Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$79.86 mm
Liabilities
$64.20 k
Net assets
$79.79 mm
Number of holdings
3.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
3M COMPANY | |||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||
Adams Mill CLO Ltd | |||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | |||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | |||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 13 LLC | |||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD | |||||||||||||||
Atrium CDO Corp | |||||||||||||||
Avery Point CLO Ltd | |||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO Limite | |||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit | |||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | |||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2019-1 Ltd | |||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | |||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK28 | |||||||||||||||
Bank Bank 2019-BNK19 | |||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK25 | |||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK26 | |||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||
Battalion CLO LTD | |||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | |||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||
BNG BANK NV | |||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate | |||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||
CBAM CLO Management | |||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | |||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | |||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | |||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2018-COR3 Mortgage Trust | |||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||
Crestline Denali CLO XVII, LLC | |||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||
DEERE & COMPANY | |||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||
DEVELOPMENT BK OF JAPAN | |||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||
ELFI Graduate Loan Program 201 | |||||||||||||||
Elmwood CLO II Ltd. | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||
FANNIE MAE | |||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | |||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | |||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | |||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | |||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | |||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | |||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | |||||||||||||||
Hayfin Kingsland IX Ltd | |||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | |||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | |||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||
JMP Credit Advisors CLO Ltd | |||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | |||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | |||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | |||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | |||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 | |||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 | |||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||
KOMMUNINVEST I SVERIGE | |||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort | |||||||||||||||
LANDWIRTSCH. RENTENBANK | |||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | |||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||
MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIAL | |||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | |||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | |||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | |||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd | |||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||
Oaktree CLO Ltd | |||||||||||||||
Ocean Trails CLO | |||||||||||||||
Octagon Investment Partners 45 | |||||||||||||||
OEKB OEST. KONTROLLBANK | |||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable | |||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru | |||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||
ONTARIO TEACHERS' FINANC | |||||||||||||||
Oportun Funding LLC | |||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi | |||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||
PGIM Core Short-Term Bond Fund | |||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | |||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | |||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv | |||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-2 | |||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||
Social Professional Loan Progr | |||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||
SWEDISH EXPORT CREDIT | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||
TJX COS INC | |||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | |||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga | |||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||
UPJOHN INC | |||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||
Voya CLO Ltd | |||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2018-1 Ltd | |||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | |||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55 | |||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 |