Current holdings
Data for period
31 Dec 21
(Last reporting period)
Total assets
$9.58 mm
Liabilities
$63.32 k
Net assets
$9.51 mm
Number of holdings
239.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 |
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7-ELEVEN INC | ||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||
AETNA INC | ||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||
ALLIANT ENERGY FINANCE | ||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||
ANTHEM INC | ||||||||||
AON CORP | ||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||
APPLE INC | ||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||
APTIV PLC | ||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||
AT&T INC | ||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||
BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
Bank of America, National Association | ||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
BAXALTA INC | ||||||||||
BB&T CORPORATION | ||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||
BOEING CO | ||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PPT | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||
CAMERON LNG LLC | ||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||
CARGILL INC | ||||||||||
CARLISLE COS INC | ||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||
CC HOLDINGS GS V LLC/CRO | ||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||
CIMAREX ENERGY CO | ||||||||||
CITIBANK N.A. | ||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||
COMMSCOPE INC | ||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||
COTERRA ENERGY INC | ||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||
CSX CORP | ||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||
DEERE & COMPANY | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||
DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||
DTE ELECTRIC CO | ||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||
DUKE REALTY LP | ||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||
ECOLAB INC | ||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | ||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | ||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN | ||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||
EOG RESOURCES INC | ||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORM | ||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||
FISERV INC | ||||||||||
FLORIDA POWER LIGHT CO | ||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||
FOX CORP | ||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
HALLIBURTON CO | ||||||||||
HCA INC | ||||||||||
HD SUPPLY INC | ||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||
HESS CORP | ||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||
HP INC | ||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||
IBM CORP | ||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||
INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||
JABIL INC | ||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||
KLA CORP | ||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||
KROGER CO | ||||||||||
L3 TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
L3HARRIS TECH INC | ||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||
MPLX LP | ||||||||||
NATIONAL RETAIL PROP INC | ||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||
NETAPP INC | ||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||
NEWMARKET CORP | ||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||
OHIO POWER COMPANY | ||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||
PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||
QUALCOMM INC | ||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||
REALTY INCOME CORP | ||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||
ROCKWELL COLLINS INC | ||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||
SALESFORCE.COM INC | ||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||
SEMPRA ENERGY | ||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||
SUTTER HEALTH | ||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||
TOTAL SYSTEM SERVICES IN | ||||||||||
TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||
UBS Securities LLC | ||||||||||
UDR INC | ||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||
UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
UPJOHN INC | ||||||||||
US BANCORP | ||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||
VENTAS REALTY LP | ||||||||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
VIACOMCBS INC | ||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||
VISA INC | ||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||
VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||
WALMART INC | ||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
WELLTOWER INC | ||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
WRKCO INC |