Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$12.60 bn
Liabilities
$314.50 mm
Net assets
$12.29 bn
Number of holdings
215.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||
1011778 B.C. Unlimited Liability Company 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||
1011778 B.C. Unlimited Liability Company 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||
AbbVie Inc. | ||||||||||||||
Acrisure, LLC Acrisure, LLC | ||||||||||||||
Acrisure, LLC Acrisure, LLC | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
ADMI Corp. ADMI Corp. | ||||||||||||||
Alabama Power Company | ||||||||||||||
Alcon AG | ||||||||||||||
Alliant Energy Corporation | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate, LLC Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||
Altice Financing S.A. | ||||||||||||||
Altice France | ||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||
Ameren Corporation | ||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. | ||||||||||||||
American Tower Corporation | ||||||||||||||
AMETEK, Inc. | ||||||||||||||
AmWINS Group, Inc. AmWINS Group, Inc. | ||||||||||||||
AmWINS Group, Inc. AmWINS Group, Inc. | ||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||
Applied Systems, Inc. Applied Systems, Inc. | ||||||||||||||
Applied Systems, Inc. Applied Systems, Inc. | ||||||||||||||
Applied Systems, Inc. Applied Systems, Inc. | ||||||||||||||
Applied Systems, Inc. Applied Systems, Inc. | ||||||||||||||
Arches Buyer Inc. Arches Buyer Inc. | ||||||||||||||
Arches Buyer Inc. Arches Buyer Inc. | ||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. | ||||||||||||||
Ascend Learning, LLC Ascend Learning, LLC | ||||||||||||||
Ascend Learning, LLC Ascend Learning, LLC | ||||||||||||||
Ascend Learning, LLC Ascend Learning, LLC | ||||||||||||||
Ascend Learning, LLC Ascend Learning, LLC | ||||||||||||||
Ascend Learning, LLC Ascend Learning, LLC | ||||||||||||||
AssuredPartners, Inc. AssuredPartners, Inc. | ||||||||||||||
AssuredPartners, Inc. AssuredPartners, Inc. | ||||||||||||||
AssuredPartners, Inc. AssuredPartners, Inc. | ||||||||||||||
AssuredPartners, Inc. AssuredPartners, Inc. | ||||||||||||||
AssuredPartners, Inc. AssuredPartners, Inc. | ||||||||||||||
Athenahealth Group, Inc. Athenahealth Group, Inc. | ||||||||||||||
Athenahealth Group, Inc. Athenahealth Group, Inc. | ||||||||||||||
Athenahealth, Inc. Athenahealth, Inc. | ||||||||||||||
Athenahealth, Inc. Athenahealth, Inc. | ||||||||||||||
Atmos Energy Corporation | ||||||||||||||
Aurora Innovations Inc. | ||||||||||||||
Avantor Funding, Inc. Avantor Funding, Inc. | ||||||||||||||
Avantor Funding, Inc. Avantor Funding, Inc. | ||||||||||||||
Avantor, Inc. | ||||||||||||||
Azalea Topco, Inc. | ||||||||||||||
Ball Corporation | ||||||||||||||
Bank of America Corporation | ||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||
Biogen Inc. | ||||||||||||||
Black Knight Infoserv, LLC | ||||||||||||||
Black Knight, Inc. | ||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Inc. | ||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | ||||||||||||||
Broadstreet Partners, Inc. Broadstreet Partners, Inc. | ||||||||||||||
Broadstreet Partners, Inc. Broadstreet Partners, Inc. | ||||||||||||||
Broadstreet Partners, Inc. Broadstreet Partners, Inc. | ||||||||||||||
BroadStreet Partners, Inc. | ||||||||||||||
Camelot U.S. Acquisition 1 Co. | ||||||||||||||
Camelot U.S. Acquisition LLC | ||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||
Capri Finance LLC | ||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions, Inc. | ||||||||||||||
Catalent, Inc. | ||||||||||||||
CCC Information Services, Inc. | ||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||
Cedar Fair, L.P. Cedar Fair, L.P. | ||||||||||||||
Cedar Fair, L.P. Cedar Fair, L.P. | ||||||||||||||
CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | ||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||
CITIGROUP INC. | ||||||||||||||
Clarios Global LP | ||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation Clarivate Science Holdings Corporation | ||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation Clarivate Science Holdings Corporation | ||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation Clarivate Science Holdings Corporation | ||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation Clarivate Science Holdings Corporation | ||||||||||||||
