Current holdings
Data for period
30 Sep 22
(Last reporting period)
Total assets
$156.69 mm
Liabilities
$2.35 mm
Net assets
$154.33 mm
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 |
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AIA Group Ltd. | |||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||
Alcon, Inc. | |||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||
Amcor plc | |||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd. | |||||||||||||
Ashtead Group plc | |||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||
Bank of Nova Scotia (The) | |||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | |||||||||||||
British American Tobacco plc | |||||||||||||
Broadcom, Inc. | |||||||||||||
Canadian National Railway Co. | |||||||||||||
Carlsberg A/S | |||||||||||||
CGI, Inc. | |||||||||||||
China Feihe Ltd. | |||||||||||||
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | |||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||
CRH plc | |||||||||||||
CSL Ltd. | |||||||||||||
DCC plc | |||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||
FANUC Corp. | |||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||
Flutter Entertainment plc | |||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | |||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | |||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||
Hoya Corp. | |||||||||||||
Husqvarna AB | |||||||||||||
ICON plc | |||||||||||||
Investor AB | |||||||||||||
JD.com, Inc. | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | |||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||
Keyence Corp. | |||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||
Koito Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||
Komatsu Ltd. | |||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||
Kweichow Moutai Co. Ltd. | |||||||||||||
Linde plc | |||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||
Magna International, Inc. | |||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||
NAVER Corp. | |||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | |||||||||||||
Nidec Corp. | |||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||
Olympus Corp. | |||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | |||||||||||||
PrairieSky Royalty Ltd. | |||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||
Reckitt Benckiser Group plc | |||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz SA | |||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers, Inc. | |||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||
Shell plc | |||||||||||||
SMC Corp. | |||||||||||||
Sony Group Corp. | |||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | |||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||
Techtronic Industries Co. Ltd. | |||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||
TIS, Inc. | |||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. | |||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||
WPP plc | |||||||||||||
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | |||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. |