Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$55.73 mm
Liabilities
$61.74 k
Net assets
$55.67 mm
Number of holdings
3.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||
3M COMPANY | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
AGL Core 5 CLO Ltd | |||||||||||||||||
AIG CLO LTD | |||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd | |||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 7 Ltd | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 13 LLC | |||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||||
Bank | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO VIII Ltd | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion Clo XV Ltd | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO VII Ltd | |||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
BB&T CORPORATION | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
BK OF ENGLAND EURO NOTE | |||||||||||||||||
BNG BANK NV | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi | |||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | |||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | |||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | |||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2021-V Ltd | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2014-II-R Ltd | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd Cifc Funding 2014-IV-R Ltd | |||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | |||||||||||||||||
CITIBANK NA | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2018-COR3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
DEVELOPMENT BK OF JAPAN | |||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | |||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO/THE | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2019-2 LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Funding 2021-1 LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2019-1 LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2018-2 LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||
FANNIE MAE | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fanniemae-Aces | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
FMS WERTMANAGEMENT | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
General Motors | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | |||||||||||||||||
Greenwood Park CLO, Ltd | |||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30 | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 | |||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||||||||||
KFW | |||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||||
KOMMUNALBANKEN AS | |||||||||||||||||
KOMMUNINVEST I SVERIGE | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
KUNTARAHOITUS OYJ | |||||||||||||||||
LANDWIRTSCH. RENTENBANK | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd | |||||||||||||||||
MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO MidOcean Credit CLO X | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO Midocean Credit Clo VIII | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust | |||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||
OCP CLO Ltd | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 45 | |||||||||||||||||
OEKB OEST. KONTROLLBANK | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable | |||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru | |||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PGIM Core Short-Term Bond Fund | |||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-3 | |||||||||||||||||
SFIL SA | |||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | |||||||||||||||||
Station Place Securitization T | |||||||||||||||||
STRIPS | |||||||||||||||||
SWEDISH EXPORT CREDIT | |||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CO | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||
TJX COS INC | |||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | |||||||||||||||||
TOTAL SYSTEM SERVICES IN | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga | |||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2019-2 AA PTT | |||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 |