CME Group Inc. | ||||||||||||||
CMS Energy Corporation | ||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||
CPI Holdco, LLC CPI Holdco, LLC | ||||||||||||||
CPI Holdco, LLC CPI Holdco, LLC | ||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Danaher Corporation | ||||||||||||||
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. | ||||||||||||||
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||
DentalCorp Perfect Smile ULC DentalCorp Perfect Smile ULC | ||||||||||||||
DentalCorp Perfect Smile ULC DentalCorp Perfect Smile ULC | ||||||||||||||
Dollar General Corporation | ||||||||||||||
Domino's Pizza, Inc. Domino's Pizza, Inc. | ||||||||||||||
Domino's Pizza, Inc. Domino's Pizza, Inc. | ||||||||||||||
DTE Energy Company | ||||||||||||||
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation | ||||||||||||||
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation | ||||||||||||||
Eagle Broadband Investments LLC Eagle Broadband Investments LLC | ||||||||||||||
Eagle Broadband Investments LLC Eagle Broadband Investments LLC | ||||||||||||||
Elanco Animal Health | ||||||||||||||
Eli Lilly and Company | ||||||||||||||
Embecta Corp. | ||||||||||||||
Emerald TopCo Inc | ||||||||||||||
Entegris Escrow Corporation | ||||||||||||||
Entegris, Inc. Entegris, Inc. | ||||||||||||||
Entegris, Inc. Entegris, Inc. | ||||||||||||||
Entegris, Inc. Entegris, Inc. | ||||||||||||||
Envista Holdings Corporation | ||||||||||||||
EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||
Epicor Software Corp. | ||||||||||||||
Equifax Inc. | ||||||||||||||
Evergy, Inc. | ||||||||||||||
Exelon Corporation | ||||||||||||||
Eyecare Partners, LLC | ||||||||||||||
EyeCare Partners, LLC EyeCare Partners, LLC | ||||||||||||||
EyeCare Partners, LLC EyeCare Partners, LLC | ||||||||||||||
EyeCare Partners, LLC EyeCare Partners, LLC | ||||||||||||||
EyeCare Partners, LLC EyeCare Partners, LLC | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Filtration Group Corporation Filtration Group Corporation | ||||||||||||||
Fiserv, Inc. | ||||||||||||||
FleetCor Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Fortive Corporation | ||||||||||||||
Four Seasons Hotels Limited | ||||||||||||||
Gardner Denver, Inc. | ||||||||||||||
Gartner, Inc. Gartner, Inc. | ||||||||||||||
Gartner, Inc. Gartner, Inc. | ||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||
General Electric Company | ||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||
Global Payments Inc. | ||||||||||||||
GOLDMAN SACHS | ||||||||||||||
H.B. Fuller Company | ||||||||||||||
Heartland Dental, LLC Heartland Dental, LLC | ||||||||||||||
Heartland Dental, LLC Heartland Dental, LLC | ||||||||||||||
Heartland Dental, LLC Heartland Dental, LLC | ||||||||||||||
Heartland Dental, LLC Heartland Dental, LLC | ||||||||||||||
HIG Finance 2 Limited | ||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Company Inc. | ||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Company, Inc. | ||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||
Hologic, Inc. | ||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. | ||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. | ||||||||||||||
Hub International Limited Hub International Limited | ||||||||||||||
Hub International Limited Hub International Limited | ||||||||||||||
Hub International Limited Hub International Limited | ||||||||||||||
Hub International Limited Hub International Limited | ||||||||||||||
HUB International Limited HUB International Limited | ||||||||||||||
HUB International Limited HUB International Limited | ||||||||||||||
HUB International Limited HUB International Limited | ||||||||||||||
Humana Inc. | ||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Hyperion Insurance Group Ltd. Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||
Indigo Merger Sub Inc | ||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc. | ||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||
IQVIA Inc. | ||||||||||||||
IRB Holding Corp IRB Holding Corp | ||||||||||||||
IRB Holding Corp IRB Holding Corp | ||||||||||||||
IRB Holding Corp IRB Holding Corp | ||||||||||||||
IRB Holding Corp. | ||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | ||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | ||||||||||||||
JNL Government Money Market Fund | ||||||||||||||
JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||
