Current holdings
Data for period
28 Feb 23
(Last reporting period)
Total assets
$34.26 mm
Liabilities
$618.01 k
Net assets
$33.64 mm
Number of holdings
106.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 |
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AAC Technologies Holdings, Inc. | ||||||||||||||
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. | ||||||||||||||
Abu Dhabi Government International Bond | ||||||||||||||
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | ||||||||||||||
Adani Green Energy Ltd. | ||||||||||||||
Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt. Ltd./Parampujya Solar Energy Pvt. Ltd. | ||||||||||||||
African Export-Import Bank (The) | ||||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd. | ||||||||||||||
Alfa, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||
Andrade Gutierrez International S.A. | ||||||||||||||
Asian Development Bank | ||||||||||||||
Asian Infrastructure Investment Bank (The) | ||||||||||||||
Axtel S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Banco Daycoval S.A. | ||||||||||||||
Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||
Banco Inbursa, S.A. | ||||||||||||||
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | ||||||||||||||
Banco Votorantim S.A. | ||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | ||||||||||||||
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||
Black Sea Trade and Development Bank | ||||||||||||||
BOC Aviation (USA) Corp. | ||||||||||||||
Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd. | ||||||||||||||
BOS Funding Ltd. | ||||||||||||||
Braskem Finance Ltd. | ||||||||||||||
Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||
CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd. | ||||||||||||||
CEMEX Finance LLC | ||||||||||||||
Cemex S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Cemig Geracao e Transmissao S.A. | ||||||||||||||
China Construction Bank Corp. | ||||||||||||||
China Development Bank | ||||||||||||||
China Government International Bond | ||||||||||||||
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. | ||||||||||||||
CNOOC Finance (2014) ULC | ||||||||||||||
Coca-Cola Icecek A.S. | ||||||||||||||
Colbun S.A. | ||||||||||||||
Colombia Government International Bond | ||||||||||||||
Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||
Competition Team Technologies Ltd. | ||||||||||||||
Cosan S.A. | ||||||||||||||
CSN Inova Ventures | ||||||||||||||
DAE Funding LLC | ||||||||||||||
Danaos Corp. | ||||||||||||||
DIFC Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
Egypt Government International Bond | ||||||||||||||
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
EMG Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
Emirates Development Bank PJSC | ||||||||||||||
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | ||||||||||||||
Empresa Nacional del Petroleo | ||||||||||||||
Export-Import Bank of China (The) | ||||||||||||||
Export-Import Bank of India | ||||||||||||||
FAB Sukuk Co. Ltd. | ||||||||||||||
GeoPark Ltd. | ||||||||||||||
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | ||||||||||||||
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | ||||||||||||||
GMR Hyderabad International Airport Ltd. | ||||||||||||||
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd. | ||||||||||||||
Gruma, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
GTL Trade Finance Inc. / Gerdau Holdings Inc. | ||||||||||||||
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S. | ||||||||||||||
Hungary Government International Bond | ||||||||||||||
IDB Trust Services Ltd. | ||||||||||||||
Indian Oil Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Indika Energy Capital III Pte. Ltd. Indika Energy Capital III Pte. Ltd. | ||||||||||||||
Indika Energy Capital III Pte. Ltd. Indika Energy Capital III Pte. Ltd. | ||||||||||||||
Indonesia Government International Bond | ||||||||||||||
Industrial Bank Co., Ltd. | ||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
JSW Steel Ltd. | ||||||||||||||
Kaisa Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Kenbourne Invest S.A. | ||||||||||||||
King Power Capital Ltd. | ||||||||||||||
Latam Finance Ltd. Latam Finance Ltd. | ||||||||||||||
Latam Finance Ltd. Latam Finance Ltd. | ||||||||||||||
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | ||||||||||||||
MAF Global Securities Ltd. | ||||||||||||||
Mashreqbank PSC | ||||||||||||||
MDC - GMTN B.V. | ||||||||||||||
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd. | ||||||||||||||
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. | ||||||||||||||
Minsur S.A. | ||||||||||||||
MTN (Mauritius) Investments Ltd. | ||||||||||||||
NBM US Holdings, Inc. | ||||||||||||||
New Development Bank | ||||||||||||||
NOVA Chemicals Corp. | ||||||||||||||
Novelis Corp. | ||||||||||||||
OCP S.A. | ||||||||||||||
Oil India Ltd. | ||||||||||||||
ONGC Videsh Ltd. | ||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||
Philippine Government International Bond | ||||||||||||||
Philippine National Bank | ||||||||||||||
Pingan Real Estate Capital Ltd. | ||||||||||||||
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. | ||||||||||||||
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. | ||||||||||||||
Prumo Participacoes e Investimentos S/A | ||||||||||||||
PT Adaro Indonesia | ||||||||||||||
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||
PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk | ||||||||||||||
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | ||||||||||||||
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | ||||||||||||||
PT Saka Energi Indonesia | ||||||||||||||
Qatar Government International Bond | ||||||||||||||
QIB Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
QIIB Senior Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
QNB Finance Ltd. | ||||||||||||||
QNB Finansbank A.S. | ||||||||||||||
ReNew Power Synthetic | ||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond | ||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||
RHB Bank Bhd. | ||||||||||||||
Rio Oil Finance Trust | ||||||||||||||
Rizal Commercial Banking Corp. | ||||||||||||||
SA Global Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
Samba Funding Ltd. | ||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | ||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||||
Saudi Electricity Global Sukuk Co. - 3 | ||||||||||||||
Saudi Electricity Global Sukuk Co. - 4 | ||||||||||||||
Sharjah Sukuk Ltd. | ||||||||||||||
Shelf Drilling Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Shriram Finance Ltd. | ||||||||||||||
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd. (The) | ||||||||||||||
Sinopec Group Overseas Development (2014) Ltd. | ||||||||||||||
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||
State Bank of India | ||||||||||||||
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. | ||||||||||||||
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. | ||||||||||||||
SURA Asset Management S.A. | ||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Trust Fibra Uno Trust Fibra Uno | ||||||||||||||
Trust Fibra Uno Trust Fibra Uno | ||||||||||||||
Turk Telekomunikasyon A.S. | ||||||||||||||
Turkey Government International Bond | ||||||||||||||
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. | ||||||||||||||
Turkiye Is Bankasi A.S. | ||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ||||||||||||||
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | ||||||||||||||
Vedanta Resources Ltd. | ||||||||||||||
Vietnam Government International Bond | ||||||||||||||
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. |