Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$573.72 mm
Liabilities
$1.96 mm
Net assets
$571.77 mm
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||
ABIOMED, Inc. | ||||||||||||||||
Adyen N.V. | ||||||||||||||||
Airbnb, Inc. | ||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||||
Alteryx, Inc. | ||||||||||||||||
Amadeus IT Group, S.A. | ||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | ||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||
ASOS PLC | ||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||
BeiGene, Ltd. | ||||||||||||||||
Biotage AB | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||
Canada Goose Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
Cellnex Telecom, S.A. | ||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp. | ||||||||||||||||
Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. | ||||||||||||||||
Farfetch Ltd. | ||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||
Hermes International | ||||||||||||||||
IDEXX Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||
Illumina, Inc. | ||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||
Mastercard Inc. | ||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||
Moncler S.p.A. | ||||||||||||||||
Nice Ltd. | ||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||
Okta, Inc. | ||||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||
S&P Global Inc. | ||||||||||||||||
Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||
Sea Ltd. | ||||||||||||||||
ServiceNow, Inc. | ||||||||||||||||
Splunk, Inc. | ||||||||||||||||
Stryker Corp. | ||||||||||||||||
Tecan Group AG | ||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||
Twilio Inc. | ||||||||||||||||
Twist Bioscience Corp. | ||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||
Visa Inc. | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||
Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | ||||||||||||||||
Yandex N.V. | ||||||||||||||||
Zalando S.E. |