K.K.R. Co., Inc. | ||||||||||||||
Karuna Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||
KFC Holding Co. | ||||||||||||||
Korn Ferry | ||||||||||||||
Kronos Incorporated | ||||||||||||||
Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||
Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||
Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||
Lennox International Inc. | ||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||
Liberty Broadband Corporation | ||||||||||||||
Liberty Media Corporation | ||||||||||||||
Life Time Fitness Inc | ||||||||||||||
Life Time Fitness Inc | ||||||||||||||
Life Time, Inc. | ||||||||||||||
Linde Public Limited Company | ||||||||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | ||||||||||||||
Magnum Management Corporation Magnum Management Corporation | ||||||||||||||
Magnum Management Corporation Magnum Management Corporation | ||||||||||||||
Manitowoc Foodservice Companies, LLC | ||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||
Marsh & Mclennan Companies, Inc. | ||||||||||||||
MasterCard Incorporated | ||||||||||||||
Mattel, Inc. | ||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||
McDonald's Corporation | ||||||||||||||
Medline Borrower, LP Medline Borrower, LP | ||||||||||||||
Medline Borrower, LP Medline Borrower, LP | ||||||||||||||
Medline Borrower, LP Medline Borrower, LP | ||||||||||||||
Medline Industries, Inc. Medline Industries, Inc. | ||||||||||||||
Medline Industries, Inc. Medline Industries, Inc. | ||||||||||||||
Medtronic, Inc. | ||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||
Microsoft Corporation | ||||||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||
Mileage Plus Holdings, LLC | ||||||||||||||
Mobileye Global Inc. | ||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||
MSCI Inc. | ||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||
NiSource Inc. | ||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||
NuStar Logistics, L.P. | ||||||||||||||
NVA Holdings, Inc. | ||||||||||||||
NVIDIA Corporation | ||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||
Pacific Dental Services,LLC Pacific Dental Services,LLC | ||||||||||||||
Pacific Dental Services,LLC Pacific Dental Services,LLC | ||||||||||||||
Pathway Vet Alliance LLC Pathway Vet Alliance LLC | ||||||||||||||
Pathway Vet Alliance LLC Pathway Vet Alliance LLC | ||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC Pearl Intermediate Parent LLC | ||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC Pearl Intermediate Parent LLC | ||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC Pearl Intermediate Parent LLC | ||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC Pearl Intermediate Parent LLC | ||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC Pearl Intermediate Parent LLC | ||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||
Petvet Care Centers, LLC | ||||||||||||||
PetVet Care Centers, LLC PetVet Care Centers, LLC | ||||||||||||||
PetVet Care Centers, LLC PetVet Care Centers, LLC | ||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||
Polaris Newco LLC | ||||||||||||||
Press Ganey Holdings, Inc. Press Ganey Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Press Ganey Holdings, Inc. Press Ganey Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Press Ganey Holdings, Inc. Press Ganey Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Press Ganey Holdings, Inc. Press Ganey Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Prestige Brands, Inc. | ||||||||||||||
Project Boost Purchaser, LLC Project Boost Purchaser, LLC | ||||||||||||||
Project Boost Purchaser, LLC Project Boost Purchaser, LLC | ||||||||||||||
PTC Inc. | ||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||
Quartz Acquireco LLC | ||||||||||||||
Realpage Inc. Realpage Inc. | ||||||||||||||
Realpage Inc. Realpage Inc. | ||||||||||||||
RealPage, Inc RealPage, Inc | ||||||||||||||
RealPage, Inc RealPage, Inc | ||||||||||||||
Refinitiv US Holdings Inc. Refinitiv US Holdings Inc. | ||||||||||||||
Refinitiv US Holdings Inc. Refinitiv US Holdings Inc. | ||||||||||||||
Republic Services, Inc. | ||||||||||||||
Revvity, Inc. | ||||||||||||||
Reynolds Group Holdings Inc. | ||||||||||||||
Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA OPTION | ||||||||||||||
RTX Corporation | ||||||||||||||
Ryan Specialty Group, LLC | ||||||||||||||
