbaud, Inc. | ||||||||||||||
Blue Safari Group Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A Rights 08/29/2029 | ||||||||||||||
Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Warrants 1/10/2029 | ||||||||||||||
Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. | ||||||||||||||
BNP Paribas Fortis SA | ||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||
BRF S.A. | ||||||||||||||
Brookdale Senior Living, Inc. | ||||||||||||||
Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Management, Inc. Class A (Canada) | ||||||||||||||
Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Corp. Class A | ||||||||||||||
Brookfield Property Partners LP | ||||||||||||||
Brookfield Property Preferred LP | ||||||||||||||
BYTE Acquisition Corp | ||||||||||||||
BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2028 | ||||||||||||||
BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | ||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||
Charles Schwab Corp. | ||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||
China Biologic Products Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Circor International, Inc. | ||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | ||||||||||||||
Citigroup, Inc. | ||||||||||||||
Citrix Systems, Inc. | ||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | ||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | ||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | ||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | ||||||||||||||
Clorox Co. | ||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company | ||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico | ||||||||||||||
Computer Horizons Corp. | ||||||||||||||
Conagra Brands, Inc. | ||||||||||||||
Convey Health Solutions Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Conwert Immobilien Invest SE | ||||||||||||||
Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A, Warrant 12/31/2028 | ||||||||||||||
Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A | ||||||||||||||
Corazon Capital V838 Monoceros Corp. | ||||||||||||||
Corium International Inc. | ||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 | ||||||||||||||
Countrywide Home Equity Loan Trust Series 2005-A | ||||||||||||||
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | ||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||
CVR Energy, Inc. | ||||||||||||||
CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.300%) 05/25/2047 | ||||||||||||||
CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2007-11 Class 2M2, 3.740%, (1 Month LIBOR USD + 0.320%) 06/25/2047 | ||||||||||||||
CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.30%) 05/25/2047 | ||||||||||||||
Decarbonization Plus Acquisition Corp. III | ||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||
Devon Energy Corporation | ||||||||||||||
DHC Acquisition Corp. DHC Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | ||||||||||||||
DHC Acquisition Corp. DHC Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||
Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144 A 8.0%, 04/01/2025 | ||||||||||||||
Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144A Conv. 7.00%, Perpetual | ||||||||||||||
Digicel Group Two Ltd | ||||||||||||||
Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A | ||||||||||||||
Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A Warrant 03/06/2026 | ||||||||||||||
Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I | ||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. | ||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||
Dommo Energia SA | ||||||||||||||
Duke Energy Corp. | ||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||
Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||
Emisphere Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Envestnet, Inc. | ||||||||||||||
Estee Lauder Companies, Inc. | ||||||||||||||
Evergy, Inc. | ||||||||||||||
Exide Technologies | ||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp | ||||||||||||||
Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||
FGL Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. | ||||||||||||||
Fiserv, Inc. | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | ||||||||||||||
Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc. | ||||||||||||||
Fortrea Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Franchise Group, Inc. | ||||||||||||||
FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | ||||||||||||||
FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. | ||||||||||||||
G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. | ||||||||||||||
G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. Rights | ||||||||||||||
Gates Industrial Corp. PLC | ||||||||||||||
Gen Digital, Inc. | ||||||||||||||
Globus Medical, Inc. | ||||||||||||||
Gold Fields Ltd. | ||||||||||||||
Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Warrant 10/28/2025 | ||||||||||||||
Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | ||||||||||||||
Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Right | ||||||||||||||
Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | ||||||||||||||
Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||
Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Class A | ||||||||||||||
Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Warrant | ||||||||||||||
Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. | ||||||||||||||
Government National Mortgage Association | ||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. | ||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||
Guoco Group Ltd. | ||||||||||||||
Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Class A | ||||||||||||||
Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Warrant | ||||||||||||||
Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III | ||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||
Hess Midsteam LP | ||||||||||||||
Hilton Grand Vacations, Inc. | ||||||||||||||
Hollsys Automation Technologies Ltd. | ||||||||||||||
Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A | ||||||||||||||
Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A Warrant | ||||||||||||||
Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III | ||||||||||||||
Iac/Interactivecorp. | ||||||||||||||
IEC Electronics Corp. | ||||||||||||||
iHeartMedia, Inc. | ||||||||||||||
Illumina, Inc. | ||||||||||||||
Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A | ||||||||||||||
Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A Warrant 03/31/2028 | ||||||||||||||
Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.000%, 12/31/2049 | ||||||||||||||
Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00% 12/31/2049 | ||||||||||||||
Innogy SE | ||||||||||||||
Intelsat (Luxembourg) S.A. | ||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings S.A. | ||||||||||||||
Intelsat SA Intelsat CVR Class A (Luxembourg) | ||||||||||||||
Intelsat SA Intelsat CVR Class B (Luxembourg) | ||||||||||||||
Intelsat SA Intelsat Emergence SA (Luxembourg) | ||||||||||||||
Intelsat SA Intelsat Emergence SA Warrant 2/17/2027 | ||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||
Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition Corp. I Class A (Cayman Islands) | ||||||||||||||
Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition Corp. I Class A Warrants, 11/23/2028 | ||||||||||||||
Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition I Corp. (Cayman Islands) | ||||||||||||||
Inyx, Inc. | ||||||||||||||
Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I Warrants 02/11/2027 | ||||||||||||||
Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. Rights | ||||||||||||||
Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | ||||||||||||||
Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | ||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||
JetBlue Airways Corp. | ||||||||||||||
JM Smucker Co. | ||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||
Kellogg Company | ||||||||||||||
Khosla Ventures Acquisition Co. II | ||||||||||||||
Khosla Ventures Acquisition Co. III | ||||||||||||||
Kindred Group PLC | ||||||||||||||
Kirkland Lake Gold Ltd. | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Two Corp | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | ||||||||||||||
Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. | ||||||||||||||
KKR & Co. Inc. | ||||||||||||||
KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A | ||||||||||||||
KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A Warrants | ||||||||||||||
KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. | ||||||||||||||
KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. | ||||||||||||||
KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | ||||||||||||||
KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | ||||||||||||||
KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | ||||||||||||||
KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | ||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. | ||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Call @ $240.00 | ||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Put @ $230.00 | ||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, January 19, 2024, Call @ $220.00 | ||||||||||||||
Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | ||||||||||||||
Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Rights | ||||||||||||||
Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Warrants 11/18/2026 | ||||||||||||||
Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | ||||||||||||||
LDH Growth Corp. | ||||||||||||||
LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A Warrant 12/31/2028 | ||||||||||||||
LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A | ||||||||||||||
Lebanon, Republic of (Lebanese Republic) | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/14/2023 | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/17/2015 | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.00% 1/28/2020 | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.27% (1 Month CPI YOY + 2.25%) 7/08/2014 | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 8.25% 9/23/2020 | ||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A (Cayman Islands) | ||||||||||||||
Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A Warrant 12/31/2028 (Cayman Islands) | ||||||||||||||
Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Warrant | ||||||||||||||
Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. | ||||||||||||||
Liberty Media Corp. | ||||||||||||||
Lumentum Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp. | ||||||||||||||
Magellan Health, Inc. | ||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp. | ||||||||||||||
Marathon Petroleum Corporation | ||||||||||||||
Maravai LifeSciences Holdings, Inc | ||||||||||||||
MaxLinear, Inc. | ||||||||||||||
MBIA Insurance Corp. | ||||||||||||||
McKesson Europe AG | ||||||||||||||
Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | ||||||||||||||
Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A, 12/31/2027 Warrants | ||||||||||||||
Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | ||||||||||||||
Medion Ag | ||||||||||||||
Mednax Inc. | ||||||||||||||
Mercury Systems, Inc. | ||||||||||||||
Metro Ag | ||||||||||||||
MGM Resorts International | ||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||
Nabors Energy Transition Corp. II | ||||||||||||||
NCR Corp. | ||||||||||||||
Neiman-Marcus Group Parent LLC | ||||||||||||||
New Frontier Health Corp. | ||||||||||||||
New SDRL Limited | ||||||||||||||
Newmont Corporation | ||||||||||||||
Nielsen Holdings PLC | ||||||||||||||
NII Holdings, Inc. | ||||||||||||||
NiSource, Inc. | ||||||||||||||
North Star Investment Corp III | ||||||||||||||
North Star Investment Corp IV | ||||||||||||||
Northern Star Investment Corp. III Northern Star Investment Corp. III Class A | ||||||||||||||
Northern Star Investment Corp. III Northern Star Investment Corp. III | ||||||||||||||
Northern Star Investment Corp. IV | ||||||||||||||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Novagold Resources Inc | ||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||
Oceantech Acquisitions I Corp. | ||||||||||||||
OceanTech Acquisitions I Corp. | ||||||||||||||
Oleo E Gas Participacoes S.A. | ||||||||||||||
Options Clearing Corp. | ||||||||||||||
Paramount Global | ||||||||||||||
Peabody Energy Corporation | ||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. | ||||||||||||||
Petrocorp, Inc. | ||||||||||||||
Playtech PLC | ||||||||||||||
PNM Resources, Inc. | ||||||||||||||
Post Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Ppl Corporation | ||||||||||||||
Pratus Energy Services Ltd. Paratus Energy Services Ltd. Series 144A (United Kingdom) 10.000%, 07/15/2026 | ||||||||||||||
Pratus Energy Services Ltd. Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 | ||||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2021 | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2023 | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.50%, 7/01/2020 | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.625%, 7/01/2021 | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series TT, 5.00%, 7/01/2020 | ||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series WW, 5.50%, 7/01/2019 | ||||||||||||||
Puerto Rico General Obliation | ||||||||||||||
Puerto Rico General Obligation | ||||||||||||||
Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series C 5.750%, 07/01/2019 | ||||||||||||||
Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series D 5.250%, 07/01/2036 | ||||||||||||||
Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N 5.500%, 07/01/2027 | ||||||||||||||
Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series U 5.000%, 07/01/2018 | ||||||||||||||
Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N, 5.000%, 07/01/2037 | ||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax | ||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp | ||||||||||||||
PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A | ||||||||||||||
PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A Warrant | ||||||||||||||
PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I | ||||||||||||||
Qualcomm Incorporated | ||||||||||||||
Quotient Limited | ||||||||||||||
Red Robin Gourmet Burgers Inc. | ||||||||||||||
Restaurant Brands International, Inc. | ||||||||||||||
Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A | ||||||||||||||
Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A 03/12/2026 Warrant | ||||||||||||||
Rocket Internet Growth Opportunities Corp | ||||||||||||||
Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Class A, 12/31/2027 Warrant | ||||||||||||||
Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. | ||||||||||||||
Rogers Corporation | ||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||
Royal Gold, Inc. | ||||||||||||||
Ruhnn Holding Ltd. | ||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||
S Immo AG | ||||||||||||||
Sabre Corp. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | ||||||||||||||
Sandbridge X2 Corp | ||||||||||||||
Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. Class A Warrant | ||||||||||||||
Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. | ||||||||||||||
Santander Consumer USA Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Schlumberger N.V. | ||||||||||||||
Scout24 SE | ||||||||||||||
Seabridge Gold Inc | ||||||||||||||
Seadrill 2021 Ltd. | ||||||||||||||
Semantix, Inc. | ||||||||||||||
Shockwave Medical, Inc. | ||||||||||||||
SilverBox Engaged Merger Corp I | ||||||||||||||
SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Class A | ||||||||||||||
SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Warrant | ||||||||||||||
Simon Property Group Inc. | ||||||||||||||
Six Flags Entertainment Corp. | ||||||||||||||
Sohu.com Ltd. | ||||||||||||||
Southwest Gas Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources Inc. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | ||||||||||||||
Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | ||||||||||||||
Suncar Technology Group, Inc. | ||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||
Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||
Tarena International, Inc. | ||||||||||||||
TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A Warrant | ||||||||||||||
TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Teekay Corp. | ||||||||||||||
Tegna, Inc. | ||||||||||||||
Telecom Italia SpA | ||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||
The Neiman Marcus Group LLC | ||||||||||||||
Tim Hellas Telecommunications SA | ||||||||||||||
TPG, Inc. | ||||||||||||||
Transat AT, Inc. | ||||||||||||||
Treehouse Foods, Inc. | ||||||||||||||
Tronox Holdings PLC | ||||||||||||||
Turquoise Hill Resources Ltd. | ||||||||||||||
Twin Reefs Pass Through Trust | ||||||||||||||
Twitter, Inc. | ||||||||||||||
UDR, Inc. | ||||||||||||||
UMB Bank | ||||||||||||||
United States of America | ||||||||||||||
University of Puerto Rico | ||||||||||||||
US Foods Holding Corp. | ||||||||||||||
V.F. Corporation | ||||||||||||||
Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A | ||||||||||||||
Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A Warrant | ||||||||||||||
Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. | ||||||||||||||
Vesta Real Estate Corporation SAB de CV | ||||||||||||||
ViaSat Inc. | ||||||||||||||
Vistra Corp. | ||||||||||||||
VMware, Inc. | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings II | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings II Warrant | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistions Holdings II Class A | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings III Class A | ||||||||||||||
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Dave, Inc. Warrant | ||||||||||||||
Weber, Inc. | ||||||||||||||
WeBuild SpA | ||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||
Winn Dixie Stores, Inc. | ||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A | ||||||||||||||
Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A, 05/14/2023 Warrants | ||||||||||||||
Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. |