Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$19.12 mm
Liabilities
$227.51 k
Net assets
$18.89 mm
Number of holdings
117.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||
ARTERA SERVICES LLC | ||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||
AVIENT CORP | ||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||
Ballyrock Ltd | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | ||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2023-1 | ||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2018-1 | ||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||
Canyon Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||
Cedar Funding Ltd | ||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | ||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||
DAE SUKUK DIFC LTD | ||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINAN NA | ||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||
DNB BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||
F&G GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-C | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-A | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||
HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2023-A | ||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-A | ||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2018-A | ||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||
IBM CORP | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||
IRB HOLDING CORP | ||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||
John Deere Owner Trust | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACL | ||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||||||||
KRATON POLYMERS LLC/CAP | ||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | ||||||||||||||||
L BRANDS INC | ||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||||||||
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
METROPOLITAN EDISON CO | ||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||
NBN CO LTD | ||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 33 | ||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
ORTHO-CLINICAL INC/SA | ||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||
PFS Financing Corp. | ||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||
PRIMO WATER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
QORVO INC | ||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||
SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||
SPAIN LETRAS DEL TESORO | ||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | ||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
STATION CASINOS LLC | ||||||||||||||||
SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||
TEREX CORP | ||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2021-A | ||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2018-B | ||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||
Trafigura Securitisation Finan | ||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||
TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
USI INC/NY | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
Verizon Master Trust | ||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2018-A | ||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2017-2 | ||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment LLC | ||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||
WELBILT INC | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||
York CLO Ltd | ||||||||||||||||
ZOETIS INC |