Ryan Specialty, LLC | ||||||||||||||
S&P Global Inc. | ||||||||||||||
Salesforce, Inc. | ||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA Communications Corporation | ||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA Communications Corporation | ||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA Communications Corporation | ||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA Communications Corporation | ||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||
SBA Towers, LLC | ||||||||||||||
SCE Trust III | ||||||||||||||
SCE Trust IV | ||||||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. | ||||||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. | ||||||||||||||
Sensata Technologies B.V. | ||||||||||||||
Sensata Technologies UK Financing Co. PLC | ||||||||||||||
Sensata Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Service Corporation International | ||||||||||||||
Shopify Inc. | ||||||||||||||
Shutterfly, LLC | ||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc. Sirius XM Radio Inc. | ||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc. Sirius XM Radio Inc. | ||||||||||||||
Six Flags Operations Inc. | ||||||||||||||
Six Flags Theme Parks Inc. | ||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||
Snap Inc. | ||||||||||||||
Solera, LLC | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Sophia, L.P. Sophia, L.P. | ||||||||||||||
Spotify USA Inc. | ||||||||||||||
Starbucks Corporation | ||||||||||||||
State Street Corporation | ||||||||||||||
Storable, Inc Storable, Inc | ||||||||||||||
Storable, Inc Storable, Inc | ||||||||||||||
Storable, Inc Storable, Inc | ||||||||||||||
Storable, Inc Storable, Inc | ||||||||||||||
Stryker Corporation | ||||||||||||||
Sunshine Luxembourg VII SARL Sunshine Luxembourg VII SARL | ||||||||||||||
Sunshine Luxembourg VII SARL Sunshine Luxembourg VII SARL | ||||||||||||||
Sunshine Luxembourg VII SARL Sunshine Luxembourg VII SARL | ||||||||||||||
Surgery Center Holdings, Inc. | ||||||||||||||
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T Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | ||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||
TCF Financial Corporation | ||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||
Teledyne Technologies Incorporated | ||||||||||||||
Teleflex Incorporated | ||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||
The Coca-Cola Company | ||||||||||||||
The Cooper Companies, Inc. | ||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||
The PNC Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||
TK Elevator U.S. Newco, Inc. | ||||||||||||||
Trans Union, LLC | ||||||||||||||
TransDigm Inc. | ||||||||||||||
Transdigm UK Holdings PLC | ||||||||||||||
TransUnion | ||||||||||||||
Treasury, United States Department of | ||||||||||||||
Twilio Inc. | ||||||||||||||
Twitter, Inc. | ||||||||||||||
U.S. Bancorp | ||||||||||||||
UBS AG (EQ & SWAP) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
Ultimate Software Group Inc (The) Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||
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Ultimate Software Group, Inc | ||||||||||||||
United Airlines, Inc. | ||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||
US Airways Class A Pass Through Certificates, Series 2012-2 | ||||||||||||||
USI, Inc. USI, Inc. | ||||||||||||||
USI, Inc. USI, Inc. | ||||||||||||||
USI, Inc. USI, Inc. | ||||||||||||||
USI, Inc. USI, Inc. | ||||||||||||||
USI, Inc. USI, Inc. | ||||||||||||||
USIS Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. | ||||||||||||||
Vertical Midco GmbH | ||||||||||||||
Vertical US Newco Inc | ||||||||||||||
Visa Inc. | ||||||||||||||
Walmart Inc. | ||||||||||||||
Waste Connections, Inc. | ||||||||||||||
Waste Management, Inc. | ||||||||||||||
WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||
Welbilt, Inc. Welbilt, Inc. | ||||||||||||||
Welbilt, Inc. Welbilt, Inc. | ||||||||||||||
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Wells Fargo & Company | ||||||||||||||
Wendy's Funding, LLC | ||||||||||||||
Wink Holdco, Inc | ||||||||||||||
WOOF Holdings, Inc WOOF Holdings, Inc | ||||||||||||||
WOOF Holdings, Inc WOOF Holdings, Inc | ||||||||||||||
WOOF Holdings, Inc WOOF Holdings, Inc | ||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | ||||||||||||||
Xylem Inc. | ||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |