Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$43.55 mm
Liabilities
$4.15 mm
Net assets
$39.40 mm
Number of holdings
183.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | ||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||
ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | ||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | ||||||||||||||||
AES GENER SA | ||||||||||||||||
AG TTMT ESCROW ISSUER | ||||||||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||
Air Canada | ||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2A PTT | ||||||||||||||||
Air Transport Services Group I | ||||||||||||||||
AIRBNB INC | ||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||
AKBANK TAS | ||||||||||||||||
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW | ||||||||||||||||
ALDEVRON LLC Aldevron LLC | ||||||||||||||||
ALDEVRON LLC Aldevron LLC | ||||||||||||||||
Aleris Internati 02/27/23 | ||||||||||||||||
Allegany Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL | ||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALTERA INFRASTRUCTURE LP | ||||||||||||||||
Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||
Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||
Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||
Altice Finco SA | ||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | ||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing Inc | ||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables X LLC | ||||||||||||||||
Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||
Apache Corp | ||||||||||||||||
APELLIS PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||
APEX TOOL GROUP LLC | ||||||||||||||||
APOLLO CMMRL REAL EST FI | ||||||||||||||||
Applebee s Funding LLC / IHOP Funding LLC | ||||||||||||||||
Applebees/IHOP Funding LLC Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC | ||||||||||||||||
Applebees/IHOP Funding LLC Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC | ||||||||||||||||
APPLIED SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
AppLovin Corp | ||||||||||||||||
ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | ||||||||||||||||
ARCONIC CORP | ||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | ||||||||||||||||
ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||
Aris Mining Corp | ||||||||||||||||
Arista Networks Inc | ||||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
Asurion LLC | ||||||||||||||||
At Home Group Inc | ||||||||||||||||
ATENTO LUXCO 1 SA | ||||||||||||||||
ATHENAHEALTH INC | ||||||||||||||||
ATI Inc | ||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||
Axian Telecom | ||||||||||||||||
Axtel SAB de CV | ||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||
B2W DIGITAL LUX SARL | ||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2021-JACX BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-JACX | ||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2021-JACX BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-JACX | ||||||||||||||||
BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||
BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||||
BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||
BANIJAY ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BARCLAYS | ||||||||||||||||
Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | ||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||
BAWAG Group AG | ||||||||||||||||
BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||
BCP RAPTOR LLC | ||||||||||||||||
BEAZER HOMES USA | ||||||||||||||||
BELLRING BRANDS LLC | ||||||||||||||||
Benteler International AG | ||||||||||||||||
Betony CLO 2, Ltd. | ||||||||||||||||
BFLD 2019-DPLO | ||||||||||||||||
BIG Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 | ||||||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust Inc | ||||||||||||||||
Bluescape Opportunities Acquisition Corp | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP | ||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||
Bombardier Inc | ||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-NRD | ||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | ||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||
BURLINGTON COAT FACTORY | ||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | ||||||||||||||||
BX Trust 2021-VIEW | ||||||||||||||||
CABLE ONE INC | ||||||||||||||||
CABOT FINANCIAL LUXEMBOU Cabot Financial Luxembourg SA | ||||||||||||||||
CABOT FINANCIAL LUXEMBOU Cabot Financial Luxembourg II SA | ||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||
CAESARS RESORT / FINCO | ||||||||||||||||
CAFL 2021-RTL1 Issuer LLC CAFL 2021-RTL1 ISSUER LLC | ||||||||||||||||
CAFL 2021-RTL1 Issuer LLC CAFL 2021-RTL1 ISSUER LLC | ||||||||||||||||
Calpine Corp | ||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||
CANO HEALTH LLC Cano Health LLC | ||||||||||||||||
CANO HEALTH LLC Cano Health LLC | ||||||||||||||||
CANO HEALTH LLC Cano Health LLC | ||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 | ||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 | ||||||||||||||||
Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Capstone Borrower Inc | ||||||||||||||||
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | ||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||
Carnival Corp | ||||||||||||||||
CARVANA CO | ||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | ||||||||||||||||
CCC INFORMATION SERVICES | ||||||||||||||||
CD&R SMOKEY BUYER INC | ||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||
CHOBANI LLC | ||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | ||||||||||||||||
CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||
