Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$35.87 mm
Liabilities
$581.93 k
Net assets
$35.29 mm
Number of holdings
165.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||||
ADT SEC CORP | ||||||||||||||||
AEP TEXAS INC AEP Texas Inc | ||||||||||||||||
AEP TEXAS INC AEP Texas Inc | ||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||
AIR CANADA | ||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | ||||||||||||||||
AMEREN CORP | ||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||
AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||
AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||
APPLIED SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
APTIV PLC | ||||||||||||||||
ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||
BALL CORP | ||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
BBVA USA | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||
BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||
BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||
BIOGEN INC | ||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||
CALRIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||
CCL INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE | ||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||
CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||
CGI INC | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | ||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
CLARIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PROP LP | ||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
CUBESMART LP | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINAN NA | ||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | ||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||
DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||
EATON CORP | ||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||
EMERA INC | ||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
ENI SPA | ||||||||||||||||
ENSEMBLE RCM LLC | ||||||||||||||||
ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | ||||||||||||||||
ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | ||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||
ENTERGY MISSISSIPPI LLC | ||||||||||||||||
ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | ||||||||||||||||
EVERGY INC | ||||||||||||||||
EVERGY KANSAS CENTRAL | ||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||
FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||
GARTNER INC | ||||||||||||||||
GATES GLOBAL LLC | ||||||||||||||||
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC | ||||||||||||||||
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA | ||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||
HUSKY ENERGY INC | ||||||||||||||||
IBM CORP | ||||||||||||||||
IDAHO POWER CO | ||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||
INFORMATICA LLC | ||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND LUX FINAN | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||
INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | ||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC | ||||||||||||||||
JEFFERIES GRP LLC / CAP | ||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTL PL | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||
KLA CORP | ||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||
LEIDOS INC | ||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||
LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||
LIBERTY UTILITIES FIN | ||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELEC | ||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||
LYONDELLBASELL IND NV | ||||||||||||||||
MADISON IAQ LLC | ||||||||||||||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||||||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||
MARS INC | ||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||
METHANEX CORP | ||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||
NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||
NCR CORP | ||||||||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | ||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP Pactiv Evergreen Group Holdings Inc | ||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
PDC ENERGY INC | ||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||
PRIME SECURITY SERVICES BOR | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | ||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||
PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||
QORVO INC | ||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||
REALPAGE INC | ||||||||||||||||
REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||
RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
RPM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||
SBL HOLDINGS LLC/KS | ||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||
SEASPAN CORP | ||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||
SODEXO INC | ||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||
SPIRE MISSOURI INC | ||||||||||||||||
SPIRIT AIRLINES INC | ||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
SS&C TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||
STRYKER CORP | ||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
SYNNEX CORP | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||
TELEFLEX INC | ||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE ENTRMN | ||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||
TJX COS INC | ||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
UDR INC | ||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||
VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||
WR GRACE & CO-CONN | ||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||
XILINX INC | ||||||||||||||||
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||
ZOETIS INC |