Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$35.64 mm
Liabilities
$1.62 mm
Net assets
$34.02 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | ||||||||||||||||
AFC Gamma Inc | ||||||||||||||||
Agrify Corp | ||||||||||||||||
Aleafia Health Inc | ||||||||||||||||
Andina Acquisition Corp III | ||||||||||||||||
Aphria Inc | ||||||||||||||||
Arena Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||
Aurora Cannabis Inc | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||
Canopy Growth Corp | ||||||||||||||||
Cara Therapeutics Inc | ||||||||||||||||
Cardiol Therapeutics Inc | ||||||||||||||||
cbdMD Inc | ||||||||||||||||
Charlottes Web Holdings Inc | ||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate F | ||||||||||||||||
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||
Clever Leaves Holdings Inc | ||||||||||||||||
Corbus Pharmaceuticals Holding | ||||||||||||||||
COWEN AND COMPANY LLC | ||||||||||||||||
COWEN INC. | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||
Cronos Group Inc | ||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
Emerald Health Therapeutics In | ||||||||||||||||
Entourage Health Corp | ||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||
Green Organic Dutchman Holding | ||||||||||||||||
Greenlane Holdings Inc | ||||||||||||||||
GrowGeneration Corp | ||||||||||||||||
GW Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||
Hempfusion Wellness Inc | ||||||||||||||||
HEXO Corp | ||||||||||||||||
High Tide Inc | ||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||
IM Cannabis Corp | ||||||||||||||||
Innovative Industrial Properti | ||||||||||||||||
Intec Pharma Ltd | ||||||||||||||||
Intercure Ltd | ||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||
JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||
Khiron Life Sciences Corp | ||||||||||||||||
Leafly Holdings Inc | ||||||||||||||||
MediPharm Labs Corp | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||
Neptune Wellness Solutions Inc | ||||||||||||||||
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||
Organigram Holdings Inc | ||||||||||||||||
PharmaCielo Ltd | ||||||||||||||||
Power REIT | ||||||||||||||||
POWER REIT RIGHTS | ||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||
RIV Capital Inc | ||||||||||||||||
SNDL Inc | ||||||||||||||||
Supreme Cannabis Co Inc/The | ||||||||||||||||
Tilray Brands Inc | ||||||||||||||||
TRUIST SECURITIES INC | ||||||||||||||||
Valens Co Inc/The | ||||||||||||||||
Valens Groworks Corp | ||||||||||||||||
Village Farms International In | ||||||||||||||||
WM Technology Inc | ||||||||||||||||
Zynerba Pharmaceuticals Inc |