Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$22.21 mm
Liabilities
$46.31 k
Net assets
$22.16 mm
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Aditya Birla Capital Ltd | ||||||||||||||
Advantech Co Ltd | ||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||
Allegro.eu SA | ||||||||||||||
America Movil SAB de CV | ||||||||||||||
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | ||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||
Armac Locacao Logistica E Serv | ||||||||||||||
Avast PLC | ||||||||||||||
Avenue Supermarts Ltd | ||||||||||||||
Avia Avian Tbk PT | ||||||||||||||
Ayala Corp | ||||||||||||||
Ayala Land Inc | ||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | ||||||||||||||
Bandhan Bank Ltd | ||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services | ||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero | ||||||||||||||
Becle SAB de CV | ||||||||||||||
BeiGene Ltd | ||||||||||||||
Bilibili Inc | ||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | ||||||||||||||
BYD Co Ltd | ||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | ||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Sing | ||||||||||||||
CapitaLand Ltd | ||||||||||||||
China East Education Holdings | ||||||||||||||
CHINA OVS PPT | ||||||||||||||
CICC | ||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||
Colgate-Palmolive India Ltd | ||||||||||||||
CP ALL PCL | ||||||||||||||
Credicorp Ltd | ||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||
CTI | ||||||||||||||
Dabur India Ltd | ||||||||||||||
Dino Polska SA | ||||||||||||||
Discovery Ltd | ||||||||||||||
Divi's Laboratories Ltd | ||||||||||||||
Doosan Bobcat Inc | ||||||||||||||
Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||||
ESR Group Ltd | ||||||||||||||
ESTUN AUTOMATION CO LTD | ||||||||||||||
Excelerate Energy Inc | ||||||||||||||
Fertiglobe plc | ||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||
Fix Price Group Ltd | ||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB | ||||||||||||||
FPT Corp | ||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||
Fresnillo PLC | ||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||
GCC SAB de CV | ||||||||||||||
Globant SA | ||||||||||||||
Gogoro Inc | ||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Surest | ||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB d | ||||||||||||||
H World Group Ltd | ||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Invest | ||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||
Heineken NV | ||||||||||||||
HKEX | ||||||||||||||
Hugel Inc | ||||||||||||||
Hypera SA | ||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||
Indian Hotels Co Ltd | ||||||||||||||
Infosys Ltd | ||||||||||||||
Innovent Biologics Inc | ||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||
JD Health International Inc | ||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||
Jiumaojiu International Holdin | ||||||||||||||
Kaspi.KZ JSC | ||||||||||||||
KE Holdings Inc | ||||||||||||||
Kia Corp | ||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | ||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | ||||||||||||||
LG Chem Ltd | ||||||||||||||
LG Household & Health Care Ltd | ||||||||||||||
LiveChat Software SA | ||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||
Macquarie Korea Infrastructure | ||||||||||||||
Magazine Luiza SA | ||||||||||||||
Mail.Ru Group Ltd | ||||||||||||||
Matrimony.com Ltd | ||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||
Military Commercial Joint Stoc | ||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | ||||||||||||||
NAVER Corp | ||||||||||||||
New Oriental Education & Techn | ||||||||||||||
Nice Ltd | ||||||||||||||
Novatek PJSC | ||||||||||||||
ORIENTAL YUHONG | ||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||
Parex Resources Inc | ||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||
PI Industries Ltd | ||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | ||||||||||||||
Polymetal International PLC | ||||||||||||||
Polyus PJSC | ||||||||||||||
Prologis Property Mexico SA de | ||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||
Qatar National Bank QPSC | ||||||||||||||
Raia Drogasil SA | ||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||
Restaurant Brands Asia Ltd | ||||||||||||||
Sai Gon Cargo Service Corp | ||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||
Sea Ltd | ||||||||||||||
STAAR Surgical Co | ||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||
TDCX Inc | ||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||
UltraTech Cement Ltd | ||||||||||||||
Vale SA | ||||||||||||||
Vinci Partners Investments Ltd | ||||||||||||||
WEG SA | ||||||||||||||
WEIGAO GROUP | ||||||||||||||
Weimob Inc | ||||||||||||||
Wilcon Depot Inc | ||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||
WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||
Yandex NV | ||||||||||||||
Yum China Holdings Inc |