Cirsa Finance International Sarl | ||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LP | ||||||||||||||||
CITGO HOLDING INC | ||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||
CITIBANK N A | ||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings | ||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||
CLIFFTON LTD | ||||||||||||||||
CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||
CNT HOLDINGS I CORP CNT Holdings I Corp | ||||||||||||||||
CNT HOLDINGS I CORP CNT Holdings I Corp | ||||||||||||||||
CNTRL PARENT/CDK GLB INC | ||||||||||||||||
Cologix Canadian Issuer LP | ||||||||||||||||
COLOGIX HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
Colombian TES | ||||||||||||||||
Colorado Health Facilities Authority | ||||||||||||||||
COLT MERGER SUB INC | ||||||||||||||||
COMETA ENERGIA SA | ||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||
COMM 2017-PANW Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico | ||||||||||||||||
COMPASS MINERALS INTERNA | ||||||||||||||||
Comstock Resources Inc | ||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||
CONSOLIDATED ENERGY FIN | ||||||||||||||||
Consorcio Transmantaro SA | ||||||||||||||||
Constellium SE | ||||||||||||||||
CONSUS REAL ESTATE | ||||||||||||||||
Continental Resources Inc/OK | ||||||||||||||||
CORNWALL JERSEY LTD | ||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||
CP ATLAS BUYER INC | ||||||||||||||||
Credit Suisse AG | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||
CROCS INC | ||||||||||||||||
CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP/FINANC | ||||||||||||||||
CSMC 2020-TMIC | ||||||||||||||||
CUSHMAN & WAKEFIELD US | ||||||||||||||||
CVR PARTNERS/CVR NITROGE | ||||||||||||||||
DANA INC | ||||||||||||||||
DANAHER CORP | ||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||
DATADOG INC | ||||||||||||||||
DAVE & BUSTER'S INC | ||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Deephaven Residential Mortgage Trust 2019-1 | ||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Deephave Residential Mortgage Trust 2019-2 | ||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Deephaven Residential Mortgage Trust 2019-3 | ||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||
DELTA TOPCO INC Delta Topco Inc | ||||||||||||||||
DELTA TOPCO INC Delta Topco Inc | ||||||||||||||||
DENTALCORP HEALTH SERVICES | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||
Diamond BC BV | ||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | ||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC | ||||||||||||||||
DISH DBS CORP | ||||||||||||||||
DISH Network Corp | ||||||||||||||||
DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
Domtar Corp | ||||||||||||||||
DRAFTKINGS INC | ||||||||||||||||
Driven Brands Funding, LLC | ||||||||||||||||
Duke Energy Indiana LLC | ||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||
EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
Egypt Government International Bond | ||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||
Elara HGV Timeshare Issuer 2019-A LLC | ||||||||||||||||
Electricite de France SA | ||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage T Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage T Ellington Financial Mortgage Trust 2020-1 | ||||||||||||||||
EMIRATES AIRLINES | ||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||
EMPRESA ELECTRICA COCHRA | ||||||||||||||||
ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||
ENCAPSYS LLC | ||||||||||||||||
ENCORE CAP EUR FINANCE | ||||||||||||||||
ENCORE CAPITAL GROUP INC | ||||||||||||||||
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | ||||||||||||||||
Endeavor Group Holdings Inc | ||||||||||||||||
Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||
EPICOR SOFTWARE CORP | ||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||
Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||
ERO Copper Corp | ||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||
Eucrates Biomedical Acquisition Corp | ||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||
EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P3850 | ||||||||||||||||
EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P4375 | ||||||||||||||||
EURONEXT PARIS SA | ||||||||||||||||
EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||
ExteNet LLC 2019-1 | ||||||||||||||||
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 | ||||||||||||||||
FedEx Corp | ||||||||||||||||
Figs Inc | ||||||||||||||||
Finance of America HECM Buyout 2022-HB1 | ||||||||||||||||
FINANCIAL & RISK US HOLD | ||||||||||||||||
Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||
FOCUS Brands Funding LLC | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Hqa4 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2019-HQA1 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | ||||||||||||||||
FREDDIE MAC - STACR | ||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | ||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | ||||||||||||||||
Freeport Indonesia PT | ||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||
Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||
Globo Comunicacao e Participacoes SA | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co/The | ||||||||||||||||
GRAFTECH FINANCE INC | ||||||||||||||||
GrafTech Global Enterprises Inc | ||||||||||||||||
Great Wolf Trust 2019-WOLF | ||||||||||||||||
H World Group Ltd | ||||||||||||||||
Halliburton Co | ||||||||||||||||
Hardee s Funding LLC | ||||||||||||||||
HASBRO INC | ||||||||||||||||
HAWAIIAN BRAND INTELLECT | ||||||||||||||||
HEALTH AND HAPPINESS H&H | ||||||||||||||||
HEALTH ASSURANCE ACQUISIT-A | ||||||||||||||||
Heartland Dental LLC | ||||||||||||||||
HECLA MINING CO | ||||||||||||||||
HERCULES MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||
Hightower Holding LLC | ||||||||||||||||
HIGHTOWER HOLDING LLC | ||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||
HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust | ||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund I | ||||||||||||||||
HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||
HONG KONG FUTURES EXCHANGE HKG HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||
HPS Loan Management 11-2017 Ltd | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||
HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||
HUB INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||
Humana Inc | ||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | ||||||||||||||||
IHEART ESCROW IHEART ESCROW | ||||||||||||||||
IHEART ESCROW IHEART ESCROW | ||||||||||||||||
iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||||
iHeartMedia Inc | ||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1 | ||||||||||||||||
Indiana Michigan Power Co | ||||||||||||||||
INDIGO NATURAL RES LLC | ||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDG | ||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||
Invesco CLO LTD | ||||||||||||||||
IPD 3 BV | ||||||||||||||||
IRIDIUM SATELLITE LLC | ||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||
IVERIC bio Inc | ||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE BANK LONDON | ||||||||||||||||
Jack in the Box Funding, LLC | ||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
JAGUAR HL / PPDI | ||||||||||||||||
JERROLD FINCO PLC | ||||||||||||||||
JO-ANN STORES INC | ||||||||||||||||
Jones Deslauriers Insurance Management Inc | ||||||||||||||||
JOSEPH T RYERSON & SON I | ||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | ||||||||||||||||
JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||
Kaisa Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||
KEANE GROUP HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||
KISSNER HLD / MILL / BSC | ||||||||||||||||
KKR & Co Inc | ||||||||||||||||
KORN/FERRY INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||
KraneShares CSI China Internet ETF | ||||||||||||||||
L BRANDS INC | ||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||
LCPR Senior Secured Financing DAC | ||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||
Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||
LEVEL 3 PARENT LLC | ||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance | ||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERICA | ||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORP | ||||||||||||||||
Liberty Oilfield Services Inc | ||||||||||||||||
LIFE TIME INC | ||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||
LOGMEIN INC | ||||||||||||||||
Loyalty Ventures Inc | ||||||||||||||||
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | ||||||||||||||||
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||
LYFT INC | ||||||||||||||||
Macy s Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||
Magnite Inc | ||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp | ||||||||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | ||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||
MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||||
MDC PARTNERS INC | ||||||||||||||||
MEDNAX INC | ||||||||||||||||
MEITUAN | ||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||
MERCER INTL INC | ||||||||||||||||
MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | ||||||||||||||||
METHANEX CORP | ||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||
Mexican Bonos | ||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||
MGIC INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
MH Sub I LLC | ||||||||||||||||
MH SUB I LLC MH Sub I LLC | ||||||||||||||||
MH SUB I LLC MH Sub I LLC | ||||||||||||||||
MH SUB I LLC MH Sub I LLC | ||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||
MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | ||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HOLDINGS IN Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HOLDINGS IN Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HOLDINGS IN Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||
MINSUR SA | ||||||||||||||||
MITCHELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Eaton Vance CLO | ||||||||||||||||
Morocco Government International Bond | ||||||||||||||||
MP MATERIALS CORP | ||||||||||||||||
MTRO Commercial Mortgage Trust 2019-TECH | ||||||||||||||||
Murphy Oil Corp | ||||||||||||||||
MyoKardia Inc | ||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||
N/A KOREA 10YR BND FU SEP23 | ||||||||||||||||
N/A ICE_MACY'S INC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V3 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S39 V2 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 2/8/33 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/3/53 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/3/33 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A ICE_DISH DBS CORP CDS 06/20/2026 | ||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX EUR SUBFIN CDSI S39 5Y 06/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S39 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 4/6/53 PAY FIX TDOM | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 4/6/28 REC FIX TDOM | ||||||||||||||||
N/A LCH - NZD IRS 4/11/25 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||
N/A LCH - NZD IRS 5/9/25 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 4/15/2043 PAY FIX MSLN | ||||||||||||||||
N/A LCH - NZD IRS 6/1/25 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||
N/A LCH - NZD IRS 6/2/25 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||
N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP23 | ||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V2 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 2/8/33 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/1/53 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/3/53 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/3/33 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/6/33 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A ICE_DISH DBS CORP CDS 06/20/2026 | ||||||||||||||||
N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/21/28 REC FIX | ||||||||||||||||
N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/21/53 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 3/23/53 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||
N/A FTSE 100 IDX FUT MAR23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||
N/A LCH - NZD IRS 12/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 12/20/24 REC FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 12/20/32 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 11/23/32 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 11/14/52 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 11/14/27 REC FIX | ||||||||||||||||
N/A CME - USD SOFR IRS 11/10/32 PAY FIX | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S38 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||
N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V2 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||
N/A DAX INDEX FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||
NASCAR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
NAVACORD CORP | ||||||||||||||||
NAVISTAR INTL CORP | ||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||
NEERG ENERGY LTD | ||||||||||||||||
Neptune Bidco US Inc | ||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS II INC | ||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||
NEW GOLD INC | ||||||||||||||||
New Orleans Hotel Trust New Orleans Hotel Trust 2019-HNLA | ||||||||||||||||
New Orleans Hotel Trust New Orleans Hotel Trust 2019-HNLA | ||||||||||||||||
NEW YORK STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
NexTier Oilfield Solutions Inc | ||||||||||||||||
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||
NGL ENRGY PART LP/FIN CO NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||
NGL ENRGY PART LP/FIN CO NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||
NOVELIS CORP | ||||||||||||||||
NRG Energy Inc | ||||||||||||||||
Nucor Corp | ||||||||||||||||
NVA HOLDINGS | ||||||||||||||||
NVR Inc | ||||||||||||||||
OASIS PETROLEUM INC | ||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||
Oceanview Mortgage Loan Trust 2020-1 | ||||||||||||||||
OCP CLO Ltd OCP CLO 2021-21 Ltd | ||||||||||||||||
OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-19 Ltd | ||||||||||||||||
Octane Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||
Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||
Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||
OMGRID FUNDING LTD | ||||||||||||||||
ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||
ORTHO-CLINICAL INC/SA | ||||||||||||||||
ORYX FUNDING LTD | ||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||
Ovintiv Inc | ||||||||||||||||
OWENS CORNING | ||||||||||||||||
P G & E CORP | ||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||
Panama Government International Bond | ||||||||||||||||
PANTHER BF AGGREGATOR 2 | ||||||||||||||||
PAPA JOHN'S INTERNATIONA | ||||||||||||||||
PARK INTERMED HOLDINGS | ||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||||||||
PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||
PETSMART INC | ||||||||||||||||
PETSMART INC/PETSMART FI | ||||||||||||||||
PICARD MIDCO INC | ||||||||||||||||
PLANTRONICS INC | ||||||||||||||||
PMHC II INC | ||||||||||||||||
Port Beaumont Navigation District | ||||||||||||||||
PRA GROUP INC | ||||||||||||||||
PRAIRIE ECI ACQUIROR LP | ||||||||||||||||
Pretium Mortgage Credit Partne | ||||||||||||||||
PRO MACH GROUP INC | ||||||||||||||||
Progress Residential 2020-SFR3 Trust | ||||||||||||||||
ProShares UltraPro QQQ | ||||||||||||||||
PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT & | ||||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority | ||||||||||||||||
PURE STORAGE INC | ||||||||||||||||
QEP RESOURCES INC | ||||||||||||||||
RADIUS GBL INFASTRUCTURE | ||||||||||||||||
RADIUS HEALTH INC | ||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||
REALPAGE INC | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||
Revolving Single Family Home N ZH Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
Revolving Single Family Home N ZH Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
RITCHIE BROS HLDGS INC | ||||||||||||||||
RIVIAN HLD/AUTO LLC | ||||||||||||||||
ROCKCLIFF ENERGY II LLC | ||||||||||||||||
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | ||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||
RP ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||
S&P 500 INDEX SPX US 08/18/23 P3950 | ||||||||||||||||
S&P 500 INDEX SPX US 05/19/23 P3650 | ||||||||||||||||
S&P 500 INDEX SPX US 05/19/23 P4000 | ||||||||||||||||
Sabre GLBL Inc | ||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A | ||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B | ||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A | ||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIO | ||||||||||||||||
SCIH SALT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
SEA LTD | ||||||||||||||||
SEACOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
Seagen Inc | ||||||||||||||||
SEAWORLD PARKS & ENTERTA | ||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FIN | ||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2018-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||
Simon Property Group LP | ||||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||
SIX FLAGS THEME PARKS | ||||||||||||||||
SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||
SLIDE 2018-FUN | ||||||||||||||||
SM ENERGY CO | ||||||||||||||||
SNAP INC | ||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | ||||||||||||||||
SOLERA LLC | ||||||||||||||||
Southern California Edison Co | ||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||
SPECIALTY BUILDING PRODU | ||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||
Stagwell Global LLC | ||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED SECURITIES | ||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential | ||||||||||||||||
State of Illinois | ||||||||||||||||
STATE STREET BANK & TRUST | ||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||
STONECO LTD | ||||||||||||||||
Stonepeak 2021-1 ABS | ||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||||||
Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||
T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | ||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||
T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||
Tacala Investment Corp | ||||||||||||||||
Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ||||||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN TALLGRASS NRG 7.5 10/25 | ||||||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||
TENNECO INC | ||||||||||||||||
TERRIER MEDIA BUYER INC Terrier Media Buyer Inc | ||||||||||||||||
TERRIER MEDIA BUYER INC Terrier Media Buyer Inc | ||||||||||||||||
Tesla Inc | ||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | ||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | ||||||||||||||||
Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||
THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||
TIMES CHINA HLDG LTD | ||||||||||||||||
TJX COS INC | ||||||||||||||||
TML HOLDINGS PTE LTD | ||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||
Tobacco Settlement Financing Corp/VA | ||||||||||||||||
TOWER BERSAMA INFRASTRUC | ||||||||||||||||
Townsquare Media Inc | ||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||
Transocean Phoenix 2 Ltd | ||||||||||||||||
Transocean Pontus Ltd | ||||||||||||||||
Transocean Proteus Ltd | ||||||||||||||||
TRANSOCEAN SENTRY LTD | ||||||||||||||||
TRAVEL LEADERS GROUP LLC | ||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||
TRITON WATER HOLDINGS IN Triton Water Holdings Inc | ||||||||||||||||
TRITON WATER HOLDINGS IN Triton Water Holdings Inc | ||||||||||||||||
TRITON WATER HOLDINGS IN Triton Water Holdings Inc | ||||||||||||||||
TURKEY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
TWITTER INC | ||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||
UiPath Inc | ||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||
UNITED GROUP BV | ||||||||||||||||
UNITED STATES STEEL CORP | ||||||||||||||||
United States Treasury Bill | ||||||||||||||||
United Therapeutics Corp | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
US 2YR FUTR OPTN Jun23C 105 | ||||||||||||||||
US 2YR FUTR OPTN Jun23P 103 | ||||||||||||||||
VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||
Var Energi ASA | ||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC | ||||||||||||||||
Venture Global LNG Inc | ||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-INV1 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-2 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-INV3 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-3 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-4 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-2 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-INV1 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-1 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-6 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2022-4 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2023-1 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2023-INV1 | ||||||||||||||||
VF UKRAINE (VFU FUNDING) | ||||||||||||||||
VIA CELERE DESARROLLOS | ||||||||||||||||
VINE OIL & GAS LP / FIN | ||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||
Vista Point Securitization Tru Vista Point Securitization Trust 2020-1 | ||||||||||||||||
Vista Point Securitization Tru Vista Point Securitization Trust 2020-2 | ||||||||||||||||
Vistra Corp | ||||||||||||||||
VIVO ENERGY INVESTMENTS | ||||||||||||||||
Vnet Group Inc | ||||||||||||||||
WASH MULTIFAM ACQ INC | ||||||||||||||||
WATCO COS LLC/FINANCE CO | ||||||||||||||||
WAYFAIR INC | ||||||||||||||||
WEIGHT WATCHERS INTL INC | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||
WEST CHINA CEMENT LTD | ||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||
WEWORK COS INC | ||||||||||||||||
William Morris Endeavor Entertainment LLC | ||||||||||||||||
WOOF HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||
XP Inc | ||||||||||||||||
YANLORD LAND HK CO LTD | ||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||
YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||
YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||
ZH Trust ZH Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
ZH Trust ZH Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
ZYNGA INC |