Current holdings
Data for period
31 Dec 21
(Last reporting period)
Total assets
$8.89 mm
Liabilities
$70.53 k
Net assets
$8.82 mm
Number of holdings
242.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 |
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3M COMPANY | ||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||
ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||
ADVENT HEALTH SYSTEM | ||||||||||
ADVOCATE HEALTH CORP | ||||||||||
AECOM TECHNOLOGY | ||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||
ALLIANZ SE | ||||||||||
ALLSTATE CORP | ||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SY | ||||||||||
AMFAM HOLDINGS INC | ||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||
APPLE INC | ||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||
ARCELORMITTAL | ||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||
ASCENSION HEALTH | ||||||||||
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC Asplundh Tree Expert LLC | ||||||||||
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC Asplundh Tree Expert LLC | ||||||||||
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC Asplundh Tree Expert LLC | ||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||
AT&T INC | ||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||
BARRICK NA FINANCE LLC | ||||||||||
BASS PRO GROUP LLC | ||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||
BELL CANADA Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||
BELL CANADA Bell Canada | ||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||
BEST BUY CO INC | ||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||
BLACKSTONE MORTGAGE TR | ||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||
BOEING CO | ||||||||||
BON SECOURS MERCY | ||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||
CAMERON LNG LLC | ||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||
CARGILL INC | ||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||
CATERPILLAR INC | ||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||
CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||
CHEVRON USA INC | ||||||||||
CI FINANCIAL CORP | ||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||
CIGNA HOLDING CO | ||||||||||
CIMAREX ENERGY CO | ||||||||||
Citibank, National Association | ||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||
CITY OF HOPE/THE | ||||||||||
CLOROX COMPANY | ||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||
COTERRA ENERGY INC | ||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||
D.R. HORTON INC | ||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||
DEERE & COMPANY | ||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||
DEVON OEI OPERATING LLC | ||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||
DTE ELECTRIC CO | ||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||
EATON CORP | ||||||||||
EBAY INC | ||||||||||
ECOLAB INC | ||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||
ENDO LUXEMBOURG FINANCE | ||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||
EOG RESOURCES INC | ||||||||||
EQT CORP | ||||||||||
ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||
FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||
FOX CORP | ||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||
GE CAPITAL UK FUNDING UN | ||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||
GLENCORE CANADA CORP | ||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||
GREAT OUTDOORS GROUP LLC | ||||||||||
GREAT-WEST LIFECO US FI | ||||||||||
HALLIBURTON CO | ||||||||||
HCA INC | ||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||
HERSHEY COMPANY | ||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA | ||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||
ICON LUXEMBOURG SARL | ||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||
INTUIT INC | ||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||
KIMCO REALTY CORP | ||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||
KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||
L3HARRIS TECH INC | ||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||
LPL HOLDINGS INC | ||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||
MARS INC | ||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||
MASS MUTUAL LIFE INS CO | ||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||
MDC HOLDINGS INC | ||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||
MPLX LP | ||||||||||
NASDAQ INC | ||||||||||
Navient Student Loan Trust | ||||||||||
NCL CORPORATION LTD | ||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||
NORDSTROM INC | ||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||
NORTHWELL HEALTHCARE INC | ||||||||||
NORTHWEST PIPELINE LLC | ||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||
PEACEHEALTH OBLIGATED GR | ||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||
PIEDMONT HEALTHCARE INC | ||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||
PRA HEALTH SCIENCES INC | ||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||
PROLOGIS LP | ||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH OBL | ||||||||||
QATAR ENERGY | ||||||||||
QORVO INC | ||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||
RAYTHEON COMPANY | ||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II | ||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||
ROCKETMTGE C0-ISSUER INC | ||||||||||
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | ||||||||||
S&P GLOBAL INC | ||||||||||
SALESFORCE.COM INC | ||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||
SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC | ||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||
SIERRA PACIFIC POWER CO | ||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||
SKYMILES IP LTD | ||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS Southern Natural Gas Co LLC | ||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS Southern Natural Gas Co LLC | ||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||
SUZANO AUSTRIA G | ||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||
TD SYNNEX CORP | ||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE Tennessee Gas Pipeline Co LLC | ||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE Tennessee Gas Pipeline Co LLC | ||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE Tennessee Gas Pipeline Co LLC | ||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||
TJX COS INC | ||||||||||
TOLEDO EDISON COMPANY | ||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
TRINITY HEALTH CORP | ||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||
TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||
UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
US BANCORP | ||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
VICI PROPERTIES INC | ||||||||||
VISA INC | ||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||
VONTIER CORP | ||||||||||
WALMART INC | ||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
WELLTOWER INC | ||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||
WILLIAMS COS INC | ||||||||||
WPX ENERGY INC | ||||||||||
XPO LOGISTICS INC | ||||||||||
YAMANA GOLD INC |