Current holdings
Data for period
31 Mar 22
(Last reporting period)
Total assets
$778.59M
Liabilities
$17.48M
Net assets
$761.11M
Number of holdings
272
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Financial, Inc. | |||||||||||
| Addtech AB | |||||||||||
| AfreecaTV Co., Ltd. | |||||||||||
| AGF Management Limited | |||||||||||
| AI Inside Inc. | |||||||||||
| Airtac International Group Airtac International Group | |||||||||||
| Airtac International Group Airtac International Group | |||||||||||
| Airtac International Group Airtac International Group | |||||||||||
| Airtel Africa PLC | |||||||||||
| Akatsuki Inc. | |||||||||||
| Alaris Royalty Corp. | |||||||||||
| ALK-Abello A/S | |||||||||||
| Alpha FX Group PLC | |||||||||||
| ALSO Holding AG | |||||||||||
| AmTran Technology Co., Ltd. | |||||||||||
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt San.A.S. | |||||||||||
| Angel Yeast Co., Ltd. | |||||||||||
| Anicom Holdings, Inc. | |||||||||||
| AP (Thailand) Public Company Limited | |||||||||||
| Arcadyan Technology Corporation | |||||||||||
| Arcs Company, Limited | |||||||||||
| Arjo AB (publ) | |||||||||||
| Artis Real Estate Investment Trust | |||||||||||
| ASPEED Technology Inc. | |||||||||||
| ASR Nederland N.V. | |||||||||||
| Asseco Poland SA | |||||||||||
| Aumann AG | |||||||||||
| Aurubis AG | |||||||||||
| Austal Limited | |||||||||||
| Australian Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||
| Avanza Bank Holding AB | |||||||||||
| Avon Rubber p.l.c. | |||||||||||
| Axfood Aktiebolag | |||||||||||
| Azimut Holding S.p.A. | |||||||||||
| Azul S/A | |||||||||||
| B2Gold Corp. | |||||||||||
| Bachem Holding AG | |||||||||||
| Bactiguard Holding AB | |||||||||||
| Baltic Classifieds Group PLC | |||||||||||
| Banca IFIS S.p.A. | |||||||||||
| BayCurrent Consulting , Inc. | |||||||||||
| BE Semiconductor Industries N.V. | |||||||||||
| Bengo4.com, Inc. | |||||||||||
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp., Limited | |||||||||||
| Bilfinger SE | |||||||||||
| Biocartis Group | |||||||||||
| Birlasoft Solutions Ltda | |||||||||||
| BML, Inc. | |||||||||||
| BNK Financial Group Inc. | |||||||||||
| BNP Paribas Securities | |||||||||||
| BNY Capital Markets | |||||||||||
| Bossard Holding AG | |||||||||||
| Bpost | |||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||
| Brunello Cucinelli S.p.A. | |||||||||||
| Burford Capital Limited | |||||||||||
| BW LPG PTE. LTD. | |||||||||||
| CAE Inc. | |||||||||||
| Cafe24 Corp. | |||||||||||
| Canaccord Genuity Group Inc. | |||||||||||
| Canfor Corporation | |||||||||||
| Canon Marketing Japan Inc. | |||||||||||
| Cap S.A. | |||||||||||
| Capcom Co., Ltd. | |||||||||||
| Cargojet Inc. | |||||||||||
| Cary Group Holding AB | |||||||||||
| Ceconomy AG | |||||||||||
| Celestica Inc. | |||||||||||
| CellaVision AB | |||||||||||
| Cellectis | |||||||||||
| Centamin PLC | |||||||||||
| Central Asia Metals PLC | |||||||||||
| CESC Ltd | |||||||||||
| Chicony Electronics Co., Ltd | |||||||||||
| Chicony Power Technology Co., Ltd. | |||||||||||
| China Aoyuan Group Limited | |||||||||||
| China BlueChemical Ltd. | |||||||||||
| China Overseas Grand Oceans Group Limited | |||||||||||
| ChipMOS Technologies Inc. | |||||||||||
| Chroma ATE Inc. | |||||||||||
| CI&T Inc | |||||||||||
| Cian PLC | |||||||||||
| Citigroup Global Markets Europe AG | |||||||||||
| Clas Ohlson Aktiebolag | |||||||||||
| Cleanspace Holdings Limited | |||||||||||
| COLOPL, Inc. | |||||||||||
| Cominar Real Estate Investment Trust | |||||||||||
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG | |||||||||||
| Companhia De Saneamento Do Pardo - Sanepardo | |||||||||||
| Companhia Paranaense de Energia - Copel | |||||||||||
| Computacenter PLC | |||||||||||
| Computer Age Management Services Private Limited | |||||||||||
| Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. | |||||||||||
| Coretronic Corporation | |||||||||||
| Coronado Global Resources Inc. | |||||||||||
| Credit Saison Co.,Ltd | |||||||||||
| Creditaccess Grameen Limited | |||||||||||
| Crescent Point Energy Corp. | |||||||||||
| Currys PLC | |||||||||||
| Daelim Industrial Co., Ltd. | |||||||||||
| Daesang Corporation | |||||||||||
| DaikyoNishikawa Corporation | |||||||||||
| Daiwabo Holdings Co., Ltd. | |||||||||||
| Dampskibsselskabet NORDEN A/S | |||||||||||
| Daqo New Energy Corp. | |||||||||||
| Demae-Can Co., Ltd | |||||||||||
| Derichebourg | |||||||||||
| DGB Financial Group | |||||||||||
| Dios Fastigheter Ab | |||||||||||
| Diploma PLC | |||||||||||
| DL E&C Co., Ltd. | |||||||||||
| DMG Mori Co., Ltd. | |||||||||||
| Docebo Canada Inc. | |||||||||||
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | |||||||||||
| Dometic Group AB (publ) | |||||||||||
| Dotdigital Group PLC | |||||||||||
| Dragerwerk AG & Co. KGaA | |||||||||||
| Dream Global Real Estate Investment Trust | |||||||||||
| Duzon Bizon Co., Ltd. | |||||||||||
| Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik Ag | |||||||||||
| EDION Corporation | |||||||||||
| eGuarantee, Inc. | |||||||||||
| ELAN Microelectronics Corporation | |||||||||||
| Elkem ASA | |||||||||||
| Emaar Development LLC | |||||||||||
| Empreendimentos Pague Menos S.A | |||||||||||
| Endava PLC | |||||||||||
| ESI Group | |||||||||||
| Esprinet S.P.A | |||||||||||
| Eurizon Opportunita | |||||||||||
| Eurocommercial Properties N.V. | |||||||||||
| European Residential REIT | |||||||||||
| Everlight Electronics Co., Ltd. | |||||||||||
| Evraz PLC | |||||||||||
| EXEDY Corporation | |||||||||||
| Far Point Acquisition Corporation | |||||||||||
| FD Technologies Public Limited Company | |||||||||||
| FDM Group (Holdings) PLC | |||||||||||
| FinVolution Group | |||||||||||
| First Resources Limited | |||||||||||
| FirstService Corporation | |||||||||||
| Fiverr International Ltd | |||||||||||
| Flex Lng Ltd. | |||||||||||
| Flow Traders N.V. | |||||||||||
| Fluidra S.A. | |||||||||||
| Fnac Darty | |||||||||||
| Foxtons Group PLC | |||||||||||
| FPT Corporation | |||||||||||
| Freee K.K. | |||||||||||
| Frontera Energy Corporation | |||||||||||
| Fujikura Ltd. | |||||||||||
| G&L Beijer Ref AB | |||||||||||
| Ga Technologies Co., Ltd. | |||||||||||
| Games Workshop Group PLC | |||||||||||
| GAN Limited | |||||||||||
| Gemeinschaft der Freunde Deutscher Eigenheimverein e.V. | |||||||||||
| General Interface Solution Limited | |||||||||||
| Genexine, Inc. | |||||||||||
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | |||||||||||
| Global Blue Group Holding AG | |||||||||||
| Global Unichip Corp. | |||||||||||
| Global-E Online Ltd. | |||||||||||
| Globant S.A. | |||||||||||
| GMO Financial Gate, Inc. | |||||||||||
| GMO Payment Gateway, Inc. | |||||||||||
| Golden Agri-Resources Ltd. | |||||||||||
| Golden Ocean Group Limited | |||||||||||
| GrainCorp Limited | |||||||||||
| Growthpoint Properties Australia Trust | |||||||||||
| Grupo SBF S/A | |||||||||||
| GS Home Shopping Inc. | |||||||||||
| Gulliver International Co., Ltd. | |||||||||||
| GungHo Online Entertainment, Inc. | |||||||||||
| H.U. Group Holdings, Inc. | |||||||||||
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | |||||||||||
| HANWA Co., Ltd. | |||||||||||
| Hanwha Corp. | |||||||||||
| Harvey Norman Holdings Limited | |||||||||||
| Harvia Oyj | |||||||||||
| HASEKO Corporation | |||||||||||
| Headhunter Group PLC | |||||||||||
| Healios K.K | |||||||||||
| Healius Limited | |||||||||||
| Hemnet AB | |||||||||||
| Hennge K.K. | |||||||||||
| HMS Networks AB | |||||||||||
| Hokkaido Electric Power Co., Inc. | |||||||||||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | |||||||||||
| Hosiden Corporation. | |||||||||||
| Hotel Chocolat Group PLC | |||||||||||
| HSBC Securities, Inc. | |||||||||||
| Huaxin Cement Co., Ltd. | |||||||||||
| Hutchison Port Holdings Trust | |||||||||||
| Hyosung TNC Corporation | |||||||||||
| Hypebeast Limited | |||||||||||
| Hypoport SE | |||||||||||
| Hyundai Home Shopping Network Corporation | |||||||||||
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co.,Ltd. | |||||||||||
| Hyundai WIA Corp. | |||||||||||
| Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | |||||||||||
| IGG Singapore Pte Ltd. | |||||||||||
| Iluka Resources Limited | |||||||||||
| IMCD B.V. | |||||||||||
| Indiabulls Housing Finance Limited | |||||||||||
| Indian Energy Exchange Limited | |||||||||||
| Indivior PLC | |||||||||||
| Infomart Corporation | |||||||||||
| InMode Ltd | |||||||||||
| InPost S.A. | |||||||||||
| Integrafin Holdings PLC | |||||||||||
| Inter Action Corporation | |||||||||||
| Interfor Corporation | |||||||||||
| Interpump Group S.p.A. | |||||||||||
| Investec PLC | |||||||||||
| IRISO Electronics Co., Ltd. | |||||||||||
| istyle Inc. | |||||||||||
| Jackson National Asset Management, LLC | |||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. | |||||||||||
| JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO .,LTD. | |||||||||||
| JB Financial Group Co., Ltd. | |||||||||||
| JB Hi-Fi Limited | |||||||||||
| JEOL Ltd. | |||||||||||
| JHS F PAR S/A | |||||||||||
| Jindal Steel and Power Limited | |||||||||||
| JMDC Inc. | |||||||||||
| JNL Government Money Market Fund | |||||||||||
| Johnson Electric Holdings Limited | |||||||||||
| Just Group PLC | |||||||||||
| K's Holdings Corporation | |||||||||||
| Kamakura Shinsho, Ltd. | |||||||||||
| Kambi Group PLC | |||||||||||
| Kandenko Co., Ltd. | |||||||||||
| KATITAS Co., Ltd. | |||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | |||||||||||
| Keller Group PLC | |||||||||||
| Kerry Properties Limited | |||||||||||
| Keywords Studios PLC | |||||||||||
| KH Neochem Co., Ltd. | |||||||||||
| Kinaxis Inc. | |||||||||||
| Kindom Construction Corp. | |||||||||||
| Kindred Group PLC | |||||||||||
| Kintetsu World Express, Inc. | |||||||||||
| Kitanotatsujin Corporation | |||||||||||
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | |||||||||||
| Klockner & Co SE | |||||||||||
| Kmto Energy K.K. | |||||||||||
| Kobe Bussan Co., Ltd. | |||||||||||
| Koh Young Technology Inc. | |||||||||||
| Komeri Co., Ltd. | |||||||||||
| Korea Land Development Corp. | |||||||||||
| Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd | |||||||||||
| Kossan Rubber Industries Bhd | |||||||||||
| Kumagai Gumi Co., Ltd. | |||||||||||
| Labrador Iron Ore Royalty Corporation | |||||||||||
| Link and Motivation Inc. | |||||||||||
| Locondo, Inc. | |||||||||||
| Lonking Holdings Limited | |||||||||||
| Lotte Hi Mart Co., Ltd. | |||||||||||
| LS Corp. | |||||||||||
| LX International Corp. | |||||||||||
| Macronix International Co., Ltd. | |||||||||||
| Maeda Corporation | |||||||||||
| Magazine Luiza S.A. | |||||||||||
| Man Group PLC | |||||||||||
| Marfrig Global Foods S.A. | |||||||||||
| Martinrea International Inc. | |||||||||||
| Maytronics Ltd. | |||||||||||
| Media Do Holdings Co., Ltd. | |||||||||||
| medmix AG | |||||||||||
| Medtecs International Corporation Limited | |||||||||||
| Mega Lifesciences Public Company Limited | |||||||||||
| MegaChips Corporation | |||||||||||
| Melexis | |||||||||||
| Meltwater Holding B.V. | |||||||||||
| Mensch und Maschine Software SE | |||||||||||
| Mercell Holding ASA | |||||||||||
| Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | |||||||||||
| Mesoblast Limited | |||||||||||
| Metcash Limited | |||||||||||
| Mineral Resources Limited | |||||||||||
| Minto Apartment Limited Partnership | |||||||||||
| MIRAIT Holdings Corporation | |||||||||||
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | |||||||||||
| mixi, Inc. | |||||||||||
| Molten Ventures PLC | |||||||||||
| Money Forward, Inc. | |||||||||||
| Morgan Sindall Group PLC | |||||||||||
| Naked Wines PLC | |||||||||||
| Nanosonics Limited | |||||||||||
| National Aluminium Co Ltd | |||||||||||
| Neogames S.A. | |||||||||||
| Net Protections Holdings, Inc. | |||||||||||
| Netwealth Group Limited | |||||||||||
| New Hope Corporation Limited | |||||||||||
| New Work SE | |||||||||||
| Nihon M & A Center Inc. | |||||||||||
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. | |||||||||||
| Nippon Television Holdings Inc. | |||||||||||
| NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd. | |||||||||||
| Nissha Co., Ltd. | |||||||||||
| Nobina AB (publ) | |||||||||||
| Nojima Corporation | |||||||||||
| Nordnet AB | |||||||||||
| Nuix Limited | |||||||||||
| Oil India Limited | |||||||||||
| Oisix.daichi Inc. | |||||||||||
| Optex Group Co., Ltd. | |||||||||||
| Origin Property Public Company Limited | |||||||||||
| Osterreichische Post Aktiengesellschaft | |||||||||||
| Outsourcing Inc. | |||||||||||
| P/F Bakkafrost Sales | |||||||||||
| Pacific Basin Shipping Limited | |||||||||||
| Pacific Textiles Holdings Limited | |||||||||||
| Paradox Interactive AB (publ) | |||||||||||
| Parex Resources Inc. | |||||||||||
| PER AARSLEFF Holding A/S | |||||||||||
| PEXA Group Limited | |||||||||||
| PEYTO Exploration & Development Corp. | |||||||||||
| PLAID, Inc. | |||||||||||
| Plus500 Ltd | |||||||||||
| PolyPeptide Group AG | |||||||||||
| Posco International Corporation | |||||||||||
| PostNL N.V. | |||||||||||
| Power Finance Corporation Limited | |||||||||||
| PT Bukit Asam TBK | |||||||||||
| PT Erajaya Swasembada Tbk | |||||||||||
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | |||||||||||
| PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | |||||||||||
| Qt Group Oyj | |||||||||||
| Qualicorp S.A. | |||||||||||
| Qudian Inc. | |||||||||||
| Radiant Opto-Electronics Corporation | |||||||||||
| Raksul, Inc. | |||||||||||
| Rakus Co.,Ltd. | |||||||||||
| Redde Northgate PLC | |||||||||||
| Redington (India) Limited | |||||||||||
| Reply S.p.A. | |||||||||||
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | |||||||||||
| Riverstone Holdings Limited | |||||||||||
| Royal Mail PLC | |||||||||||
| Royal Unibrew A/S | |||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | |||||||||||
| Sansan, Inc. | |||||||||||
| Sansiri Public Company Limited | |||||||||||
| Sato Holdings Corporation | |||||||||||
| Sawai Group Holdings Co.,Ltd | |||||||||||
| Sawai Pharmaceutical Co.,Ltd. | |||||||||||
| Scandinavian Tobacco Group A/S | |||||||||||
| Scout24 SE | |||||||||||
| Sdiptech AB (publ) | |||||||||||
| Sectra Aktiebolag | |||||||||||
| Secure Income REIT PLC | |||||||||||
| Seino Holdings Co., Ltd. | |||||||||||
| Sensirion Holding AG | |||||||||||
| SerComm Corporation | |||||||||||
| SHIFT, Inc. | |||||||||||
| Shima Seiki Mfg., Ltd. | |||||||||||
| SHIMAMURA Co., Ltd. | |||||||||||
| SIBON Electronics Co., Ltd. | |||||||||||
| Sichuan Sunny Seal Co., Ltd. | |||||||||||
| Siegfried Holding AG | |||||||||||
| Silicon Works Co., Ltd. | |||||||||||
| Simplo Technology Co., Ltd. | |||||||||||
| SITC International Holdings Company Limited | |||||||||||
| Sitronix Technology Corp. | |||||||||||
| SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | |||||||||||
| Skyworth Group Limited | |||||||||||
| SLC Agricola S.A. | |||||||||||
| Softcat PLC | |||||||||||
| SOITEC | |||||||||||
| Sojitz Corporation | |||||||||||
| Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited | |||||||||||
| SSAB AB | |||||||||||
| State Street Brokerage Services, Inc. | |||||||||||
| Steico Se | |||||||||||
| Stevanato Group Societa' Per Azioni | |||||||||||
| Storytel AB (publ) | |||||||||||
| Sumitomo Forestry Co., Ltd. | |||||||||||
| Supalai Public Company Limited | |||||||||||
| Supreme Electronics Co., Ltd. | |||||||||||
| Swedbank AB | |||||||||||
| Syngene International Ltd. | |||||||||||
| TAG Immobilien AG | |||||||||||
| Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | |||||||||||
| TCI Co., Ltd. | |||||||||||
| TDCX Inc. | |||||||||||
| Team17 Group PLC | |||||||||||
| Tecan Group AG |